Plusieurs personnes entrent dans le monde des cryptomonnaies en espérant faire fortune rapidement, mais se font toujours repousser par des liquidations ou des blocages. En réalité, ce n’est pas la qualité de la paire de trading que vous choisissez qui importe le plus, mais l’art de la gestion des risques et de l’allocation des fonds. Aujourd’hui, je partage une stratégie opérationnelle de contrats à terme qui a fait ses preuves, compréhensible même pour les débutants.

La logique centrale est très simple : n’utiliser que 20% du capital total pour ouvrir une position, le reste étant verrouillé et immobile. Quel est l’avantage de cette approche ? Même si cette position subit une chute de 5% pour stopper la perte, votre perte reste inférieure à 1% du capital initial, sans toucher à votre capital principal. Par exemple, avec un capital de 10 000€, vous n’investissez que 2 000€ dans la première position, les 8 000€ restant hors du champ de bataille.

Le mot-clé suivant est « roulis de position » (). Ce n’est pas simplement augmenter la taille de la position, mais laisser les profits se battre eux-mêmes. Si vous gagnez 2 000€ sur 2 000€ (soit un rendement de 10%), ces 2 000€ ne sont pas immédiatement retirés, mais stockés dans un « pool de profits ». Lors de la prochaine ouverture de position, vous utilisez toujours les 2 000€ initiaux, tandis que les profits sont conservés séparément.

Ce processus se répète indéfiniment. Lorsque le pool de profits atteint 2 000€ (soit l’équivalent de la position initiale), le capital pour la prochaine position devient 3 000€. Chaque centime ajouté est gagné, et en cas de perte, cela ne fait pas mal, car ce n’est pas le capital principal qui est en jeu. La mentalité change complètement.

Faisons quelques calculs. Supposons que vous choisissez une cryptomonnaie principale, avec un cycle d’environ 15 jours par position, un taux de réussite de 75%, et un objectif de prise de profit de 10% :

- Premier cycle : capital de 2 000€ → gain de 200€ → le pool de profits atteint 200€
- Environ le 10e cycle : le pool de profits atteint 2 000€ → le capital est porté à 3 000€ → chaque gain devient 300€
- Au 30e cycle : le pool de profits atteint 5 000€ → le capital est porté à 7 000€ → chaque gain devient 700€

Ce chiffre peut sembler exagéré, mais la logique est rigoureuse. La puissance des intérêts composés est terrifiante sur le long terme. Passer de 10 000€ à 100 000€ n’est pas un rêve, c’est une question de mathématiques.

L’essentiel est la discipline d’exécution. Trois règles d’or : une gestion stricte des stops (environ 5%), respecter la règle des 20% du capital par position, et séparer les comptes pour les profits et le capital. La cupidité est l’ennemi numéro un. Beaucoup de pertes viennent du fait qu’après une victoire, on veut en rajouter, ou qu’on ne règle pas bien le stop-loss, ce qui mène à la liquidation.

Le marché des cryptomonnaies est cyclique, tout comme les opportunités. Tant que vous survivez à quelques cycles, la boule de neige des intérêts composés grossira de plus en plus. Le point clé est de ne pas tout miser lors d’un seul cycle, ce qui n’est pas du courage, mais du jeu de hasard.