Strategi Utama untuk Sukses Selama Musim Dingin Kripto: 7 Langkah Dasar dalam Pasar Bear

Ketika aset kripto mencatat penurunan dua digit, sebagian besar investor beralih ke penjualan panik dan membuat keputusan emosional. Namun, data historis memberi tahu kita bahwa mereka yang membuat langkah yang tepat selama musim dingin kripto memasuki periode pasar bullish jauh lebih kuat. Memahami cara menavigasi lingkungan pasar beruang tidak hanya melindungi portofolio Anda tetapi juga memungkinkan Anda memanfaatkan peluang yang diciptakan.

Pasar mata uang kripto biasanya mengalami siklus empat tahun, dengan masing-masing pasar beruang rata-rata lebih dari setahun. Pertanyaan “Berapa lama musim dingin kripto akan berlangsung?” mengkhawatirkan banyak investor. Tetapi bagaimana Anda mengelola periode ini menentukan perbedaan antara keuntungan dan kerugian Anda.

Apa itu Crypto Winter dan Berapa Lama Bertahan?

Menurut definisi tradisional, bear market mengacu pada periode ketika harga turun 20% dari puncak sebelumnya. Namun, dalam dunia cryptocurrency, definisi ini gagal; Karena jatuhnya harga hingga 90% tidak jarang terjadi di industri ini.

Musim dingin kripto adalah periode jangka panjang ketika kepercayaan pasar melemah, penawaran melebihi permintaan, dan aktivitas ekonomi melambat. Contoh klasik dari ini adalah periode dari Desember 2017 hingga Juni 2019, ketika Bitcoin turun dari $20.000 menjadi $3.200.

Durasi rata-rata musim dingin kripto lebih dari setahun, tetapi tidak mungkin untuk menentukan akhir periode ini dengan pasti. Mempersiapkan strategi investasi Anda untuk ketidakpastian ini sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang.

Persiapan Mental Diperlukan untuk Menghasilkan Pengembalian di Pasar Beruang

Sulit untuk tetap berkepala dingin ketika aset kripto mencatat kerugian tajam. Anda harus tetap realistis, mengambil langkah proaktif untuk melindungi uang Anda, dan siap untuk memperluas portofolio Anda ketika pasar mulai bangkit kembali.

Mari kita uraikan tujuh strategi utama yang perlu dipertimbangkan selama pasar beruang.

1. HODL: Seni Holding Jangka Panjang

HODL adalah indikator budaya di komunitas kripto. Meskipun itu disebabkan oleh kesalahan ejaan kata “Tahan”, “Hold On for Dear Life” (Pegang untuk hidupku yang tersayang) dan itu adalah sikap ideologis.

Strategi HODL didasarkan pada prinsip membeli aset dan menahannya tanpa batas waktu. HODLers mempertahankan keyakinan mereka meskipun ada volatilitas, fluktuasi harga, dan periode bull atau bear, dan menjaga posisi mereka tetap dicadangkan.

Kondisi Ideal untuk Menggunakan Strategi HODL:

• Bagi investor yang tidak dapat melakukan transaksi jangka pendek seperti day trading, scalping
• Bagi mereka yang memiliki keyakinan kuat pada industri kripto dan teknologi yang mendasarinya
• Bagi yang ingin menyingkirkan FOMO dan FUD

Pendekatan HODL memastikan bahwa Anda tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Dengan berfokus pada potensi jangka panjang dari koin yang dipegang, Anda dapat mengabaikan kemunduran sementara.

2. Rata-rata Biaya Dolar (DCA): Menghemat Waktu dan Kekhawatiran

DCA adalah pendekatan terbukti yang telah diterapkan baik dalam keuangan tradisional maupun dunia kripto. Dengan menginvestasikan jumlah tetap selama periode tertentu, Anda mengurangi harga pembelian rata-rata Anda dari waktu ke waktu.

Dengan membeli aset favorit Anda secara teratur, Anda mengumpulkan lebih banyak posisi dari waktu ke waktu, apa pun yang terjadi di pasar. Metode ini meningkatkan kuantitas aset Anda sekaligus mengurangi risiko keseluruhan selama penurunan.

Langkah-langkah Implementasi DCA:

1. Tentukan aset kripto yang akan Anda investasikan
2. Tentukan jumlah tetap yang akan Anda belanjakan untuk setiap transaksi (Misalnya: $100)
3. Tentukan frekuensi pembelian (harian, mingguan, bulanan)
4. Eksekusi perdagangan dengan cara yang disiplin
5. Simpan aset kripto Anda di dompet yang aman

Alih-alih mencoba memprediksi perilaku pasar, strategi DCA menyebarkan risiko menggunakan faktor waktu. Ini bisa menjadi langkah yang efektif untuk trader berpengalaman serta investor yang tidak berpengalaman dan tidak sabar.

3. Diversifikasi Portofolio: Seni Distribusi Risiko

Portofolio yang terstruktur dengan baik menetapkan dasar untuk sukses dalam investasi kripto. Dengan berinvestasi dalam berbagai jenis aset, Anda menyebarkan risiko dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan jangka panjang.

Strategi Diversifikasi:

Berdasarkan Jenis Aset:

• BitcoinSebagai aset terkemuka di pasar, ini dipandang sebagai safe haven oleh investor institusional. Pasokannya yang terbatas dan posisi pasar yang kuat menawarkan kinerja yang lebih stabil di pasar beruang.
• Altcoin: Meskipun membawa risiko yang lebih tinggi, itu menambah potensi pertumbuhan pada portofolio Anda.
• Stablecoin: Membantu menjaga likuiditas selama penarikan.
• NFT: Menyediakan akses ke sektor yang luas seperti Metaverse, GameFi, dan seni digital.

Berdasarkan Nilai yang Dipasarkan: Sertakan proyek skala besar, menengah, dan kecil dalam portofolio Anda dengan cara yang seimbang. Sementara aset kapitalisasi pasar besar menawarkan stabilitas, proyek skala kecil memiliki potensi pengembalian yang lebih tinggi.

Dari segi sektor: Bagi pasar kripto menjadi Layer-1, Layer-2, DeFi, metaverse, AI, GameFi, dan sektor serupa, ekspos portofolio Anda ke berbagai teknologi yang lebih luas.

Analisis Diversifikasi:

Periksa setiap proyek yang ingin Anda investasikan:

• Laporan resmi: Informasi tentang visi dan struktur teknis proyek
• Tokenomics: Distribusi token, mekanisme inflasi, dan struktur insentif
• Riwayat Harga: Tren adopsi dan tren apresiasi nilai (Penurunan tiba-tiba dapat menandakan skema pompa-pembuangan)

Ingat: karena sebagian besar aset pasar kripto bergerak bersamaan, Anda perlu meneliti aset mana yang kurang berkorelasi dengan pasar.

4. Penjualan Singkat (Penjualan Singkat): Mendapat untung dari Penurunan

Salah satu cara untuk menghasilkan pengembalian di pasar beruang adalah melalui short selling. Proses ini melibatkan peminjaman aset kripto, segera menjualnya, lalu membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah dan mengembalikannya untuk menghasilkan keuntungan.

Dalam praktiknya, ini seperti “bertaruh” pada penurunan pasar. Short selling adalah cara yang efektif untuk mendapatkan keuntungan dari periode beruang; Karena Anda bisa langsung mendapatkan keuntungan dari penurunan harga.

Poin yang Perlu Dipertimbangkan: Short selling adalah strategi lanjutan dan membutuhkan perhatian dan pengalaman saat melakukannya. Kerugian dapat diperbesar dengan cepat karena perdagangan margin.

5. Lindung nilai: perisai terhadap bahaya

Hedging adalah metode untuk melindungi diri dari potensi kerugian di pasar beruang. Dengan menggunakan produk derivatif kripto, Anda dapat membuka posisi counter dari aset yang Anda miliki.

Misalnya: Jika Anda memiliki posisi beli 1 unit di BTC, dengan membuka posisi short dalam jumlah BTC yang sama, Anda akan terlindungi ke arah mana pun harga bergerak. Dalam hal ini, satu-satunya biaya adalah biaya transaksi yang relatif kecil.

Alat yang Digunakan untuk Hedging:

• Berjangka (Berjangka): Hak untuk membeli/menjual pada harga dan tanggal tertentu
• Opsi (Opsi): Produk turunan yang menawarkan penggunaan yang lebih fleksibel

Kedua instrumen memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan dari posisi beli saat harga aset dasar naik dan posisi short saat turun.

6. Limit Buy Order: Mempersiapkan Penurunan Tajam

Salah satu taktik yang menarik dan efektif adalah menempatkan limit buy order pada level yang sangat rendah. Karena pasar diperdagangkan 24/7 dan penurunan tiba-tiba terjadi, sebagian besar pedagang tidak dapat mencapai titik terendah penuh.

Namun, dengan menempatkan limit order dalam jumlah besar, Anda memiliki peluang lebih baik untuk membeli kripto dengan harga yang jauh lebih menguntungkan dari yang diharapkan. Volatilitas pasar yang cepat dapat memicu pesanan Anda; Ini memungkinkan pembelian yang aman hampir tanpa biaya tambahan.

7. Pesanan Stop-Loss: Strategi Keluar yang Disiplin

Pesanan stop-loss secara otomatis menjual sebagian atau semua posisi Anda ketika harga turun atau kondisi pasar memburuk. Ini menjaga disiplin dalam strategi perdagangan dan memungkinkan Anda untuk menghindari keputusan emosional.

Pesanan stop-loss:

• Mengharuskan Anda untuk menentukan titik masuk dan keluar terlebih dahulu
• Mengurangi manajemen mikro portofolio
• Memberikan keluar cepat dari posisi yang gagal yang telah Anda pegang selama bertahun-tahun

Saat dipicu, pesanan ini dapat dieksekusi sebagai pesanan pasar atau pesanan batas.

Manajemen Portofolio di Pasar Beruang: Rekomendasi Tambahan

Investasikan Apa yang Anda Mampu Hilangkan

Pasar kripto dikenal karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi. Bahkan jika Anda melakukan penelitian ekstensif, terkadang Anda pasti akan mengalami kerugian. Jika Anda baru memulai perjalanan Anda, mulailah dengan jumlah kecil, amati pasar, dan kumpulkan pengalaman Anda.

Teruslah belajar dan bersiaplah untuk siklus yang akan datang

Selalu tetap terinformasi di ruang kripto:

• Ikuti Twitter, Reddit, dan platform berita kripto
• Dengarkan wawasan dari para pemimpin industri dan investor
• Menganalisis pergerakan paus dan perilaku trader profesional
• Awasi perkembangan peraturan

Meskipun mengamati orang lain sangat membantu, sangat penting untuk membentuk analisis dan penilaian Anda sendiri.

Lakukan Riset Detail Sebelum Setiap Investasi

• Baca laporan resmi proyek
• Memahami struktur tokenomics-nya
• Tinjau latar belakang dan kredensial tim
• Pastikan bahwa tujuan proyek jelas dan realistis

Hindari investasi berdasarkan simpati atau hype. Proyek ini perlu lepas landas dan memiliki tujuan yang jelas untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Simpan Aset Kripto Anda dengan Aman

Pilihan dompet kripto sama pentingnya dengan strategi investasi Anda:

• Dompet Panas: Nyaman untuk transaksi sehari-hari, tetapi kurang aman karena online
• Dompet Dingin (Dompet Perangkat Keras): Perangkat yang menyimpan kunci pribadi Anda secara offline, seperti Ledger dan Trezor, menawarkan keamanan maksimum

Dompet dingin adalah pilihan yang lebih disukai untuk penyimpanan jangka panjang.

Tetapkan Tujuan Keuangan dan Tentukan Toleransi Risiko Anda

• Ingat tujuan yang Anda tetapkan ketika Anda mulai berinvestasi
• Jangan membuat keputusan berdasarkan antusiasme media sosial
• Tetapkan pesanan take-profit dan stop-loss
• Pesanan ini akan menjauhkan emosi Anda dari operasi perdagangan Anda

Kesimpulan: Jalan Keluar dari Musim Dingin Crypto

Musim dingin kripto bukanlah tantangan baru bagi investor berpengalaman. Jika Anda memainkan kartu Anda dengan benar, Anda dapat keluar dari periode ini dengan relatif tanpa cedera atau bahkan dengan lebih banyak kripto dari yang Anda harapkan menggunakan berbagai strategi.

Untuk berkembang di pasar beruang, gabungkan HODL, DCA, diversifikasi portofolio, short selling, lindung nilai, limit order, dan strategi stop-loss secara efektif. Ketujuh strategi ini menunjukkan kepada Anda cara memanfaatkan musim dingin kripto dan melindungi portofolio Anda.

Pasar beruang adalah pengingat yang sempurna untuk mengelola risiko dan mengembangkan visi jangka panjang. Akui sifat siklus pasar kripto, lihat setiap pasar beruang sebagai kesempatan untuk belajar dan mengakumulas.