Maîtriser le retracement de Fibonacci : la règle d'or incontournable pour les traders Forex

Pourquoi les traders utilisent tous la Fibonacci ?

Sur le marché des changes, si l’on parle des outils d’analyse technique les plus populaires, l’indicateur Fibonacci figure assurément parmi les trois premiers. En quoi cet outil est-il si puissant ? En résumé — il peut vous aider à repérer les “points clés” de rebond des prix.

Beaucoup de traders se demandent : pourquoi une seule ligne peut-elle prédire la tendance du marché ? En réalité, cela cache un secret mathématique. La suite de Fibonacci est omniprésente dans la nature, et les marchés financiers suivent également cette règle. C’est pourquoi le retracement de Fibonacci est devenu un outil précieux pour les traders.

Le code mathématique de la division dorée

Pour comprendre la magie du retracement de Fibonacci, il faut d’abord connaître la logique derrière ces chiffres.

La suite de Fibonacci est très particulière : chaque nombre est la somme des deux précédents. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765… et ainsi de suite.

En observant ces chiffres, on remarque un phénomène étonnant :

Le résultat de la division d’un nombre de la suite par le précédent est d’environ 1.618. Par exemple, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Ce nombre, 1.618, est la fameuse proportion dorée, qui constitue la base des niveaux de retracement de Fibonacci.

Inversement, en divisant un nombre par le suivant, on obtient 0.618. Par exemple, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Ce 0.618 est en fait l’inverse de 1.618, et il forme le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, un des plus importants.

Et si on divise un nombre par celui deux rangs plus grand ? On obtient environ 0.382. Par exemple, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Ce 0.382 constitue la base mathématique du niveau de retracement de 38,2 %.

Ainsi, les proportions courantes en trading — 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 % — proviennent toutes de cette logique interne de la suite.

Comment lire une ligne de retracement Fibonacci

Le retracement de Fibonacci (aussi appelé ligne de division dorée) consiste à tracer des lignes horizontales entre deux points de prix — généralement du point bas au point haut, ou vice versa. Ces lignes vous aident à repérer les zones où le prix pourrait faire une pause ou inverser sa tendance.

Prenons l’exemple de l’euro/dollar : si la paire passe d’un point bas à 1.0, puis recule à 0.354, cela indique un retracement de 23,6 % — ce pourcentage correspondant justement à la proportion de la suite de Fibonacci.

Cas pratique : application de Fibonacci sur le prix de l’or

Supposons que le prix de l’or passe de 1681 dollars à 1807,93 dollars, avec une hausse de 126,93 dollars. Pour repérer un support avec Fibonacci :

• Niveau de retracement à 23,6 % : 1807,93 - (126,93 × 0,236) = 1777,97 dollars
• Niveau à 38,2 % : 1807,93 - (126,93 × 0,382) = 1759,44 dollars
• Niveau à 50 % : 1807,93 - (126,93 × 0,5) = 1744,47 dollars
• Niveau à 61,8 % : 1807,93 - (126,93 × 0,618) = 1729,49 dollars
• Niveau à 78,6 % : 1807,93 - (126,93 × 0,786) = 1708,16 dollars

Ces niveaux deviennent vos références — là où le prix pourrait rebondir ou continuer à baisser, vous en avez une idée.

Deux scénarios d’utilisation du retracement Fibonacci en trading

Dans une tendance haussière : après une forte hausse, le prix recule. Le trader calcule la profondeur du retracement entre le point A (bas) et le point B (haut) pour repérer des supports potentiels. Les niveaux à 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 % peuvent tous servir de points de rebond. Le trader peut placer des ordres d’achat à ces niveaux, en attendant une reprise.

Dans une tendance baissière : après une forte chute, le trader repère des zones de rebond possibles en partant du sommet. Les niveaux de Fibonacci peuvent aussi faire office de résistances, empêchant le prix de remonter davantage. Le trader peut placer des ordres de vente à ces niveaux.

En pratique, la majorité des traders ne se fient pas à une seule ligne, mais combinent Fibonacci avec d’autres indicateurs techniques, comme les lignes de tendance, les moyennes mobiles ou d’autres figures graphiques pour confirmer leurs signaux.

Fibonacci extension : pour fixer ses objectifs de prise de profit

Si le retracement Fibonacci vous aide à entrer, l’extension Fibonacci sert à décider quand sortir.

L’extension Fibonacci repose aussi sur la proportion dorée, avec des niveaux courants à 100 %, 161,8 %, 200 %, 261,8 % et 423,6 %. Parmi eux, 161,8 % est le plus important, car il correspond au nombre magique 1,618 de la suite de Fibonacci.

Dans une tendance haussière, le trader doit identifier trois points clés : X (le point bas), A (le point haut), B (un retracement Fibonacci). Une fois ces points confirmés, il peut entrer en achat à B, puis repérer le niveau d’extension potentiel pour fixer ses objectifs de sortie.

Dans une tendance baissière, c’est l’inverse : X est le sommet, A le creux, B le retracement. Après avoir vendu à B, le trader utilise les niveaux d’extension pour fixer ses objectifs de profit.

Comment utiliser efficacement le retracement Fibonacci

Les deux principes fondamentaux :

Premier : l’utiliser pour repérer ses points d’entrée. En identifiant supports et résistances, ces niveaux indiquent souvent où le prix va faire une pause ou inverser sa tendance.

Deuxième : l’utiliser pour fixer ses objectifs de sortie. En combinant avec l’extension Fibonacci, vous pouvez prévoir des niveaux de prix plus élevés ou plus bas, pour définir vos cibles.

Le processus complet : le retracement Fibonacci vous indique “où entrer”, l’extension Fibonacci “où sortir”. La combinaison des deux permet d’établir une stratégie de trading cohérente.

Souvenez-vous, ce n’est qu’un outil d’analyse technique, pas une formule miracle. Le marché réserve toujours des surprises, il est donc conseillé de le coupler avec d’autres méthodes pour augmenter la fiabilité de vos signaux.