Para investor besar menghabiskan 2,36 juta dolar AS, menempatkan taruhan opsi BTC pada akhir Maret untuk volatilitas besar

【BlockBeats】Fenomena yang menarik. Berdasarkan data on-chain, baru-baru ini seorang trader menghabiskan sejumlah besar dana di Deribit, membeli 660 opsi call dan opsi put BTC, dengan total premi sebesar 2,36 juta dolar AS, kedua kontrak tersebut kedaluwarsa pada 27 Maret.

Melihat angka-angka ini, kita bisa merasakan bahwa orang ini memiliki pandangan tentang pasar menjelang akhir Maret—dia membeli opsi call dengan harga eksekusi 12.000 dolar AS (sekitar 86.000 dolar AS), dan juga membeli opsi put dengan harga eksekusi 8.000 dolar AS (sekitar 150.000 dolar AS), kombinasi ini disebut strategi volatilitas murni. Secara sederhana: dia bertaruh bahwa BTC akan mengalami pergerakan besar menjelang akhir Maret, baik naik maupun turun, dan dia bisa mendapatkan keuntungan dari keduanya, tidak peduli ke arah mana pasar bergerak.

Tentu saja, risiko juga ada. Jika pada saat kedaluwarsa harga BTC tetap berada di kisaran 80.000 hingga 120.000 dolar AS dan hanya bergerak sideways atau sedikit fluktuatif, trader ini harus menanggung kerugian terbesar—semua premi sebesar 2,36 juta dolar AS akan hangus. Strategi taruhan volatilitas ini pada dasarnya adalah menggunakan dana besar untuk mengekspresikan keyakinan terhadap pergerakan pasar yang ekstrem.