Seventh Lesson

Yibo dit que les connaissances utiles données par le streamer Ganhuo, à garder pour plus tard

Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on ne va pas parler de théories compliquées, mais simplement en langage clair discuter — comment utiliser l'indicateur RSI pour juger de la force ou faiblesse du marché des cryptomonnaies, afin d'éviter les pièges et saisir plus d'opportunités lors de vos transactions.

Je vais d'abord vous poser une question : parfois, on voit le prix d'une crypto monter très vite, on achète, puis il se retourne ; ou on voit le prix chuter fortement, on vend, puis il rebondit ? En réalité, ce n’est pas la malchance, c’est surtout qu’on n’a pas bien compris la “puissance d’achat et de vente” du marché. L’indicateur RSI, en gros, c’est un outil pour mesurer cette force, son nom complet étant l’indice de force relative. Le résultat est une valeur comprise entre 0 et 100, simple à comprendre.

Commençons par la base : comment lire le RSI pour repérer les zones de surachat ou de survente ? La norme classique est au-dessus de 70 pour “surachat”, ce qui signifie qu’il y a trop d’acheteurs, le prix monte trop vite, et il y a de fortes chances qu’il se retourne ; en dessous de 30, c’est “survente”, indiquant trop de vendeurs, le prix a trop chuté, et il pourrait rebondir. Mais, étant donné la forte volatilité des cryptos, certains ajustent la norme à 80/20, et pour les altcoins, il est conseillé d’utiliser une période de 21 jours avec des seuils de 75/25, tandis que pour les stablecoins, la norme de 14 jours suffit.

Il existe aussi un signal très utile appelé “divergence”, qui est le cœur de l’indicateur RSI. Si le prix atteint un nouveau sommet mais que le RSI ne suit pas, c’est une “divergence haussière de sommet”, qui indique une possible baisse ; si le prix atteint un nouveau creux mais que le RSI ne baisse pas, c’est une “divergence baissière de creux”, qui annonce probablement une hausse. Par exemple, Bitcoin a déjà connu une hausse vers un nouveau sommet, mais le RSI a commencé à baisser, ce qui a finalement conduit à une correction — c’est la puissance de la divergence. De plus, lorsque le RSI dépasse 90 ou descend en dessous de 10, le marché est dans un état extrême, souvent annonciateur d’un retournement majeur, à surveiller attentivement.

Le RSI comporte généralement trois lignes : sur 6, 12 et 24 périodes, avec des usages différents. La ligne sur 6 périodes réagit rapidement, idéale pour le trading à court terme, mais elle donne souvent de faux signaux ; celle sur 12 périodes est plus équilibrée, adaptée à une tendance moyenne ; celle sur 24 périodes est la plus stable, utile pour repérer les points de retournement à grande échelle. Par exemple, en janvier 2023, le RSI 24 de Bitcoin est repassé au-dessus de 30 après une zone de survente, annonçant une rebond hebdomadaire, illustrant l’utilité d’un signal à long terme. Ces trois lignes peuvent aussi “croiser” : un “croisement doré” (6 croise 12 par le haut) est un signal d’achat potentiel ; un “croisement mort” (6 croise 12 par le bas) indique qu’il faut envisager de vendre. Si les trois lignes évoluent dans la même direction, la tendance est particulièrement solide.

Passons maintenant à l’utilisation du RSI en trading intraday. Sur le marché en temps réel, il faut surveiller le RSI : lorsqu’il dépasse 70, méfiez-vous d’un retournement ; lorsqu’il passe en dessous de 30, surveillez une possible reprise. Les traders à court terme peuvent réduire la période à moins de 7 jours pour une réaction plus rapide ; pour le moyen et long terme, utiliser 14-21 jours est plus approprié pour éviter d’être trop influencé par des fluctuations temporaires. Mais il ne faut pas se fier uniquement au RSI : il faut le combiner avec d’autres outils, comme l’analyse de la configuration des prix, la présence de divergences, le volume de transactions, et les niveaux de support et de résistance. Par exemple, si le RSI dépasse 70 alors que le prix continue d’augmenter mais que le volume ne suit pas, il faut faire attention à une correction imminente ; si le RSI passe en dessous de 30 avec une divergence haussière, cela peut indiquer une forte probabilité de rebond.

Il y a aussi beaucoup de précautions à prendre lors de l’utilisation du RSI pour éviter les faux signaux. En marché latéral, le RSI est souvent trompeur, il faut donc le confirmer avec des moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger. Par exemple, si le prix est au-dessus de la moyenne mobile et que le RSI est en zone de surachat, cela peut justifier une position short, et inversement. De plus, les signaux sur des périodes courtes comme 1 heure ne sont pas toujours fiables ; il faut vérifier si le RSI sur des périodes plus longues (4 heures ou journalier) confirme le même signal, sinon on risque de mal interpréter. En cas d’événements extrêmes ou “cygnes noirs”, la volatilité peut rendre le RSI inefficace, il vaut mieux attendre que le marché se calme.

La gestion de la position est aussi essentielle : lorsque le RSI entre en zone de survente, ne pas investir plus de 15 % de votre capital initial lors de la première entrée, attendre que l’indicateur remonte avant d’ajouter ; en zone de surachat, utiliser un levier ne dépassant pas 3x, et en survente, pas plus de 5x, pour limiter le risque. Une fois que votre profit atteint 5 %, déplacez votre stop-loss au prix d’entrée pour sécuriser vos gains et éviter de perdre votre capital en cas de correction.

Pour finir, un conseil pour les débutants : commencez par bien comprendre les concepts de base du RSI, comme les zones de surachat, de survente et la divergence ; puis apprenez à le combiner avec d’autres indicateurs comme le MACD ou les bandes de Bollinger ; ensuite, faites des backtests avec des données historiques pour voir quels paramètres fonctionnent le mieux sur différentes cryptos ; enfin, pratiquez avec des comptes démo pour accumuler de l’expérience.

En résumé, le RSI n’est pas difficile à utiliser : il suffit de surveiller les zones de surachat/survente, les divergences et les croisements de lignes, tout en confirmant avec le volume et les niveaux clés. En contrôlant bien votre position et votre stop-loss, il peut vous aider à mieux juger la force ou faiblesse du marché. Mais n’oubliez pas qu’aucun indicateur n’est parfait : il faut toujours respecter le marché et prendre des décisions rationnelles. J’espère que ce partage vous sera utile, bonne chance dans vos trades !