Règles de trading de Fibonacci : maîtrisez le code secret de profit basé sur la proportion dorée

Pourquoi tous les traders utilisent-ils les indicateurs de Fibonacci ?

Lorsqu’on évoque les outils d’analyse technique les plus pratiques sur le marché des changes, l’indicateur de Fibonacci figure en bonne place. Cet ensemble d’outils trouve son origine dans un concept mathématique ancien — le ratio d’or, considéré comme la proportion parfaite décrivant le fonctionnement de la nature. Fait intéressant, ce ratio magique ne se limite pas à la nature, il apparaît également de manière étonnante dans les fluctuations de prix des marchés financiers.

Le nom Fibonacci provient de l’Italien Leonardo Pisano, qui au XIIIe siècle introduisit ce ratio d’or, issu des mathématiques indiennes, dans le monde occidental. Aujourd’hui, les traders ont fait évoluer ce concept mathématique ancien en un système stratégique complet, permettant d’identifier les points potentiels de retournement des prix d’un actif.

Les secrets mathématiques de la suite de Fibonacci

Pour maîtriser la méthode de trading Fibonacci, il faut d’abord comprendre la logique derrière cette suite. La suite de Fibonacci est une série de nombres où chaque terme est la somme des deux précédents, s’étendant à l’infini.

La suite est la suivante : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

En observant cette suite, on remarque une règle : tout nombre est environ 1.618 fois le précédent. Par exemple, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Ce nombre, 1.618, est le fameux ratio d’or, qui constitue la base du retracement de Fibonacci.

Mais la magie de Fibonacci ne s’arrête pas là. En divisant un nombre par le suivant, on obtient environ 0.618 (l’inverse de 1.618). Par exemple, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Ce 0.618 correspond au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, un niveau clé en trading.

De plus, en divisant un nombre par un nombre deux rangs plus grand, on obtient un résultat proche de 0.382. Par exemple, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Cela donne le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %.

En résumé, les chiffres 1.618, 0.618 et 0.382 forment la base du système d’indicateurs Fibonacci, que les traders utilisent pour prévoir les points potentiels de retournement des prix.

Retracement de Fibonacci : découvrir les supports et résistances cachés

Qu’est-ce qu’un niveau de retracement de Fibonacci ?

La ligne de retracement de Fibonacci (également appelée ligne d’or) aide rapidement les traders à repérer les niveaux de support et de résistance d’un actif. On trace cette ligne entre deux points de prix — généralement un sommet et un creux. Les niveaux en pourcentage de 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 % représentent des zones clés où le prix pourrait stagner ou inverser sa tendance.

Par exemple, si une paire de devises monte d’un creux à un sommet, puis commence à redescendre, un retracement de 23,6 % correspond à une zone de support selon la suite de Fibonacci. Étant donné que cette suite apparaît partout dans la nature, les traders l’appliquent à l’analyse des prix sur les marchés financiers.

Cas pratique : application du retracement de Fibonacci sur le prix de l’or

Supposons que le prix de l’or passe de 1681 dollars à 1807,93 dollars. Les traders peuvent tracer les niveaux de retracement Fibonacci à partir de ces deux points. Selon le calcul, voici les niveaux de retracement :

• Niveau de 23,6 % : 1777,97 $ (1807,93 $ - 126,93 $ × 0,236)
• Niveau de 38,2 % : 1759,44 $ (1807,93 $ - 126,93 $ × 0,382)
• Niveau de 50 % : 1744,47 $ (1807,93 $ - 126,93 $ × 0,5)
• Niveau de 61,8 % : 1729,49 $ (1807,93 $ - 126,93 $ × 0,618)
• Niveau de 78,6 % : 1708,16 $ (1807,93 $ - 126,93 $ × 0,786)

Ces niveaux constituent des points de référence pour la prise de décision.

Comment utiliser le retracement de Fibonacci pour trader ?

L’application concrète du retracement de Fibonacci se divise en deux scénarios principaux :

Dans une tendance haussière : lorsque le prix d’un actif monte fortement puis commence à redescendre, le trader doit repérer le point bas A et le sommet B, puis calculer l’amplitude du retracement entre A et B. Ces niveaux de retracement (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) sont souvent des supports potentiels. Le trader peut placer des ordres d’achat à ces niveaux, en espérant un rebond du prix.

Dans une tendance baissière : lorsque le prix chute fortement puis commence à rebondir, le trader repère le sommet A et le creux B, puis calcule la plage de retracement. Les niveaux de Fibonacci deviennent alors des résistances potentielles, où il peut placer des ordres de vente.

L’intérêt principal du retracement de Fibonacci est d’aider le trader à :

• Déterminer des points d’entrée idéaux
• Fixer des stops raisonnables
• Planifier ses objectifs de prix

De nombreux traders expérimentés combinent le retracement de Fibonacci avec d’autres indicateurs techniques ou figures de tendance pour obtenir des signaux de retournement plus précis.

Fibonacci d’extension : prévoir la prochaine cible après une cassure

Signification de la Fibonacci d’extension

Si le retracement de Fibonacci sert à repérer des points d’entrée, l’extension Fibonacci est un outil pour fixer des objectifs de profit. Elle permet aux traders, après un rebond ou un retournement, de prévoir où le prix pourrait atteindre, afin de décider du moment de sortir du marché.

L’extension Fibonacci repose sur ce ratio magique de 1.618, ce qui fait que le niveau principal est 161,8 %. D’autres niveaux courants incluent 100 %, 200 %, 261,8 % et 423,6 %.

Application pratique de l’extension Fibonacci

Dans une tendance haussière, le trader doit identifier trois points clés : le point X (le creux), le point A (le sommet précédent), et le point B (retracement à un niveau Fibonacci). Après validation de ces points, il peut placer un ordre d’achat à B, puis utiliser le ratio d’extension pour prévoir le point C (niveau de 100 %, 161,8 % ou autre extension), qui sera la cible de vente.

Dans une tendance baissière, la logique est inversée : X est le sommet, A le creux, et B un niveau de retracement Fibonacci. Le trader place un ordre de vente à B, en utilisant les niveaux d’extension pour prévoir la cible de baisse.

En résumé, le retracement et l’extension de Fibonacci forment un cadre complet pour la prise de décision en trading : le retracement aide à repérer les points d’entrée, l’extension à planifier les sorties profitables. Ce système, largement utilisé sur le marché mondial des devises, combine la vieille règle mathématique avec les besoins modernes du trading, permettant aux traders de prévoir plus scientifiquement les points clés de retournement des prix.