Pengaturan Portofolio Q3 Peter Thiel: Membuang Nvidia & Tesla untuk Apple & Microsoft—Inilah Arti Sebenarnya

Pendiri PayPal dan Peter Thiel dari Palantir baru saja membuat langkah berani di Q3: Dia sepenuhnya keluar dari posisinya di Nvidia, mendump 208.000 saham Tesla senilai ~$72M, dan beralih ke Apple (79k saham) dan Microsoft (49k saham). Tapi inilah plot twist—dia hanya mengeluarkan ~$43B untuk posisi baru ini, yang berarti dia duduk di tumpukan uang tunai yang besar. Terjemahan: Dia mengurangi risiko.

Pertukaran Tesla→Microsoft? Masuk akal. Keduanya adalah saham blue chip dengan fundamental yang solid. Tetapi Nvidia→Apple? Di situlah menjadi menarik. Nvidia masih mencetak uang dengan pertumbuhan pusat data yang eksplosif dan mengalahkan ekspektasi pendapatan, sementara pertumbuhan pendapatan Apple terjebak di bawah 10% selama bertahun-tahun. Namun, mereka diperdagangkan dengan rasio P/E forward yang hampir identik—yang membuat langkah Thiel bisa jadi hedging jenius atau permainan defensif yang kontroversial.

Thiel pada dasarnya memberikan sinyal: “Saya pikir pasar sedang berlebihan, dan saya lebih memilih untuk memiliki taruhan yang lebih aman.” Apakah dia benar? Itulah yang membuat pasar menarik. Waktu akan memberi tahu apakah menjual salah satu pemimpin chip AI benar-benar langkah yang tepat.