Lanskap pasar leverage menunjukkan ketidakseimbangan yang mencolok dalam posisi. Cuplikan saat ini menunjukkan sekitar 50 miliar dalam posisi short tersebar di seluruh aset kripto utama secara global, sementara posisi long mendekati 4 miliar. Rasio 12:1—terutama saat memeriksa Bitcoin dan cryptocurrency terkemuka lainnya—menunjukkan sentimen bearish dominan di pasar derivatif. Ketidakseimbangan ekstrem seperti ini biasanya mendahului volatilitas yang signifikan, karena posisi short yang padat menjadi rentan terhadap cascades likuidasi. Pedagang yang memantau metrik leverage harus mempertimbangkan posisi short yang substansial ini dalam kerangka penilaian risiko mereka.