Analyse Technique dans le Commerce de Cryptomonnaies : Cours pour Débutants

Le marché des crypto-monnaies ne consiste pas seulement à la chance pour gagner de l’argent. Une bonne stratégie est nécessaire, et cette stratégie doit répondre à trois questions fondamentales : À quel prix dois-je acheter ? Quel rendement puis-je obtenir ? Combien de temps cela prendra-t-il pour atteindre cet objectif ? C’est ici que l’analyse technique entre en jeu.

Pourquoi devriez-vous apprendre l’analyse technique ?

Les mouvements de prix passés révèlent les tendances futures. Cette idée simple mais puissante constitue la base de la stratégie de profit de milliers de traders. En effectuant une analyse technique, vous pouvez apprendre le comportement prévisible du marché et identifier les points d’entrée et de sortie appropriés.

Un avantage de l’analyse technique des crypto-monnaies : chaque trader peut choisir différents indicateurs et les interpréter de manière différente. Autrement dit, c’est un outil très flexible pour développer votre style de trading.

Comment fonctionne l’analyse technique : apprendre le langage du marché

Le mouvement des prix n’est pas aléatoire. Il y a une histoire derrière cela. Si l’offre et la demande changent, le prix aussi : lorsque la demande > l’offre, le prix augmente, sinon il baisse. La tâche de l’analyste technique est d’identifier les moments clés où ces changements se produisent.

Sur le marché des crypto-monnaies, il existe des vagues de tendance et des vagues de correction. Lorsqu’on regarde une tendance haussière, le prix forme des sommets plus hauts et des creux plus hauts. Dans une tendance baissière, c’est l’inverse. Les traders analysent ces vagues pour prendre position.

La hiérarchie des indicateurs d’analyse technique : reconnaître les plus importants

Moyenne Mobile Simple (SMA) et Exponentielle (EMA) : l’arme du trend-following

Moyenne Mobile Simple (SMA), est la moyenne simple des derniers prix. Par exemple, si les trois derniers prix sont 1, 2 et 3 : (1+2+3)/3 = 2.

Le graphique SMA “se déplace” avec le prix — c’est-à-dire que lorsque le prix change, la moyenne est mise à jour. Cela réduit le bruit causé par la volatilité des prix et permet de voir la tendance générale.

Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) est une version plus avancée. Elle donne plus de poids aux prix récents, ce qui la rend plus réactive que la SMA. Utilisation pratique :

• Prix au-dessus de la ligne EMA → tendance haussière
• Prix en dessous de la ligne EMA → tendance baissière
• Prix approchant ou franchissant l’EMA → signal d’achat/vente

Vous pouvez également utiliser l’EMA pour repérer des niveaux de support et de résistance. Une EMA en hausse sert de support, une EMA en baisse peut faire office de résistance.

RSI : Indicateur de surachat et de survente

Indice de Force Relative (RSI) est un indicateur de momentum oscillant entre 0 et 100. Le RSI mesure la rapidité et l’ampleur des changements de prix.

Règle pratique du RSI :

• RSI > 70 → Surachat (peut donner un signal de vente)
• RSI < 30 → Survente (peut donner un signal d’achat)
• RSI entre 30 et 70 → Zone normale

MACD : La danse des moyennes mobiles

Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles (MACD), est la différence entre deux EMA :

MACD = EMA 12 périodes − EMA 26 périodes

Ensuite, une EMA du MACD est calculée (ligne de signal). Utilisation :

• MACD au-dessus de zéro → Signal haussier (achat)
• MACD en dessous de zéro → Signal baissier (sale)
• Croisement de la MACD avec sa ligne de signal → Signal fort de trading

Stochastique RSI : Version rapide du RSI

Il est obtenu en appliquant une formule mathématique supplémentaire au RSI. Il réagit plus rapidement et de manière plus sensible que le RSI classique.

Bandes de Bollinger : Mesure de la volatilité

Bandes de Bollinger (BB), utilisent une moyenne mobile simple (SMA) au centre, entourée de deux bandes. Les bandes supérieure et inférieure bougent en fonction de la volatilité du prix.

Utilisation :

• Prix approchant la bande supérieure → Surachat possible
• Prix approchant la bande inférieure → Survente possible
• Bandes qui s’élargissent → Augmentation de la volatilité
• Bandes qui se resserrent → Énergie accumulée en vue d’une explosion de prix

Points Pivot : Support et résistance objectifs

Les points pivot, contrairement à d’autres indicateurs, sont calculés de manière objective, comme une calculatrice. Il n’y a pas d’interprétation subjective.

Formule (Système à cinq points) :

• P (Point Pivot) = (Haut précédent + Bas précédent + Clôture précédente) / 3
• S1 = (P × 2) − Haut précédent
• S2 = P − Haut précédent − Bas précédent(
• R1 = )P × 2( − Bas précédent
• R2 = P + Haut précédent − Bas précédent)

Une cassure à la hausse indique une tendance haussière, une cassure à la baisse indique une tendance baissière.

( Retracements de Fibonacci : La mathématique de la nature

La suite de Fibonacci )0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…### et les ratios entre ces nombres, comme (%23.6, %38.2, %61.8), apparaissent aussi sur les marchés financiers.

Le marché des crypto-monnaies évolue rarement en ligne droite. Il subit souvent des retracements (corrections). Les niveaux de Fibonacci indiquent jusqu’où la correction peut aller.

Six lignes sont tracées sur le graphique de prix :

• %0 (bas) et %100 (sommet)
• %50 (milieu)
• %23.6, %38.2, %61.8 (niveaux de Fibonacci)

Ces niveaux sont généralement des zones de support et de résistance.

Graphiques en chandeliers : résumé du marché

Les graphiques en chandeliers montrent pour chaque période (jour, heure, etc.) l’ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas.

Structure :

• Corps : intervalle entre ouverture et clôture
• Mèche (supérieure/inférieure) : plus haut et plus bas de la période
• Couleur : Vert = hausse, Rouge = baisse

Les formations de chandeliers (tête-épaule, triangles, drapeaux) offrent des opportunités de trading.

Trading basé sur le mouvement des prix : sans indicateurs

Certains traders se concentrent uniquement sur le graphique de prix et le volume. Ils analysent les vagues de tendance, les niveaux support/résistance et les formations de chandeliers pour trader.

Règle de tendance haussière : des sommets plus hauts et des creux plus hauts. En tendance baissière, ce sont des sommets plus bas et des creux plus bas. Les “zéniths oscillants” et “creux oscillants” indiquent la direction de la tendance.

Stratégie combinée : la force de l’union

Un seul indicateur ne suffit pas. Les traders professionnels utilisent plusieurs indicateurs en combinaison :

• Définir la tendance : EMA ou SMA
• Contrôler le momentum : RSI ou Stochastique RSI
• Valider la direction de la tendance : MACD
• Volatilité : Bandes de Bollinger
• Support et résistance : Points Pivot ou Fibonacci

Plus il y a d’indicateurs de confirmation, plus le signal de trading est fiable.

Gestion des risques : aussi importante que le profit

L’analyse technique n’est pas infaillible. Chaque signal a ses faiblesses. Les traders professionnels :

• Contrôlent le risque (stop-loss)
• Comprennent la logique derrière chaque trade
• Utilisent un système pour suivre le mouvement des prix
• Regardent plus le ratio risque/rendement que le taux de réussite

Conclusion : de la théorie à la pratique

L’analyse technique (TA) est une compétence qui demande du temps pour être maîtrisée. Mais une fois acquise, elle peut vous permettre d’obtenir des rendements constants sur le marché des crypto-monnaies.

L’analyse fondamentale (FA) s’adresse aux investisseurs à long terme, tandis que l’analyse technique est conçue pour les traders à court terme et ceux qui font du day trading. La meilleure approche est de combiner les deux.

De Bitcoin à Altcoins, chaque crypto-monnaie suit les règles de l’analyse technique. Apprenez à lire les graphiques, à reconnaître les formations et à interpréter correctement les indicateurs. C’est la clé du trading de crypto-monnaies.