Entreprises cotées en bourse sur le marché des cryptomonnaies en 2025 et nouveaux projets liés à venir

Pourquoi les opportunités d’investissement publiques dans le secteur de la cryptographie augmentent-elles ?

Janvier 2024, l’approbation par la SEC américaine des ETF spot Bitcoin et crypto a marqué un tournant dans le monde financier. Suite à cette décision, les investisseurs institutionnels et particuliers ont commencé à manifester un intérêt croissant pour la technologie blockchain et la cryptomonnaie.

Bien que détenir directement des actifs cryptographiques soit technique et sécurisélement complexe, il est devenu beaucoup plus pratique de participer via des actions de sociétés cotées en bourse liées étroitement au secteur crypto. Des entreprises comme Coinbase, MicroStrategy, PayPal offrent une alternative aux investisseurs en étant cotées sur des marchés traditionnels.

Actions cotées en bourse dans l’écosystème crypto

Robinhood : La démocratisation du trading de cryptomonnaies

Robinhood Markets (HOOD), est entrée en bourse le 29 juillet 2021, avec pour objectif de rendre les instruments financiers accessibles à tous. En 2023, la société a généré 1,87 milliard de dollars de revenus, devenant un acteur majeur du marché crypto avec ses services d’achat-vente de bitcoin et ether.

La fourchette de prix sur 52 semaines de l’action varie entre 7,91 $ et 19,42 $. Le potentiel de croissance du trading de cryptomonnaies influence directement la performance de HOOD.

PayPal : Le pont entre finance traditionnelle et crypto

PayPal Holdings (PYPL), a été introduit en bourse le 15 février 2002, avec un chiffre d’affaires de 29,77 milliards de dollars en 2023. La société permet à ses utilisateurs d’acheter et de vendre directement des bitcoins, ethereum et autres cryptomonnaies depuis leurs comptes.

Le lancement récent de son stablecoin PayPal USD (PYUSD) a renforcé son influence dans l’écosystème crypto. Le prix de l’action fluctue entre 50,25 $ et 77,95 $.

Block Inc. : Paiements numériques et intégration crypto

Block Inc. (anciennement Square), se négocie sous le symbole SQ. Fin 2024, sa valeur de marché avoisinait 51,77 milliards de dollars, positionnant la société comme un acteur clé dans la fintech.

Via Cash App, Block facilite le trading de bitcoin, avec environ 1 % de ses actifs investis dans la cryptomonnaie. Ce choix stratégique reflète la confiance de l’entreprise dans la valeur à long terme du bitcoin.

MicroStrategy : Stratégie d’investissement institutionnel axée sur le bitcoin

MicroStrategy Incorporated (MSTR), a été introduite en bourse le 11 juin 1998, et est connue pour ses investissements massifs en bitcoin. La société affiche une capitalisation boursière de 26,24 milliards de dollars et un revenu de 496,26 millions de dollars sur les 12 derniers mois.

Le prix de l’action a connu des fluctuations dramatiques entre 230,72 $ et 1 815,00 $ sur 52 semaines. Cette volatilité résulte de la stratégie agressive d’investissement en crypto de l’entreprise.

Coinbase Global : Leader du trading de cryptomonnaies

Coinbase (COIN), a été introduite en bourse par cotation directe le 14 avril 2021 sur le NASDAQ. La société a une capitalisation de 62,24 milliards de dollars, avec 3,11 milliards de dollars de revenus et 94,75 millions de dollars de bénéfice net sur les 12 derniers mois.

Le prix de l’action varie entre 46,43 $ et 276,38 $ sur 52 semaines. La performance de Coinbase est directement liée à la santé du marché crypto.

Marathon Digital Holdings : Pionnier de l’exploitation minière de bitcoin

Marathon Digital (MARA), anciennement Marathon Patent Group, a changé de nom en février 2021. Elle est l’un des plus grands et durables mineurs de bitcoin en Amérique du Nord.

L’entreprise étend ses opérations avec un centre de minage de 200 mégawatts, investissant dans une infrastructure de data centers. Sa performance est étroitement liée au prix du bitcoin.

Tesla : Exposition au secteur crypto dans la technologie

Tesla (TSLA), a été introduite en bourse le 29 juin 2010 sur le NASDAQ. En 2023, elle a généré 96,77 milliards de dollars de revenus, avec une capitalisation de marché de 559,44 milliards de dollars.

Tesla a investi dans le bitcoin et l’a accepté comme moyen de paiement, mais a par la suite inversé cette décision pour des raisons environnementales. Le prix de l’action oscille entre 152,37 $ et 299,29 $ sur 52 semaines.

NVIDIA : Fabrication de GPU et lien avec le minage de cryptomonnaies

NVIDIA Corporation (NVDA), a réalisé son IPO le 22 janvier 1999. En 2023, ses revenus ont augmenté de 125,85 %, atteignant 60,92 milliards de dollars, avec un bénéfice en croissance de 581,32 %, à 29,76 milliards de dollars.

Les GPU de la société sont largement utilisés dans le minage de cryptomonnaies. La performance de l’action a été volatile, oscillant entre 258,50 $ et 974,00 $ sur 52 semaines.

SoFi Technologies : Intégration de la crypto dans les services financiers

SoFi (SOFI), est devenue publique en juin 2021 via une opération SPAC. En 2023, elle a enregistré 2,12 milliards de dollars de revenus, avec une croissance de 34,91 %.

Le service de trading de cryptomonnaies de la société relie ses performances à l’écosystème crypto.

Metaplanet Inc. : Changement de stratégie Web3

Metaplanet (3350), initialement axée sur l’hôtellerie, a recentré son modèle d’affaires sur le Web3. La société, ayant investi plus de 6 millions de dollars dans le bitcoin, cherche à réduire sa dépendance au yen japonais.

Après l’annonce de l’investissement en bitcoin, le prix de l’action a augmenté de près de 90 %. Cela montre clairement l’intérêt des investisseurs pour les entreprises adoptant la cryptomonnaie.

IPO attendues en 2025 : Nouveaux acteurs dans le monde crypto

Reddit : Innovation avec les tokens communautaires

L’introduction en bourse de Reddit s’est faite par la vente de 22 millions d’actions à 34 dollars l’unité, par les dirigeants et la société. La valorisation de l’entreprise atteint environ 6,4 milliards de dollars.

Reddit a annoncé son intention d’intégrer des cryptomonnaies comme Bitcoin, Ether et Polygon comme moyens de paiement. La plateforme utilise des tokens ERC-20, MOON (r/CryptoCurrency) et BRICK (r/FortNiteBR), pour encourager la participation communautaire. Ces tokens peuvent être échangés, dépensés pour l’adhésion à des subreddits ou utilisés pour voter dans des sondages de gouvernance.

Telegram : Interaction avec l’écosystème Toncoin

Telegram prévoit une introduction en bourse dans les deux prochaines années, avec une valorisation estimée entre 30 et 50 milliards de dollars, via une cotation directe sur le Nasdaq ou la Bourse de Hong Kong.

Le soutien de Telegram au réseau Ton a entraîné une hausse spectaculaire de la valeur de Toncoin (TON). La capitalisation du marché TON a rapidement augmenté de 9,5 milliards de dollars pour atteindre 15,5 milliards de dollars. Selon les données actuelles, TON se négocie à 1,52 $ et sa capitalisation est de 3,72 milliards de dollars.

Bitkub Online : La bourse montante en Asie

La principale plateforme de cryptomonnaies en Thaïlande, Bitkub Online, se prépare à une introduction en bourse en 2025. La première IPO devrait atteindre une valorisation d’environ 6 milliards de bahts (165 millions de dollars).

Ce mouvement, en pleine croissance de la demande de transactions crypto en Thaïlande, reflète le record du nombre de comptes actifs sur la plateforme.

Circle : Introduction en bourse du stablecoin USDC

Circle a lancé le stablecoin USDC et a soumis en janvier 2024 un document S-1 confidentiel à la SEC, indiquant ses intentions d’introduction en bourse.

USDC, stablecoin adossé au dollar américain, sert d’outil de change stable dans le marché crypto. La capitalisation du marché USDC est d’environ 76,53 milliards de dollars. Bien que le projet d’introduction en bourse via SPAC ait été abandonné, la société privilégie désormais une IPO traditionnelle.

Blockchain.com : Explorateur de blocs et solutions de portefeuille

Blockchain.com, acteur majeur dans le marché des échanges crypto et des explorateurs de blocs, est en discussion avec des banques pour une éventuelle IPO. Lors de sa dernière levée de fonds en série D, la société a été valorisée à 14 milliards de dollars.

Elle a créé plus de 82 millions de portefeuilles, avec 37 millions d’utilisateurs vérifiés, et a réalisé plus de 1 000 milliards de dollars de transactions. La future IPO de Blockchain.com pourrait s’inspirer du succès de Coinbase.

Évaluer les actions et IPO liés à la crypto

Principaux critères à considérer lors de l’analyse d’investissements liés à la crypto :

• Modèle d’affaires et rôle dans l’écosystème crypto : Comprendre ses produits ou services fondamentaux et sa position sur le marché
• Expérience de la gestion : Évaluer son expérience dans la crypto et les secteurs traditionnels
• Environnement réglementaire : Considérer la politique crypto des régions où l’entreprise opère
• Performance financière : Analyser croissance, rentabilité et stabilité financière
• Fondamentaux technologiques : Examiner innovation, sécurité et partenariats stratégiques
• Sentiment du marché : Suivre la dynamique et la perception du marché
• Diversification du portefeuille : La gestion du risque dans un marché crypto volatil est cruciale

Conclusion : La nouvelle ère de l’investissement crypto

En 2025, les sociétés liées à la crypto cotées en bourse et les nouveaux projets en voie d’introduction en bourse offrent aux investisseurs de multiples opportunités pour participer à l’industrie blockchain. Bitcoin (BTC) est actuellement négocié à environ 86 950 $, Ethereum (ETH) à 2 910 $.

Avec des choix d’investissement stratégiques et une recherche approfondie, les investisseurs peuvent profiter du potentiel de croissance du marché crypto. Cependant, dans cet environnement dynamique, la gestion des risques, la consultation avec des conseillers financiers et une recherche préalable complète sont indispensables.