Risiko selera meningkat secara signifikan! Ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve meningkat, Bitcoin, emas, dan NASDAQ naik bersamaan

Pasar Merah Total

Senin ini, gelombang kenaikan ini sangat agresif. Tiga indeks utama saham AS semuanya melonjak, Nasdaq melambung 2.69%, S&P 500 naik 1.55%, dan Dow Jones juga naik 1,44%. Bahkan pasar Kripto juga tidak diam, Bitcoin mencapai 87.67K dolar AS (naik 0.22%), Ethereum melaporkan 2.95K dolar AS (turun 0.34%). Emas pun menembus angka 4100, saat ini diperdagangkan di 4134.7 dolar AS/ons.

Indeks VIX yang mewakili sentimen ketakutan langsung melorot 12.4%, ini berarti kecemasan di pasar jelas berkurang. Minat investor pun langsung membesar.

Tiga Berita Baik Memicu Kepercayaan Pasar

Gelombang kenaikan ini bukan datang dari udara. Penandatanganan “Rencana Genesis” oleh Trump memberi pasar suntikan semangat. Rencana ini bertujuan mengintegrasikan superkomputer dan aset data unik AS, menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat penemuan ilmiah. Departemen Energi diminta membangun platform eksperimen AI, dan data serta infrastruktur dari berbagai departemen federal juga akan diintegrasikan. Singkatnya, AS akan berusaha keras di bidang AI.

Pembicaraan damai Ukraina juga menunjukkan kemajuan. Pejabat AS-Ukraina setelah pertemuan di Jenewa menyusun kerangka damai yang direvisi, meskipun detailnya belum dipublikasikan, setidaknya menunjukkan kedua pihak mulai menyempitkan perbedaan. Zelensky menyambut baik kemajuan yang dicapai, namun ia memperingatkan Rusia agar tidak mendapatkan imbalan dari tanah yang direbut secara paksa.

Yang paling penting adalah sinyal dari Federal Reserve. Direktur Waller menegaskan kembali dukungannya terhadap penurunan suku bunga pada Desember, menyatakan bahwa tarif yang mempengaruhi inflasi secara satu kali dan pasar tenaga kerja memang lemah. Kontrak berjangka menunjukkan peluang penurunan suku bunga Fed pada Desember sekitar 70%. Waller menyebutkan bahwa tiga anggota Fed yang diangkat Trump—Boman, Milan, dan Waller sendiri—cenderung mendukung penurunan suku bunga pada Desember, begitu juga Williams dan Cook yang cenderung dovish. Dengan kata lain, kemungkinan penurunan suku bunga cukup besar.

Tujuh Raksasa Teknologi Bersama Menguat, Saham Teknologi Paling Menguntungkan

Tujuh raksasa teknologi AS bersatu menguat. Google naik lebih dari 6%, kapitalisasi pasar mencapai 3,84 triliun dolar AS, suasana optimisme terhadap posisi terdepan AI mereka jelas meningkat. Tesla naik 6.8%, Apple naik 1.6%, Amazon naik 3.2%, Meta naik 1.6%, Nvidia naik 2.1%. Bahkan perusahaan farmasi tradisional Merck tidak mau kalah, naik 2.7%, menjadi saham terkuat di Dow Jones.

Saham Eropa juga ikut bergoyang, saham Inggris naik 0.05%, Prancis naik 0.29%, Jerman naik 0.64%. Indeks China Golden Dragon bahkan melonjak 2.82%.

Bagaimana Pandangan Investor?

Strategi Morgan Stanley, Michael Wilson, berpendapat bahwa koreksi pasar saham AS akhir-akhir ini akan segera berakhir, dan ia menegaskan kembali optimisme terhadap pasar saham tahun depan. Bank ini optimis terhadap konsumsi pilihan, kesehatan, keuangan, industri, dan saham kecil. Strategi ini memperkirakan indeks S&P 500 akan kembali ke 7800 poin dalam satu tahun, naik sekitar 18% dari saat ini.

Bank Jerman, Deutsche Bank Research, lebih optimis lagi, menyebutkan bahwa S&P 500 berpotensi menembus 8000 poin pada akhir tahun depan. Kepala riset makro dan tema global bank ini, Jim Reid, menyatakan bahwa investasi dan aplikasi di bidang AI yang cepat akan terus mendominasi suasana pasar, dan kemajuan teknologi yang pesat memiliki alasan kuat untuk diubah menjadi peningkatan produktivitas yang nyata.

Data Ekonomi Berubah

Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa angka PDB kuartal ketiga yang seharusnya dirilis 30 Oktober dibatalkan karena pengaruh penghentian pemerintah. Perkiraan ekonomi kedua juga kemungkinan akan tertunda. Laporan pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) dan pendapatan pribadi bulan September akan dirilis pada 5 Desember pukul 10 pagi waktu Timur, menunda dari jadwal semula 31 Oktober.

Perlu dicatat bahwa Direktur Fed Waller menyebutkan data ketenagakerjaan bulan September mungkin akan direvisi turun, karena sebagian besar data sektor swasta menunjukkan pasar tenaga kerja yang lemah. Namun, ia menambahkan bahwa setelah rapat Desember akan dirilis banyak laporan ekonomi yang tertunda, dan jika inflasi atau pekerjaan tiba-tiba rebound, atau ekonomi mulai bangkit, hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran. Ia memperkirakan dalam enam sampai delapan minggu ke depan, pasar tenaga kerja tidak akan menunjukkan perbaikan.

Investor yang ingin memantau perkembangan inflasi secara real-time dan dampaknya terhadap pasar dapat menggunakan kalkulator inflasi, dan menilai perubahan daya beli berdasarkan data PCE dan CPI terbaru, yang sangat membantu dalam merumuskan strategi investasi.

Langkah Raksasa Teknologi Terus Berlanjut

OpenAI meluncurkan alat riset belanja AI gratis, pengguna ChatGPT dapat menghasilkan panduan belanja personal. Pengguna cukup mendeskripsikan kebutuhan, lalu alat akan menanyakan anggaran, preferensi warna, dan ukuran dalam bentuk kuisioner, kemudian merekomendasikan 10 sampai 15 barang. OpenAI menyatakan akan menyediakan akses hampir tanpa batas kepada semua pengguna gratis dan berbayar sebelum Januari tahun depan.

Apple secara langka melakukan PHK, puluhan posisi penjualan dipangkas. Pekerjaan yang terdampak termasuk manajer pelanggan untuk perusahaan besar, sekolah, dan lembaga pemerintah, serta staf yang mengoperasikan pusat presentasi Apple. Apple mengonfirmasi akan melakukan restrukturisasi di departemen ini pada Senin.

Amazon Web Services (AWS) mengumumkan investasi hingga 500 miliar dolar AS untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur kustom yang khusus digunakan untuk kecerdasan buatan dan komputasi berkinerja tinggi bagi pemerintah AS. Ini akan menambah kapasitas komputasi hampir 1.3 gigawatt di berbagai tingkat keamanan AWS, memperluas akses lembaga pemerintah terhadap infrastruktur dan layanan AI AWS.

Komoditas dan Kurs

WTI naik 1.57%, menjadi 58.8 dolar AS per barel. Imbal hasil obligasi AS 10 tahun sekitar 4.03%, turun 3 basis poin dari hari sebelumnya. Indeks dolar AS turun 0.01%, menjadi 100.1. USD/JPY naik 0.33%, EUR/USD naik 0.07%.

Di pasar berjangka malam Hong Kong, kontrak berjangka Hang Seng naik 160 poin, ditutup di 25874 poin. Kontrak berjangka indeks China juga naik di 9131 poin.

Jadwal Peristiwa Penting Hari Ini

Data penting yang akan dirilis secara berturut-turut meliputi: nilai selisih penjualan ritel Inggris November, panggilan konferensi laporan keuangan Alibaba, data penjualan ritel bulan September AS, PPI bulan September AS (tahun dan bulan), indeks harga rumah FHFA bulan September AS, indeks harga rumah 20 kota S&P/CS tahun September AS, persediaan bisnis bulan Agustus AS, indeks kepercayaan konsumen Conference Board November, dan indeks manufaktur Richmond Fed November.