🔴Banyak orang bertanya kepada saya "apa yang terjadi ketika pasar crash dengan opsi jual yang dijamin portofolio, apakah Anda tidak akan mendapatkan margin call & kehilangan semuanya"

(jawabannya tidak)

Izinkan saya menjelaskan.

Pertama-tama, tidak ada satu pun di bumi ini yang tahu apa yang akan dilakukan pasar dalam jangka pendek. Inilah sebabnya saya melakukan permainan jangka panjang dengan margin keamanan yang FAT.

Ini juga alasan mengapa rasio saya selalu terjaga & saya selalu mengasumsikan yang terburuk. Karena ketika Anda sudah cukup lama bermain di game ini, skenario terburuk memang bisa terjadi.

Saya juga mempertimbangkan lingkungan makro secara keseluruhan, ekonomi, suku bunga, pasar tenaga kerja, inflasi, valuasi, tesis AI, dll... untuk membangun keyakinan tentang seberapa banyak "risiko" yang bersedia saya ambil.

Mari kita buat contoh untuk saat ini:
- Saya memiliki sekitar $2m dibelikan di portofolio dasar yang bisa saya jual untuk mendapatkan uang tunai.
- Nilai penugasan opsi jual yang saya jual adalah 35%.
- Itu berarti jika setiap opsi jual yang saya jual di-assign ke saya, saya harus menyediakan 700k (35% dari 2m)
- Jadi katakanlah pasar turun 50%.
- Portofolio dasar saya akan bernilai $1 juta, bukan 2 juta.
- Saya masih sangat mudah menjual portofolio dasar saya, menghasilkan 700k dalam bentuk uang tunai dan dengan senang hati menerima penugasan jika harus.

CATATAN KRITIS:
- Saya HANYA menjual opsi jual pada perusahaan yang saya akan senang miliki.
- Mereka harus memiliki keunggulan kompetitif, kekuatan harga, keunggulan kompetitif yang tahan lama, & diperdagangkan dekat nilai intrinsik untuk memulai.
- Jika memenuhi syarat dan makro terlihat baik, saya senang menjual opsi jual untuk 1 atau 2 tahun ke depan.
- Jika saya di-assign, saya tidak peduli. Saya tetap ingin perusahaan/ETF tersebut + sekarang lebih murah!
- Ini adalah portofolio yang dijamin, BUKAN UANG TUNAI YANG Dijamin (CSP suck)
- Juga, saya bahkan tidak menyebutkan bahwa Anda bisa melakukan roll atau mengambil penugasan dengan margin. Meskipun itu bisa lebih "berisiko", saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya selalu bisa menutupi penugasan dengan uang tunai dan akan senang menerimanya jika saya harus.
- Rasio saya lebih konservatif di pasar yang tinggi.
- Rasio saya lebih agresif di pasar yang murah.

Saya tahu sulit untuk membuat semua ini masuk akal dalam satu postingan X. Untuk membantu, saya memiliki banyak video di YouTube yang membahas ini, tetapi jika Anda hanya ingin sistem langkah demi langkah saya + akses discord, klik komentar pertama untuk bergabung.