Lignes journalières, mensuelles et hebdomadaires : maîtriser ces trois lignes permet de repérer les points de retournement du marché

2025-12-25 00:29:01

Lors de l’analyse boursière, beaucoup se basent uniquement sur le graphique en chandeliers pour passer des ordres, ce qui conduit souvent à être fréquemment piégé. En réalité, la différence réside dans une utilisation appropriée des indicateurs à moyen et long terme tels que la moyenne mobile mensuelle et trimestrielle. Ces indicateurs vous aident à voir clairement le coût d’achat des investisseurs sur une période donnée, permettant ainsi de juger si le prix va monter ou descendre.

Comment calculer la moyenne mobile mensuelle, trimestrielle et hebdomadaire ?

Pour faire simple, ces indicateurs sont des moyennes de prix calculées sur différentes périodes.

Prenons l’exemple des données de trading récentes de NVIDIA (NVDA). Si vous souhaitez connaître la moyenne mobile sur 5 jours, il suffit d’additionner les prix de clôture des 5 derniers jours de trading et de diviser par 5. Par exemple :

Clôture du 26 mars 2024 : 925,61 RMB
Clôture du 25 mars 2024 : 950,02 RMB
Clôture du 22 mars 2024 : 942,89 RMB
Clôture du 21 mars 2024 : 914,35 RMB
Clôture du 20 mars 2024 : 903,72 RMB

La moyenne de ces 5 prix est de 927,318 RMB.

De même, pour différentes périodes, la moyenne mobile correspond à :

Période	Signification	Utilisateurs ciblés
5 jours	Une semaine	Traders à court terme
10 jours	Deux semaines	Traders à court terme
20 jours	Un mois	Investisseurs à moyen terme
60 jours	Un trimestre	Investisseurs à moyen terme
120 jours	Six mois	Investisseurs à long terme
240 jours	Un an	Investisseurs à long terme

L’idée principale : en traçant ces moyennes sur le graphique en chandeliers, vous pouvez visualiser le coût moyen d’achat des investisseurs sur une période donnée. Si le prix est au-dessus de la moyenne, cela indique que les détenteurs sont en profit ; en dessous, qu’ils sont en perte.

Comment interpréter ces trois lignes ? Comprendre les signaux haussiers et baissiers avec le graphique en chandeliers

En pratique, ces moyennes doivent être analysées en conjonction avec le graphique. Prenons l’exemple de la hausse de NVIDIA le 4 mars : ce jour-là, le prix de clôture était au-dessus des moyennes sur 5, 10, 20 et 60 jours tout au long de la journée.

Que cela signifie-t-il ?

Les acheteurs de la semaine précédente sont en profit
Ceux de deux semaines sont en profit
Ceux du mois sont en profit
Et ceux du trimestre aussi sont en profit

Dans ce cas, l’achat récent est relativement sûr, car la majorité est en profit, ce qui crée un consensus fort sur la détention.

Inversement, si le prix reste constamment en dessous des moyennes, cela indique que les acheteurs sur toutes ces périodes sont en perte. Si le prix continue de baisser, ceux qui sont en perte seront pressés de vendre, ce qui peut provoquer une chute brutale.

Croisement doré et croisement mort : les seuils pour acheter ou vendre

Pour déterminer le bon moment d’achat ou de vente, il faut connaître le croisement doré et le croisement mort.

Croisement doré : lorsque la moyenne mobile à court terme (par exemple la ligne sur 5 jours) croise à la hausse la moyenne à long terme (par exemple la ligne sur 20 jours), cela indique que la force acheteuse à court terme s’accroît, que le coût moyen des participants augmente, et cela signale généralement le début d’une tendance haussière, un signal d’entrée en position.

Croisement mort : lorsque la moyenne à court terme croise à la baisse la moyenne à long terme, cela indique que la pression vendeuse à court terme domine, beaucoup de traders sont en perte, ce qui peut entraîner une vague de ventes. C’est le moment de réduire ses positions ou d’attendre.

La disposition des lignes indique la tendance du marché

La configuration des moyennes mobiles peut révéler la tendance haussière ou baissière :

Dispositif haussier (tendance haussière)
Toutes les lignes sont orientées vers le haut, disposées du plus court au plus long de haut en bas. Cela montre que tous les investisseurs, quelle que soit leur horizon, sont en profit, ce qui est un signe de confiance et annonce souvent une hausse.

Dispositif baissier (tendance baissière)
Toutes les lignes sont orientées vers le bas, avec la plus longue en haut et la plus courte en bas. Cela indique que seuls les investisseurs à court terme ne sont pas encore en grande perte, mais que ceux à moyen et long terme le sont, ce qui traduit un marché pessimiste et une tendance à la baisse potentielle.

Stabilisation ou consolidation
Toutes les moyennes sont alignées horizontalement, indiquant un équilibre entre acheteurs et vendeurs, sans tendance claire. Il faut attendre une cassure pour confirmer la direction.

Friction ou croisement répétitif
Les moyennes se croisent fréquemment, ce qui montre une lutte entre acheteurs et vendeurs. Le marché attend une nouvelle information positive ou négative pour prendre une direction claire.

Pourquoi les moyennes mensuelles et trimestrielles ne sont pas infaillibles ?

Bien que très utiles, ces indicateurs présentent aussi des défauts que l’investisseur doit connaître.

Retard (lag) : étant basées sur des données passées, elles réagissent toujours avec un certain décalage. Lorsqu’un changement de tendance se produit, la moyenne mobile peut mettre du temps à s’ajuster, ce qui peut faire manquer le meilleur moment d’entrée ou de sortie.

Les fluctuations à court terme peuvent induire en erreur : une nouvelle importante (annonce de résultats, décision réglementaire, etc.) peut faire fluctuer fortement le prix, et la moyenne mobile peut donner un faux signal. Par exemple, une fausse croix dorée peut apparaître suite à une réaction émotionnelle.

Il faut donc faire preuve de prudence lors de la publication de données importantes.

Comment optimiser votre stratégie avec les moyennes mensuelles et trimestrielles ?

Étape 1 : Définir votre horizon de trading

Court terme : utilisez 5 et 10 jours
Moyen terme : privilégiez 20 et 60 jours
Long terme : regardez 120 et 240 jours

Étape 2 : Observer la configuration des lignes
Ne vous limitez pas à une seule ligne. Une configuration haussière (disposition en ordre croissant) indique une opportunité d’achat, une configuration baissière (ordre décroissant) invite à réduire ou attendre.

Étape 3 : Confirmer avec croisement doré ou mort
Une simple disposition n’est pas suffisante. La confirmation passe par le croisement de la courte et de la longue moyenne. C’est le signal d’entrée ou de sortie.

Étape 4 : Combiner avec l’analyse fondamentale
Les indicateurs techniques ne sont qu’un outil. Si la santé financière d’une entreprise se détériore, même une configuration idéale sur le graphique doit alerter.

Étape 5 : Définir un stop-loss
Même si la tendance semble bonne, il faut fixer un seuil de perte acceptable. Aucun indicateur n’est infaillible, la gestion du risque est essentielle pour la survie à long terme.

En résumé, la moyenne mobile mensuelle et trimestrielle est un excellent outil pour comprendre la dynamique haussière ou baissière du marché. En la combinant avec le croisement doré, la configuration des lignes et l’analyse fondamentale, vous augmentez vos chances de repérer les points d’entrée et de sortie. Mais ne comptez pas uniquement sur ces indicateurs : le marché est toujours plus complexe que les graphiques, et la gestion du risque reste la clé de la pérennité.

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