Copy trading là một công cụ giao dịch cho phép người dùng có thể kiếm lợi nhuận tiềm năng bằng cách sao chép các hành động của những nhà giao dịch dẫn đầu giàu kinh nghiệm. Để giúp người dùng hiểu rõ nguyên lý phía sau lợi nhuận của copy trading, bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về nguyên tắc tính ROI (tỷ suất lợi nhuận) mới nhất của nền tảng, đồng thời cung cấp các ví dụ minh họa để bạn hiểu rõ bản chất của lợi nhuận.
Công Thức Tính ROI
Công thức chung tính ROI trong Copy Trading
Lưu ý: “Số dư vốn tối đa trong khoảng thời gian” đề cập đến số vốn tối đa trong tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định, không bao gồm lợi nhuận, lỗ và rút tiền. Chỉ bao gồm số vốn gốc và số tiền nạp vào tài khoản.
Ví dụ:
Nếu số dư vốn ban đầu của người dùng là 100 và nạp thêm 200, thì vốn tối đa lúc đó là 300.
Nếu người dùng tiếp tục nạp thêm 200, vốn tối đa sẽ là 500.
Nếu sau đó người dùng rút 200, vốn tối đa vẫn giữ nguyên là 500.
Tổng ROI
Để đơn giản hóa quá trình tính toán, tỷ suất lợi nhuận tổng thể của copy trading có thể được tính bằng cách chuyển đổi giá trị tài sản ròng (NAV). NAV thường đại diện cho giá trị hiện tại của danh mục đầu tư hoặc tài khoản so với giá trị ban đầu. Dưới đây là các bước tính toán và công thức chi tiết:
1. Tính NAV: NAV ban đầu là 1.
- Chuyển đổi NAV sang ROI: Để chuyển đổi NAV sang tỷ suất lợi nhuận, trừ 1 khỏi NAV rồi nhân với 100.
Ví dụ tính toán:
Giả sử số tiền đầu tư ban đầu của bạn là $10.000 và giá trị cuối cùng là $12.000.
Tính NAV:
Chuyển đổi NAV sang tỷ suất lợi nhuận:
Phương pháp này giúp đơn giản hóa quá trình tính ROI, vì chỉ cần biết giá trị NAV hiện tại và số tiền đầu tư ban đầu.
Nghiên Cứu Tình Huống
Giả sử số dư tài sản của người dùng tại mỗi giờ từ 00:00 đến 07:00 ngày 14/06/2024 lần lượt là: 500 USDT, 400 USDT, 400 USDT, 800 USDT, 1300 USDT, 800 USDT và 300 USDT. Trong thời gian này, người dùng đã nạp 600 USDT và rút 500 USDT. Hãy tính ROI tại từng thời điểm và tổng ROI.
| Thời gian | Tổng tài sản | Lợi nhuận giao dịch | Nạp/rút tiền |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 500 | -100 | 0 |
| 1:00 | 400 | 0 | 0 |
| 2:00 | 400 | 0 | 400 |
| 3:00 | 800 | 500 | 0 |
| 4:00 | 1300 | 0 | -500 |
| 5:00 | 800 | -500 | 0 |
| 6:00 | 300 | 200 | 200 |
Theo công thức tính ROI:
R0 = 0%
R1 = (400-500)+0/500=-0.2=-20%
R2 = (400-400+0)/400=0%
R3 = (800-400+0-400)/800=0%
R4 = (1300-800+0)1300=38.5%
R5 = (800-1300+500-0)/1300=0%
R6 = (300-800+0)/800=-62.5%
Tổng ROI:
R = 1(1+0)(1-20%)(1+0)(1+38.5%)(1+0%)(1-62.5%)-1=-58.45%
Các phép tính trên cho thấy các thao tác nạp/rút tiền tại 02:00 và 04:00 không ảnh hưởng đến ROI. Tuy nhiên, thao tác nạp/rút tại 06:00 lại ảnh hưởng đến ROI sau đó. Nguyên nhân là tại 02:00 và 04:00 không có giao dịch nào diễn ra khi nạp/rút, còn tại 06:00 có phát sinh giao dịch trong lúc nạp tiền. Để loại bỏ ảnh hưởng của nạp/rút tiền lên ROI, khuyến nghị người dùng nên tránh giao dịch trong vòng một giờ trước và sau khi nạp/rút tiền.
Lưu Ý Đối Với Phiên Bản Mới Của Hệ Thống ROI:
Tránh Thua Lỗ Lớn: Theo thuật toán ROI mới, các nhà giao dịch dẫn đầu nên tránh các đợt thua lỗ lớn kéo dài, vì điều này sẽ khiến lợi nhuận thấp trong thời gian dài, làm giảm niềm tin của người sao chép và sức hút của mình.
Tránh Giao Dịch Khi Nạp/Rút Tiền: Trong các giai đoạn có giao dịch, việc nạp/rút tiền có thể khiến ROI giảm nhẹ, nhưng tác động này là không đáng kể. Để giảm thiểu ảnh hưởng, khuyến nghị người dùng nên tránh nạp/rút tiền trong thời gian giao dịch sôi động hoặc, nếu cần thiết, nên đợi ít nhất một giờ sau khi nạp/rút tiền rồi mới giao dịch.
Đặt Lại ROI Thủ Công Sau Khi Bị Thanh Lý (Xem Trước Chức Năng): Sau khi bị thanh lý, người dùng có thể chủ động đặt lại ROI trong một số điều kiện: không có vị thế mở, số dư khả dụng lớn hơn 300 USDT và chưa từng đặt lại trước đó. Việc đặt lại phải được kích hoạt thủ công và cần chọn thời gian đặt lại. Sau khi đặt lại, NAV của nhà giao dịch dẫn đầu sẽ được khởi tạo lại về 1. Ví dụ, nếu nhà giao dịch dẫn đầu đặt lại lúc 01:31, khi tính NAV vào khoảng 02:00, NAV ban đầu của 01:00 sẽ mặc định là 1. ROI của người dùng sẽ bắt đầu lại từ 0, còn các ROI lịch sử vẫn giữ nguyên. Một chỉ báo đặc biệt sẽ được hiển thị lâu dài trên trang của nhà giao dịch dẫn đầu (như minh họa bên dưới) để bảo vệ quyền lợi của người sao chép và giúp họ chọn nhà giao dịch dẫn đầu chính xác hơn. Các nhà giao dịch dẫn đầu nên giao dịch thận trọng để giảm thiểu rủi ro bị thanh lý.
Lưu ý: Tính năng này sẽ được ra mắt sau. Chúng tôi sẽ thông báo đến người dùng khi tính năng được triển khai. Vui lòng theo dõi!
Kết Luận
Thuật toán ROI mới đã giảm đáng kể ảnh hưởng của việc nạp/rút tiền lên lợi nhuận của người dùng, đảm bảo môi trường giao dịch công bằng và minh bạch hơn. Cải tiến này giúp người dùng đánh giá lợi nhuận chính xác hơn, tránh những biến động không cần thiết do nạp/rút tiền gây ra. Để đảm bảo tính ổn định của lợi nhuận, khuyến nghị người dùng nên tránh giao dịch trong vòng một giờ trước và sau khi nạp/rút tiền, nhằm duy trì độ chính xác và nhất quán của ROI.
Về Copy Trading
Copy trading trên Gate là một công cụ hỗ trợ giao dịch cho phép người sao chép đồng bộ hóa hành động giao dịch hợp đồng của nhà giao dịch dẫn đầu. Với quyền tự do thao tác cao hơn, nhà giao dịch dẫn đầu có thể thu hút nhiều người sao chép hơn, tạo ra tiềm năng chia sẻ lợi nhuận lớn hơn. Người sao chép không phải trả thêm phí để theo dõi nhà giao dịch dẫn đầu mà chỉ chia sẻ một phần nhỏ lợi nhuận thu được từ việc sao chép.
Bấm để tham gia:
Gate Copy Trading: theo dõi các nhà giao dịch xuất sắc để giao dịch
Gate Copy Trading - Hướng Dẫn Cho Nhà Giao Dịch: https://www.gate.com/help/quants/copy-trading/26923/gate.io-copy-trading-traders-guide
Thêm hướng dẫn về Copy Trading: https://www.gate.com/help/quants/copy-trading
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chương trình này hoặc sản phẩm copy trading, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Telegram hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng:
Nhóm Telegram Copy Trading: https://t.me/Gate_Copy_Trading
Chăm sóc khách hàng: https://t.me/Gate_CopyTrading
Gate là cổng kết nối của bạn với crypto.
Giao dịch hơn 1.400 loại tiền mã hóa an toàn, nhanh chóng và dễ dàng trên Gate.
Đăng ký để bước vào thế giới crypto và nhận 40% hoa hồng từ chương trình giới thiệu. Tải ứng dụng iOS/Android ngay bây giờ.
Gate
13 tháng 3, 2025
