As-tu déjà vécu une situation comme celle-ci : une petite tremblement de main lors de l’achat d’une crypto, et immédiatement le prix commence à baisser. Tu prends une décision impulsive, tu vends, et voilà que le prix rebondit et monte en flèche. En voyant cette hausse, tu te sens vraiment mal.

Au fil du temps, tu commences à penser que le marché te joue un mauvais tour. Comme si tu étais un indicateur inverse, que tout ce que tu fais est erroné. La malchance ? La manipulation ? Toutes ces idées te viennent à l’esprit.

En réalité, cette sensation est très courante, mais la vérité est bien moins mystérieuse.

Il faut d’abord comprendre que chaque niveau de prix du marché a un historique de transactions. Lorsque tu achètes ou vends à un certain niveau, il y a forcément un volume suffisant de transactions à ce point. Ce n’est pas une coïncidence, mais une manifestation directe de l’offre et de la demande. Le comportement des petits investisseurs peut sembler aléatoire, mais en réalité, il suit des schémas similaires.

La majorité des petits investisseurs ont tendance à trader avec leurs émotions. Lorsqu’ils voient le prix baisser, ils paniquent et vendent précipitamment. Lorsqu’ils voient le prix monter, ils ressentent le FOMO (peur de manquer quelque chose) et entrent en achetant à tout prix. Résultat ? Ils achètent en haut, vendent en bas. Ce n’est pas un cas isolé, c’est la norme du marché.

Pourquoi ce phénomène se produit-il ? La réponse est claire : les acteurs principaux connaissent bien la psychologie des petits investisseurs. Les gros fonds savent à quels niveaux de prix la panique se déclenche, ils savent quand le FOMO apparaît. Ils manipulent le marché en créant des oscillations, en provoquant des volatilités, pour éliminer ceux qui ont une mentalité fragile. Ce genre d’opérations est monnaie courante dans le marché des cryptos.

Mais ce n’est pas tout. L’émergence de l’investissement quantitatif rend tout cela encore plus complexe. En analysant en profondeur les données historiques et les modèles de trading, les algorithmes quantitatifs peuvent repérer des tendances et des régularités que l’humain ne perçoit pas. Ils ne se laissent pas influencer par l’émotion, ne deviennent pas fous par la cupidité, et exécutent simplement leur stratégie de manière froide. Cela donne aux investisseurs professionnels un avantage considérable sur les petits investisseurs.

Bien sûr, cela ne signifie pas que l’investissement quantitatif garantit des profits. Les données historiques peuvent te dire ce qui s’est passé dans le passé, mais ne peuvent jamais prévoir avec certitude l’avenir. Le marché est imprévisible, des événements comme le « cygne noir » peuvent survenir à tout moment, et personne ne peut tout voir venir.

Mais une chose est sûre : grâce à l’analyse de données et à la pensée quantitative, tu peux au moins te libérer des chaînes de l’émotion. Tu ne réagiras plus paniqué face à une position en perte, tu ne te laisseras plus guider par la peur ou la cupidité. Tu utiliseras des critères plus objectifs pour analyser le marché, et tu appliqueras des règles pour contrôler ton comportement.

Revenons à la question initiale. Le marché ne te cible pas personnellement. Tes pertes ne sont pas dues à une opération contraire au marché, mais à la volatilité intrinsèque du marché et aux faiblesses psychologiques générales des petits investisseurs. Ce n’est pas un complot, c’est une règle.

Alors, que faire ? Reste calme, garde ton rythme. Ne pense pas que tu es la proie du marché, ne rêve pas de devenir riche du jour au lendemain. Apprends à accepter l’incertitude du marché, utilise les données plutôt que l’intuition pour prendre tes décisions, et reste calme face aux fluctuations. En faisant cela, tu pourras aller plus loin dans le marché des cryptos.