#策略机器人周报

12/08 Laporan Mingguan Robot Strategi Gate

Minggu lalu (12/01–12/07), pasar kripto mengalami pemulihan sentimen di bawah pengaruh ganda “berakhirnya QT” dan “ekspektasi penurunan suku bunga”, namun struktur harga tetap rapuh. BTC beberapa kali mencoba menembus zona resistensi 90.000–91.000 dolar AS, namun karena kurangnya likuiditas dana dan tingginya kepadatan leverage, harga beberapa kali ditekan kembali dengan cepat, secara keseluruhan tetap berada di kisaran volatilitas lebar 88.000–92.000 dolar AS.
Volatilitas pasar akhir pekan meningkat secara signifikan: BTC sempat turun tajam ke 87.000 dolar AS, lalu dengan cepat naik ke 91.000 dolar AS, membentuk pola “likuidasi dua arah” yang khas. Hal ini menunjukkan pasar saat ini sangat bergantung pada pemicu peristiwa, arah lemah, konsentrasi posisi tinggi, dan setiap variabel eksternal dapat dengan cepat memperbesar volatilitas.
Arus masuk USDT ke bursa terus meningkat, menjadi yang tertinggi dalam dua bulan terakhir. Namun, dana ini lebih merupakan “taruhan jangka pendek pada peristiwa minggu ini” dibandingkan pembelian jangka menengah-panjang, sehingga dukungannya terhadap tren jangka panjang terbatas.
Minggu ini memasuki “pekan bank sentral global”. Keputusan suku bunga berbagai negara, CPI Tiongkok, perdagangan pasar menjelang FOMC pekan depan, serta pernyataan publik terakhir Gubernur Bank Sentral Jepang Ueda sebelum periode blackout pada pertemuan suku bunga 12/19. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal akhir apakah Jepang akan menaikkan suku bunga pada Desember, menarik perhatian pasar.
Secara keseluruhan, risiko jangka pendek tinggi, struktur jangka menengah tetap stabil karena akumulasi ETF dan penguncian aset oleh pemegang jangka panjang, dan arah akan ditentukan oleh sinyal yang dilepaskan bank sentral minggu ini.

1｜Ikhtisar Lingkungan Pasar
BTC
Tetap berfluktuasi di kisaran 88.000–92.000 dolar AS. Setelah likuidasi dua arah, arah sementara tidak jelas, namun struktur dana masih cenderung bullish. Fokus pada apakah mampu menembus zona resistensi 90.000–92.000.
ETH
Kembali naik di atas 3.000 dolar AS, struktur stabil namun kekurangan momentum tren, terutama mengikuti pergerakan BTC, cocok untuk strategi kisaran.
SOL
Masih menjadi aset utama dengan volatilitas tertinggi, sentimen jangka pendek cepat berubah, kemampuan pemulihan kuat, cocok untuk strategi ringan dan cepat; tidak disarankan posisi besar satu arah.
Di pasar derivatif, terjadi likuidasi dua arah dalam skala besar akhir pekan lalu, posisi leverage cepat berganti, sangat sensitif terhadap peristiwa makro minggu ini. Perlu mengontrol leverage dan frekuensi penambahan posisi.
Tema makro minggu ini: keputusan suku bunga berbagai negara, CPI Tiongkok, apakah Jepang akan memberi sinyal kenaikan suku bunga, serta perdagangan pasar menjelang FOMC pekan depan. Struktur keseluruhan dipimpin peristiwa, volatilitas jangka pendek tinggi, latar belakang likuiditas jangka menengah belum melemah.

2｜Empat Karakteristik Strategi Gate Ultra AI
BTC/USDT (Grid Kontrak 2×)
Aktif terpicu di kisaran volatilitas tinggi, namun risiko likuidasi juga meningkat. Minggu ini disarankan leverage rendah dan tingkatkan defensif.
ETH/USDT (Grid Spot)
Pergerakan kisaran jelas, cocok untuk memperlebar grid, mengurangi dampak breakout palsu.
SOL/USDT (Grid Spot)
Volatilitas tinggi, peluang banyak, cocok untuk strategi ringan dan cepat, tingkatkan toleransi kesalahan.
XRP/USDT (Grid Spot)
Pergerakan stabil, volatilitas rendah, menjadi konfigurasi defensif dalam portofolio.

3｜Radar Koin Baru Populer Minggu Ini
TEN Protocol (TEN)

4｜Rekomendasi Pembagian Dana & Kontrol Risiko
BTC (40%)
Sebagai posisi inti, namun tetap gunakan leverage rendah untuk menghadapi volatilitas berbasis peristiwa.
ETH (25%)
Struktur stabil, menjadi pondasi stabil portofolio.
SOL (20%)
Aset volatil tinggi, disarankan posisi ringan untuk meningkatkan efisiensi pemicu strategi.
XRP (15%)
Berperan defensif, mengurangi volatilitas portofolio secara keseluruhan.

5｜Pengingat Peristiwa Penting Minggu Ini
12/09 (Selasa)
11:30–12:30　Keputusan Suku Bunga Reserve Bank of Australia (RBA)
16:00–17:00　Pernyataan publik Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda (sinyal terakhir sebelum periode blackout)
12/10 (Rabu)
09:30–10:00　Rilis Data CPI Tiongkok bulan November
10:45–11:45　Keputusan Suku Bunga Bank of Canada (BoC)
12/11 (Kamis)
03:00–03:30　Keputusan Suku Bunga FOMC AS & Ringkasan Proyeksi Ekonomi
03:30–05:00　Konferensi pers Ketua The Fed, Jerome Powell
08:30–09:00　Rilis tingkat pengangguran musiman Australia bulan November
15:30–16:30　Keputusan Suku Bunga Swiss National Bank (SNB)

👉 Klik untuk klaim saldo percobaan pengguna baru robot https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Peringatan Risiko Investasi
Harga aset kripto sangat fluktuatif, harap berpartisipasi dengan hati-hati sesuai kemampuan menanggung risiko Anda. Konten ini tidak membentuk saran investasi apa pun.