2025-12-25 04:20:46

Dalam komunitas perdagangan kontrak berjangka tak terbatas, ada pertanyaan yang sudah lama dibahas: strategi Anda menghasilkan keuntungan besar di perangkat lunak backtest, tetapi saat uang nyata masuk, semuanya menjadi berbeda.

Mengapa bisa begitu? Pada akhirnya, itu kembali ke beberapa hambatan utama—selisih harga antara pasar spot dan futures, biaya transaksi yang mengikis keuntungan, dan selisih waktu antara penempatan pesanan dan eksekusi. Lingkungan simulasi sering kali menganggap semua ini ideal, sehingga trader terbuai oleh ilusi, dan dalam praktik nyata sering kali tersandung.

Ada satu pendekatan yang patut dicoba: melakukan simulasi trading menggunakan data pasar nyata. Keunggulan dari pendekatan ini adalah Anda dapat menghindari risiko uang nyata sekaligus menguji kekuatan strategi dalam kondisi yang mendekati pasar nyata. Rails Play menggunakan metode ini, memungkinkan trader menjalankan seluruh proses trading dengan dana virtual dan harga pasar real-time—tanpa membakar uang asli, dan tanpa perlu verifikasi identitas yang rumit—untuk melihat seberapa andal strategi mereka. Ini adalah tempat pengujian yang bagus bagi mereka yang ingin mengasah sistem trading mereka.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

6 Suka

Hadiah
6
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

RuntimeError

· 14jam yang lalu

Backtest menghasilkan keuntungan besar, trading nyata meledak, saya sudah melihat skenario ini terlalu banyak kali haha

Lihat AsliBalas0

ContractHunter

· 14jam yang lalu

Backtesting keuntungan besar, realitas bangkrut, bukankah ini adalah rutinitas Yonghe... Jurang antara simulasi dan kenyataan, spread, biaya transaksi, selisih waktu, hal-hal kecil itu benar-benar bisa menjerumuskan orang. Coba simulasi dengan data nyata, setidaknya tidak langsung belajar cara menjadi orang dari kenyataan saat membuka posisi. Apakah strategi bagus atau tidak, satu kali coba sudah tahu, jauh lebih hemat daripada membakar uang asli, kan. Backtest menghasilkan seratus kali lipat, realitas kehilangan celana, kapan sih mantra ini bisa pecah. Dunia tanpa slippage adalah surga, sayangnya kita hidup di neraka.

Lihat AsliBalas0

just_vibin_onchain

· 14jam yang lalu

Data backtest terlihat sangat buruk, spread dan biaya transaksi langsung membuatnya gagal, saya cuma mau tanya siapa lagi yang pernah tertipu, kan?

Lihat AsliBalas0

RugPullProphet

· 14jam yang lalu

Data backtest semuanya menipu, saat uang asli masuk langsung tahu seberapa besar kemampuan sendiri

Lihat AsliBalas0

CrashHotline

· 15jam yang lalu

Backtest data terlihat sangat bagus, begitu masuk ke akun nyata langsung jadi rakyat jelata, saya sangat paham soal ini Biaya transaksi dan slippage benar-benar pembunuh tersembunyi, semua software backtest menghaluskannya untukmu Wah, menggunakan data pasar nyata untuk simulasi trading memang ide brilian, bisa memverifikasi sekaligus tidak mengorbankan uang asli Spread, selisih waktu, biaya transaksi, ketiga rintangan besar ini semuanya palsu di backtest Strategi di atas kertas selalu dianggap jenius, begitu masuk ke uang nyata langsung kehilangan sosialnya Pengujian di akun virtual ini jauh lebih dapat diandalkan daripada sekadar teriak-teriak tanpa dasar Kadang-kadang saya berpikir, apakah strategi saya yang buruk atau software backtest yang menipu saya Realitas seringkali jauh lebih kejam daripada yang diperkirakan, benar-benar

Lihat AsliBalas0

GasDevourer

· 15jam yang lalu

Backtesting itu sendiri sebenarnya hanya menipu diri sendiri, tidak memperhitungkan slippage dan biaya transaksi, sehingga kerugiannya sangat cepat. Keuntungan yang diperoleh dari akun simulasi semuanya palsu, saat diterapkan dengan uang asli langsung kalah dalam sekejap. Spread adalah hal yang sangat mematikan secara halus, banyak ahli yang hancur karenanya. Strategi terlihat bagus memang bagus, tapi kenyataannya terlalu keras. Menggunakan data pasar nyata untuk backtest memang lebih dapat diandalkan, setidaknya bisa melihat tingkat keaslian strategi. Perdagangan kontrak seperti ini, backtest bisa menghasilkan keuntungan besar, tetapi saat diterapkan di pasar nyata bisa mengalami kerugian besar, berulang terus-menerus. Jadi, strategi yang tidak melalui pelajaran dari pengalaman pahit tidak ada harganya.

Lihat AsliBalas0