L'engouement pour l'IA vs. la lutte géopolitique, les actions américaines atteignent de nouveaux sommets, le BTC oscille à haute altitude, la réunion de la Fed devient le point focal !

Les actions américaines ont poursuivi leur forte progression cette semaine, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux atteint de nouveaux records historiques (environ 7170 points pour le S&P, près de 24 900 pour le Nasdaq), avec des gains hebdomadaires d'environ 0,5 % et 1,5 %, le Dow a légèrement reculé de 0,4 %. La technologie et les actions liées à l'IA ont encore une fois mené la danse, les résultats solides d'Intel ont entraîné une flambée du secteur des semi-conducteurs, le marché retrouve une appétence au risque, mais le conflit en Iran a fait grimper les prix du pétrole, ajoutant de la volatilité.
Prix du pétrole et matières premières : la géopolitique domine
Le Brent a brièvement dépassé 100 dollars en raison de la tension dans le détroit d'Hormuz, il a nettement augmenté cette semaine, soutenant les actions du secteur de l'énergie mais accentuant aussi les inquiétudes inflationnistes. L'or et autres actifs refuges ont connu des fluctuations, les investisseurs célébrant les nouveaux sommets tout en craignant un environnement de taux « plus longtemps plus haut ».
Le grand événement de la semaine : la semaine des super résultats et la réunion de la Fed
C'est la semaine la plus chargée de la saison des résultats du premier trimestre, plus de 180 entreprises du S&P 500 publieront leurs résultats, dont le Magnificent 7 : Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft (après la clôture mercredi), Apple (après la clôture jeudi), qui se succèdent ! Les investisseurs s'interrogent surtout sur la poursuite de la forte dépense en capital liée à l'IA et si la rentabilité pourra soutenir les valorisations élevées actuelles.
Les données économiques sont également nombreuses :
• Mercredi : commandes de biens durables, ventes de logements existants, décision sur les taux de la Fed
• Jeudi : PIB du premier trimestre, inflation PCE (l'indicateur préféré de la Fed), indice des coûts d'emploi
• Autres : confiance des consommateurs, données immobilières, etc.
La réunion de la Fed du 29/04 est presque certaine à 100 % de maintenir la politique inchangée, avec un taux d'intérêt stable entre 3,5 % et 3,75 %. L'attention du marché se porte sur la conférence de Powell : face à la hausse des prix du pétrole et de l'inflation, enverra-t-il un signal plus hawkish ? La projection des taux (dot plot) laisse-t-elle penser qu'une seule baisse de taux cette année ? Ce pourrait être la dernière fois que Powell préside la réunion, et le changement de leadership à venir est également très suivi.
Cryptomonnaies : le Bitcoin oscille à haute altitude
Le BTC fluctue autour de 76 000 à 78 000 dollars, suivant l'humeur du marché, mais reste globalement dans une tendance haussière.
Si les résultats financiers liés à l'IA dépassent les attentes, les actions américaines pourraient repartir à la hausse ; mais si le prix du pétrole et la Fed envoient des signaux hawkish, la volatilité à court terme est inévitable.
Cette semaine est le terrain clé du « festival des nouveaux sommets vs. l'épreuve de la réalité » ! Les investisseurs doivent rester vigilants, conserver leurs positions principales dans l'IA, mais aussi définir des stops et diversifier leurs risques.
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