Un portefeuille nouvellement créé a déposé $4M USDC dans Hyperliquid en quatre jours et a construit des positions à effet de levier importantes. Le trader est optimiste sur Bitcoin — détenant 218,6 BTC avec un levier de 10×, d'une valeur de 19,15 millions de dollars. Pendant ce temps, le même portefeuille est baissier sur Ethereum, en short sur 5 294 ETH avec un levier de 10×, d'une valeur de 15,59 millions de dollars. Cette stratégie coordonnée long-short indique une forte conviction sur la performance relative entre BTC et ETH, avec des positions toutes deux dimensionnées de manière agressive pour capter la divergence de prix anticipée.

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NFTArtisanHQvip
· Il y a 23h
ngl c'est une architecture narrative pure — la baleine parie littéralement sur une méta-histoire concernant la blockchain qui mérite le moment culturel actuel rn
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RektHuntervip
· Il y a 23h
Maman, ce levier est vraiment impressionnant, 4 millions en quatre jours, ce gars est vraiment all-in.
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TokenomicsDetectivevip
· Il y a 23h
Ce gars est vraiment dur, il mise tout directement 4 millions sur un pari BTC et ETH
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BlockchainDecodervip
· Il y a 23h
Selon des études, le coefficient de risque de cette stratégie de couverture est beaucoup plus complexe que ce que montrent les données superficielles. Il est à noter que dépenser 4 millions de USDC en quatre jours pour atteindre un effet de levier de 10x relève soit d'une action institutionnelle, soit d'une psychologie de joueur compulsif. Mais d'un point de vue technique, cette miseé sur la hausse du BTC et la baisse de l'ETH en termes de valeur relative a déjà été démontrée — en citant un rapport de Binance Research de 2023, ce type de trading en paire présente un risque d'explosion extrêmement élevé en période de marché baissier : une seule fluctuation inverse peut tout faire disparaître. Ne me demandez pas comment je le sais. En résumé, parier simultanément sur deux directions avec un levier complet montre que 99 % du temps, cela se solde par un échec.
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