Pourquoi les traders doivent-ils comprendre l'offre et la demande avant d'investir sur le marché boursier

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le prix des actions monte ou descend suite à certains événements, sachez que la réponse réside dans la force d’achat et de vente sur le marché. C’est là toute la force de la compréhension du mécanisme offre et demande, qui va au-delà d’une simple théorie économique, en étant un outil puissant pour prévoir avec plus de précision la direction des prix.

Offre et demande : la base de la fixation des prix

Commençons par une question simple : qu’est-ce que la demande ? C’est la quantité d’acheteurs et le volume qu’ils sont prêts à acheter à différents prix. Quant à l’offre, c’est la quantité de vendeurs et le volume qu’ils sont disposés à vendre.

En traçant la relation entre prix et volume, on obtient deux courbes : la courbe de demande, qui a tendance à descendre (car lorsque le prix augmente, les gens achètent moins), et la courbe d’offre, qui a tendance à monter (car lorsque le prix est élevé, les vendeurs veulent vendre davantage).

Le point où ces deux courbes se croisent s’appelle l’équilibre, c’est-à-dire le point où le prix ne tend pas à changer naturellement parce que la quantité demandée par les acheteurs correspond exactement à la quantité que les vendeurs sont prêts à vendre.

Facteurs influençant la variation de la demande

Ce n’est pas seulement le prix qui influence la demande ; d’autres variables jouent aussi un rôle important :

Revenu des consommateurs – lorsque l’économie se développe, les gens ont plus d’argent à dépenser, ils veulent investir ou acheter plus de biens.

Confiance – si les investisseurs pensent que l’avenir est prometteur, ils achètent plus de produits et d’actions.

Goûts et tendances – les changements de saison, les avancées technologiques ou l’évolution des préférences des consommateurs peuvent fortement stimuler la demande.

Taux d’intérêt – lorsque la banque centrale baisse ses taux, le capital afflue vers le marché boursier, car le coût de l’emprunt diminue.

Facteurs influençant la variation de l’offre

De même, le côté des vendeurs a ses propres fondamentaux :

Coût de production – si ce coût augmente, les vendeurs peuvent réduire leur volume ou augmenter leurs prix pour maintenir leur marge.

Technologie – l’amélioration des processus de production peut augmenter l’offre tout en maintenant les coûts.

Chaîne d’approvisionnement – des problèmes dans la chaîne logistique peuvent empêcher les producteurs de livrer comme d’habitude, réduisant rapidement l’offre.

Politiques publiques – taxes, régulations ou nouvelles lois peuvent impacter l’offre de manière significative.

Prévisions – si les vendeurs anticipent une hausse des prix, ils peuvent retenir leur stock plutôt que de vendre immédiatement.

Comment fonctionne le marché boursier : application de l’offre et de la demande

Les actions sont des biens comme les autres, donc les lois de l’offre et de la demande s’appliquent aussi.

Lorsque de bonnes nouvelles concernant une entreprise apparaissent, les investisseurs veulent acheter plus d’actions, ce qui augmente la demande. Si l’offre ne suit pas, le prix monte pour atteindre un nouvel équilibre.

Inversement, en cas de mauvaises nouvelles, les investisseurs vendent rapidement, créant une surabondance d’offres. Le prix doit alors baisser pour attirer de nouveaux acheteurs.

Utilisation de la zone demande-offre dans le trading

Les traders professionnels utilisent souvent cette idée à travers la technique appelée Zone demande et offre, qui consiste à repérer les zones où le prix rencontre une forte résistance ou un support.

Modèle de retournement (Reversal Pattern)

DBR (Drop-Base-Rally) : le prix chute fortement à cause d’une forte pression vendeuse, puis rebondit, formant une base. Lorsqu’une bonne nouvelle arrive, le prix perce cette zone et monte. Les traders peuvent entrer en position acheteuse lors de cette cassure.

RBD (Rally-Base-Drop) : le prix monte fortement sous l’impulsion des acheteurs, puis se stabilise. En cas de mauvaises nouvelles, le prix perce cette zone à la baisse, et les traders peuvent vendre lors de cette cassure.

Modèle de continuation (Continuation Pattern)

RBR (Rally-Base-Rally) : dans une tendance haussière, le prix monte, fait une pause, puis continue à monter. La confirmation d’entrée se fait lorsque le prix perce la résistance dans la zone de consolidation.

DBD (Drop-Base-Drop) : dans une tendance baissière, le prix chute, se stabilise, puis continue à baisser. La vente est confirmée lorsque le prix perce le support dans la zone.

Analyse des chandeliers et signaux

Une bougie verte (Close > Open) indique une domination des acheteurs ce jour-là.

Une bougie rouge (Close < Open) indique une domination des vendeurs.

Une doji (Close ≈ Open) indique une lutte équilibrée entre acheteurs et vendeurs, sans tendance claire.

En résumé

Offre et demande ne sont pas qu’une théorie de salle de classe. C’est le cœur du mouvement des prix sur le marché. Comprendre ce qui se passe dans la chaîne d’offre ou d’autres facteurs qui influencent l’équilibre du marché vous donnera suffisamment d’informations pour prendre des décisions d’investissement éclairées.

Bien que cette théorie soit simple à comprendre, sa mise en pratique efficace demande de l’entraînement régulier, notamment par l’observation du marché réel et la pratique du trading. En voyant la relation entre offre, demande et mouvement des prix, vous comprendrez la véritable intention du marché et pourrez prendre des décisions d’investissement avec plus de confiance.