Les 5 meilleures valeurs pour trader en 2025 : opportunités sur des marchés volatils

Contexte : Une année 2025 marquée par l’incertitude commerciale

L’année 2025 a apporté une transformation radicale sur les marchés financiers mondiaux. Après des records historiques de rentabilité en 2024, l’application de nouveaux tarifs douaniers par l’administration américaine a généré une volatilité sans précédent. Les mesures incluent un tarif de base de 10 % sur toutes les importations, avec des taux spéciaux de 50 % pour l’Union européenne, 55 % pour la Chine et 24 % pour le Japon, entre autres.

Les indices boursiers mondiaux ont chuté de manière drastique, mais le temps a apaisé les eaux. Après la correction de mars-avril, les principaux indices ont repris du terrain et opèrent à nouveau à des niveaux historiques. Pendant ce temps, l’or a atteint des chiffres sans précédent, dépassant les 3 300 dollars l’once, reflétant la recherche d’actifs refuges par les investisseurs face à l’incertitude géopolitique.

Dans ce contexte volatil, identifier les meilleures entreprises pour investir en actions devient plus crucial que jamais. Les baisses récentes ont créé des opportunités attrayantes pour ceux qui cherchent à acquérir des participations à des valorisations plus accessibles.

Top 5 des meilleures entreprises pour investir en actions en 2025

1. Novo Nordisk (NVO) - Le secteur pharmaceutique en expansion

Novo Nordisk, entreprise danoise leader dans le diabète et l’obésité, a connu des transformations significatives. En 2024, ses ventes ont augmenté de 26 %, atteignant 42 100 millions de dollars. Malgré une chute de 27 % en mars 2025 en raison de préoccupations concernant la concurrence, la société a pris des mesures stratégiques décisives.

L’acquisition de Catalent pour 16 500 millions de dollars en décembre 2024 a renforcé sa capacité de production. De plus, en mars 2025, elle a signé un accord avec Lexicon Pharmaceuticals pour 1 000 millions de dollars afin de licencier LX9851, un médicament expérimental offrant un mécanisme différent contre l’obésité.

Elle maintient des marges solides de 43 % et son pipeline brille avec la molécule double GLP-1/amylina amycretin, qui a permis jusqu’à 24 % de perte de poids lors d’études précoces. La demande mondiale pour les thérapies contre le diabète et l’obésité continue de croître, positionnant cette entreprise comme une opportunité d’investissement en actions avec un potentiel de reprise.

2. LVMH (MC) - Luxe et reprise asiatique

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est le plus grand conglomérat français de luxe au monde, avec un portefeuille comprenant Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Celine, Tiffany & Co., Bulgari et Sephora.

En 2024, il a enregistré un chiffre d’affaires de 84 700 millions d’euros avec une marge opérationnelle de 23,1 %, démontrant sa solidité même dans un environnement difficile. Les actions ont connu des corrections en janvier (6,7%) et avril (7,7%) en raison d’une croissance modérée au premier trimestre (20 300 millions d’euros, -3 %), et de l’impact des tarifs américains de 20 % sur les produits de l’UE.

Cependant, la société renforce sa compétitivité via l’IA avec sa plateforme Dreamscape pour la personnalisation des prix et des expériences. Elle identifie des axes de croissance au Japon (ventes à double chiffre en 2024), au Moyen-Orient (+6 %) et en Inde, où elle étendra Louis Vuitton et Dior à Mumbai. C’est une entreprise pour investir en actions avec un potentiel de reprise.

3. ASML (ASML) - Semi-conducteurs et IA : le goulot d’étranglement technologique

ASML Holding N.V. est l’entreprise néerlandaise leader dans les équipements de lithographie pour semi-conducteurs. Ses systèmes de lithographie ultraviolette extrême (EUV) sont essentiels pour fabriquer des puces avancées, étant clés pour toute l’industrie technologique.

En 2024, elle a atteint un chiffre d’affaires net de 28 300 millions d’euros et un résultat net de 7 600 millions, avec une marge brute de 51,3 %. Au premier trimestre 2025, elle a enregistré 7 700 millions d’euros en ventes et une marge brute record de 54 %, confirmant ses prévisions de revenus comprises entre 30 000 et 35 000 millions d’euros pour toute l’année 2025.

Les actions ont chuté d’environ 30 % en raison de la réduction des dépenses chez Intel et Samsung, bien que TSMC et SK Hynix maintiennent des investissements élevés. Les restrictions commerciales des Pays-Bas (15 janvier 2025) réduiront les ventes vers la Chine de 10-15 %, sans modifier la prévision annuelle. La demande croissante pour des puces avancées pour l’IA soutient les opportunités futures. C’est clairement l’une des meilleures entreprises pour investir en actions dans le secteur technologique.

4. Microsoft Corporation (MSFT) - IA d’entreprise et cloud computing

Microsoft Corporation domine Windows, Office, Azure et Xbox. Son écosystème Copilot et son alliance stratégique avec OpenAI la positionnent comme fournisseur principal d’IA générative d’entreprise.

Exercice fiscal 2024 : revenus de 245 100 millions de dollars (+16%), résultat opérationnel de 109 400 millions (+24%), résultat net de 88 100 millions (+22%). Début 2025, elle a connu une correction de 20 % depuis ses sommets, atteignant un minimum de 367,24 $ le 31 mars, avec une baisse de 11 % au premier trimestre en raison d’un ralentissement relatif d’Azure et d’une enquête de la FTC sur les pratiques monopolistiques.

En avril, elle a présenté des résultats solides pour le troisième trimestre fiscal : revenus de 70 100 millions et marge opérationnelle de 46 %, avec Azure en progression de 33 %. Elle a annoncé plus de 15 000 suppressions d’emplois entre mai et juillet 2025 pour rediriger des ressources vers l’IA. Malgré les défis, elle maintient une position financière solide, représentant une opportunité attractive pour investir en actions de leaders technologiques.

5. Alibaba Group (BABA) - E-commerce chinois et cloud computing

Alibaba Group Holding Ltd., fondée en 1999, domine le commerce électronique chinois avec Taobao et Tmall, ainsi que les services cloud avec AliCloud. Elle a annoncé un plan triennal de 52 000 millions de dollars pour l’infrastructure IA et cloud, ainsi qu’une campagne de 50 000 millions de yuans en coupons pour revitaliser la consommation.

Q4 2024 : revenus de 280 200 millions de yuans (+8%). Q1 2025 : revenus de 236 450 millions avec un bénéfice net ajusté +22 %, impulsé par Cloud Intelligence (+18%). Les actions ont chuté de 35 % depuis les sommets de 2024 en raison de préoccupations concernant les investissements IA et les tensions commerciales. Elles ont récupéré plus de 40 % jusqu’à la mi-février, mais ont cédé 7 %+ après des résultats faibles en mars.

Malgré la volatilité, profiter des prix bas pourrait être rentable compte tenu de son leadership régional. Elle reste une candidate pour les meilleures entreprises pour investir en actions dans la technologie émergente.

Les 15 candidates mondiales pour des portefeuilles diversifiés

En plus du Top 5, d’autres entreprises pour investir en actions en 2025 incluent :

Énergie : Exxon Mobil (XOM, +4,3 % YTD) profite des prix élevés du pétrole ; BHP Group (BHP, +3,46 % YTD) exploite la demande des économies émergentes en métaux.

Finance : JPMorgan Chase (JPM, +23,48 % YTD) se distingue par sa capacité à bénéficier de taux d’intérêt élevés et sa diversification bancaire.

Automobile : Toyota Motor (TM, -10 % YTD) apporte stabilité dans les hybrides et véhicules électriques ; Tesla (TSLA, -21,91 % YTD) mène l’innovation dans les véhicules électriques.

Semi-conducteurs : NVIDIA (NVDA, -17 % YTD) domine les puces pour l’IA ; TSMC (TSMC, +18,89 % YTD) est clé dans la fabrication mondiale.

Technologie : Microsoft (MSFT, +18,35 % YTD), Apple (AAPL, -4,72 % YTD), Amazon (AMZN, +1,83 % YTD) et Alphabet (GOOGL, -5,16 % YTD) conservent des positions de leader en diversification et innovation.

Stratégies pour identifier la meilleure entreprise pour investir en actions

Dans le contexte actuel, les investisseurs doivent adopter des stratégies claires :

Diversification sectorielle et géographique est essentielle. En scénarios protectionnistes, privilégier les sociétés avec une forte présence domestique ou des modèles peu dépendants du commerce international.

Identifier des entreprises solides avec une bonne position financière et une capacité d’adaptation. Les leaders en innovation et digitalisation répondent à une demande structurelle globale.

Se tenir informé sur l’environnement politique et économique permet d’anticiper les changements. La flexibilité et la lecture active des risques géopolitiques feront la différence entre protéger le capital et subir des pertes.

En 2025, un investissement rationnel, équilibré et bien fondé reste la meilleure défense contre la volatilité.

Comment commencer à investir en actions

Achat direct : Via un compte dans une banque ou un courtier agréé, acheter des actions individuelles d’entreprises sélectionnées.

Fonds d’investissement : Les fonds thématiques ou diversifiés gérés activement ou passivement permettent de diversifier sans sélectionner individuellement.

Dérivés (CFDs) : Les contrats pour différence permettent d’amplifier les positions avec un capital initial moindre ou de couvrir les risques via l’effet de levier, utile dans un environnement de politiques économiques agressives si la diversification est équilibrée.

Conclusion : Naviguer dans l’incertitude de 2025

2025 sera probablement rappelée comme l’année où la volatilité a remplacé des rentabilités record. Les investisseurs doivent se rappeler que les bénéfices passés ne garantissent pas l’avenir, et que la réalité actuelle est sans précédent.

Actions recommandées : Investir dans un portefeuille diversifié sectoriellement et géographiquement ; inclure des actifs refuges comme les obligations ou l’or ; éviter les décisions paniques ; rester attentif à l’actualité politique, économique et aux conflits armés.

Choisir correctement la meilleure entreprise pour investir en actions demande une analyse approfondie, mais les opportunités en 2025 abondent pour les investisseurs disciplinés et bien informés.