Sebagian besar tolok ukur kinerja menguji skenario terisolasi, tetapi perdagangan nyata lebih kompleks. Lingkungan pengujian semacam ini bekerja secara berbeda—menjalankan umpan balik langsung untuk memberi tahu Anda apa yang benar-benar penting: apakah eksekusi terstruktur (mengelola posisi, menentukan ukuran entri, merencanakan keluar) benar-benar mempengaruhi hasil, atau hanya menambah lapisan yang tidak perlu? Pertanyaan sebenarnya dijawab melalui data nyata. Jika pendekatan terstruktur mendominasi hasil, saat itulah Anda menggandakan strategi perdagangan berbasis posisi dan manajemen risiko sistematis. Perbedaan antara teori dan praktik muncul dengan cepat di sini.