La tendance à moyen terme du BTC s'affaiblit, la consolidation à court terme cache le risque directionnel | Analyse de l'invité

Bitcoin a brisé sa structure haussière à long terme sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires. Jusqu'à ce que le prix récupère des lignes de tendance clés avec volume, les rebonds doivent être considérés comme des mouvements correctifs au sein d'une structure baissière à moyen terme.

La zone de 89 500 à 91 000 dollars est la plage de décision à court terme actuelle. Le comportement des prix autour de cette zone déterminera si la consolidation se prolonge ou si la pression à la baisse s'accélère.

Une faible liquidité pendant les vacances et le risque d'événements macroéconomiques augmentent la probabilité de fausses cassures. Une gestion stricte des risques et une exécution disciplinée restent essentielles dans l'environnement actuel.

LA TENDANCE BTC À MOYEN TERME S'AFFAIBLIT, LA CONSOLIDATION À COURT TERME CACHE LE RISQUE DIRECTIONNEL | ANALYSE DE L'INVITÉ

L'analyste de marché Conaldo détient une maîtrise en statistiques financières de l'Université Columbia aux États-Unis. Depuis l'université, il s'est concentré sur le trading quantitatif dans les actions américaines et s'est ensuite élargi au Bitcoin et à d'autres actifs numériques. Grâce à une pratique de trading réel, il a construit un cadre systématique de trading quantitatif et de contrôle des risques. Il a une forte sensibilité basée sur les données à la volatilité du marché et s'engage à un développement à long terme dans le trading professionnel avec un accent sur des rendements stables. Il publiera des analyses approfondies hebdomadaires sur la structure technique du BTC, les conditions macroéconomiques et les flux de capitaux. Il examinera également des stratégies en direct et mettra en avant les événements clés à venir pour référence.

RÉSUMÉ DE BASE

• D'un point de vue technique macro, comme le montre le graphique trois ci-dessous, sur le graphique quotidien de Bitcoin, la ligne de tendance haussière à long terme qui a commencé fin 2022 et la ligne de tendance baissière qui définit la correction récente depuis le sommet d'octobre 2025 approchent de la convergence. Le marché est actuellement dans une phase de réparation et de consolidation après avoir cassé la tendance à long terme. Le prix de Bitcoin est sous double résistance. Avant que le prix puisse dépasser les deux lignes de tendance avec un volume fort, tous les mouvements à la hausse doivent être considérés comme des rebonds dans une structure baissière. Que ces deux lignes de tendance clés soient décisivement cassées servira de base finale pour juger de la direction du marché à moyen terme.

• Validation de la vue de base. Le jugement clé proposé la semaine dernière selon lequel le marché entrerait probablement dans une phase de consolidation et d'ajustement correspondait étroitement au comportement réel des prix. Les haussiers et les baissiers se sont disputés à plusieurs reprises la zone des 87,500 à 89,000 dollars. Le point bas de milieu de semaine à 84,456 dollars s'est écarté de la limite supérieure prédite de la zone de support à 83,500 dollars d'environ 1,18 pour cent.

• Validation de l'exécution de la stratégie. La semaine dernière, les transactions ont strictement suivi la stratégie prédéfinie. Quatre opérations ont été réalisées avec un rendement total accumulé de 2,14 pour cent.

Les sections suivantes fournissent un examen détaillé des prévisions du marché, de l'exécution des stratégies et des processus de trading spécifiques.

I. REVUE DU MARCHÉ BITCOIN DE LA SEMAINE DERNIÈRE DU 12.15 AU 12.21 1. EXAMEN DE LA PRÉVISION ET DE LA STRATÉGIE DE LA SEMAINE DERNIÈRE

Dans l'analyse prospective de la semaine dernière, il a été clairement indiqué que le marché entrerait probablement dans une phase de consolidation et d'ajustement. La zone de 87 500 à 89 000 dollars a été définie comme la zone d'observation clé. L'issue de la bataille dans cette zone déterminerait directement la direction à court terme. Si cette zone était brisée de manière décisive, cela affecterait davantage la force et la profondeur de la correction ultérieure. Ci-dessous se trouve la révision de la stratégie et l'explication.

1.1 REVUE DES PRÉVISIONS DE MARCHÉ

• Niveaux de résistance fondamentaux. Première résistance entre 92 500 et 94 500 dollars. Deuxième résistance entre 96 500 et 98 500 dollars.

• Niveaux de soutien essentiels. Premier soutien entre 87 500 et 89 000 dollars. Deuxième soutien entre 80 000 et 83 500 dollars.

1.2 REVUE DE STRATÉGIE

• Stratégie à moyen terme. Maintenez environ 65 pour cent de position à moyen terme du côté court.

• Stratégie à court terme. Pour répondre aux mouvements de prix, deux plans à court terme A et B ont été préparés. Sur la base de l'évolution réelle du marché, le plan B a été sélectionné et exécuté.

• Entrée. Après que le prix a franchi et confirmé la zone de 87 500 à 89 000 dollars, établissez une position courte de 30 pour cent.

• Contrôle des risques. Ordre de stop loss fixé au-dessus de 89 000 dollars.

• Sortie. Lorsque le prix est tombé dans la zone de 80 000 à 83 500 dollars et a montré un support, fermez toutes les positions courtes pour réaliser un profit. 2. LA SEMAINE DERNIÈRE QUATRE TRANSACTIONS RÉUSSIES À COURT TERME

Selon le plan, quatre transactions à court terme ont été réalisées comme indiqué dans le graphique un. Le rendement total a atteint 2,14 pour cent. Les détails sont examinés ci-dessous.

Graphique en chandeliers de Bitcoin sur 30 minutes utilisant un modèle quantitatif de momentum et un modèle de trading de spread

2.1 RÉSUMÉ DES TRANSACTIONS

Échanger 1

16 déc., 00:30

86,902 USD

30%

Court

16 déc. 16:30

86,270 USD

+0.73%

Trader 2

17 déc., 10:30

87,306 USD

30%

Court

17 déc., 19h30

86,960 USD

+0.39%

Trade 3

19 déc., 02:30

86,347 USD

30%

Court

19 déc., 10:00

85,468 USD

+1.02%

Trade 4

20 déc., 00:00

87,903 USD

30%

Court

20 déc., 04:00

87,903 USD

0.00%

2.2 REVUE DES OPERATIONS À COURT TERME

• Premier bénéfice de trade de 0,73 pour cent. Nous avons strictement suivi le principe de vendre à découvert avec la tendance après une rupture efficace des niveaux clés. Lorsque les conditions ont été déclenchées, le modèle de trading sur écart a également émis un signal de sommet. Une position courte de 30 pour cent a été établie et a ensuite été fermée près de la zone de soutien précédente.

• Le profit combiné des deuxième et troisième transactions est de 1,41 pour cent. Basé sur le schéma de vente à découvert des rebonds près de la résistance principale. Lorsque le prix a testé la zone de 87 500 à 89 000 dollars et a stagné, les deux modèles ont émis des signaux de confirmation. Ces deux transactions ont été exécutées avec succès.

• Quatrième trade à l'équilibre. La logique d'entrée était la même que pour les deux trades précédents. Il est important de noter qu'une fois que le profit flottant a atteint 1 pour cent, le stop loss a été déplacé au prix d'entrée. En conséquence, ce trade a été clôturé à l'équilibre.

II. ANALYSE TECHNIQUE QUANTITATIVE BASÉE SUR PLUSIEURS MODÈLES

Sur la base du comportement du marché de la semaine dernière, plusieurs dimensions analytiques sont appliquées pour examiner la structure interne de Bitcoin.

Graphique en chandelier hebdomadaire de Bitcoin utilisant un modèle quantitatif de momentum et un modèle quantitatif de sentiment

1. ANALYSE DU CHART HEBDOMADAIRE

• Modèle quantitatif de momentum. Après le recul de la semaine dernière, les deux lignes de momentum restent en dessous de l'axe zéro. Bien que les semaines de rebond récentes n'aient pas montré une expansion significative des barres de momentum négatif, la structure globale reste faible. Un risque de baisse supplémentaire doit être surveillé.

Indication du modèle de momentum. Probabilité de baisse élevée.

• Modèle quantitatif de sentiment. Ligne de sentiment bleue à 50,46 avec une force nulle. Ligne de sentiment jaune à 23,16 avec une force nulle. Valeur de pic à zéro.

Indication du modèle de sentiment. Indice de pression et de support neutre.

• Modèle de surveillance numérique. Le graphique montre que le prix est resté en dessous de la ligne de division haussier baissier pendant cinq semaines consécutives. La probabilité d'une cassure valide augmente. Le signal de creux à court terme au-dessus de neuf n'est pas encore apparu.

Conclusion générale. Bitcoin reste dans une tendance à la baisse. Au niveau hebdomadaire, il est entré dans une phase de marché baissier. Le risque d'ajustement reste élevé.

Graphique en chandeliers quotidiens de Bitcoin

2. ANALYSE DU GRAPHIQUE QUOTIDIEN

• Modèle quantitatif de momentum. Au cours de la semaine dernière, les deux lignes de momentum en dessous de l'axe zéro ont connu des croisements répétés, passant de croix dorée à croix morte et vice versa. Le volume des transactions ne s'est pas élargi et les barres de momentum positif sont restées faibles.

Indication du modèle de momentum. Bataille intense entre les haussiers et les baissiers. Le momentum à long terme reste faible.

• Modèle quantitatif de sentiment. Après la clôture de dimanche, la ligne de sentiment bleue à 17 avec une force nulle. La ligne de sentiment jaune à 45 avec une force nulle.

Indication du modèle de sentiment. L'indice de pression et de support est neutre.

Conclusion. Sur le plan quotidien, le marché reste baissier. L'action des prix à court terme devrait rester volatile.

III. PRÉVISION DU MARCHÉ POUR CETTE SEMAINE 12.22 À 12.28 1. Cette semaine devrait rester dans une large consolidation. La zone d'observation principale est de 89 500 à 91 000 dollars. Le résultat ici déterminera la direction à court terme.

• Si la rupture est décisive. La force d'ajustement est susceptible d'augmenter. La correction pourrait s'approfondir et s'étendre dans le temps.

• Si le prix se maintient. Le marché peut continuer un rebond dans la consolidation. L'espace à la hausse devrait être limité. 2. Niveaux de résistance clés

• Première zone de résistance. 89 500 à 91 000 dollars.

• Deuxième zone de résistance. 93 000 à 94 500 dollars.

• Résistance clé. Environ 97 000 dollars. 3. Niveaux de support fondamentaux

• Premier support. 86,500 à 87,500 dollars.

• Deuxième support. 83 500 à 84 500 dollars.

• Support clé. Environ 80 000 dollars.

IV. STRATÉGIE DE TRADING POUR CETTE SEMAINE EXCLUANT LES NOUVELLES INATTENDUES 12.22 À 12.28 1. Stratégie à moyen terme. Maintenir environ 65 pour cent de position courte à moyen terme. 2. Stratégie à court terme. Utiliser 30 pour cent de position avec des stops définis. Rechercher des opportunités de trading sur la différence basées sur le support et la résistance. Utiliser un cadre temporel de 30 minutes. 3. Se concentrer sur la bataille autour de 89 500 à 91 000 dollars. Deux plans sont préparés.

PLAN A SI LA ZONE TIEN

• Entrée. Si le prix rebondit entre 93 000 et 94 500 dollars et montre une résistance, établissez une position courte de 30 pour cent.

• Contrôle des risques. Stop loss au-dessus de 96 000 dollars.

• Sortie. Lorsque le prix retombe à 89 500 à 91 000 dollars et montre un support, fermez toutes les positions courtes.

PLAN B SI LA ZONE EST FRANCHIE

• Entrée. Après que le prix a passé en dessous et confirmé, établissez une position courte de 30 pour cent.

• Contrôle des risques. Stop loss au-dessus de 92 000 dollars.

• Sortie. Lorsque le prix tombe à 83 500 à 84 500 dollars et montre un support, envisagez de prendre des bénéfices partiels ou complets.

V. NOTES SPÉCIALES DE GESTION DES RISQUES 1. À l'entrée. Définir immédiatement le stop loss initial. 2. À 1 pour cent de profit. Déplacer le stop loss au prix d'entrée pour protéger le capital. 3. À 2 pour cent de profit. Déplacer le stop loss au niveau de 1 pour cent de profit. 4. Suivi continu. Pour chaque gain supplémentaire de 1 pour cent, déplacer le stop loss de 1 pour cent pour sécuriser les profits.

Le déclencheur de 1 pour cent peut être ajusté en fonction de la préférence de risque individuelle et de la volatilité.

VI. PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES ET ÉVÉNEMENTS CLÉS DE CETTE SEMAINE DU 22.12 AU 28.12 SEMAINE DE NOËL 1. Les heures de négociation des fêtes réduisent la liquidité

Les actions américaines fermeront plus tôt mercredi et resteront fermées jeudi. Les effets des vacances combinés aux règlements de fin d'année réduiront la liquidité globale. Les prix peuvent être plus facilement influencés par le sentiment ou des flux unidirectionnels. Soyez prudent face aux faux signaux de rupture et à la volatilité amplifiée sous un faible volume. 2. Attentes croissantes pour la nomination du président de la Fed.

Les marchés surveillent si Donald Trump annoncera le prochain président de la Réserve fédérale pendant la période des fêtes. Kevin Hassett est actuellement en tête des probabilités de nomination. Sa position politique est considérée comme favorable à des ajustements prévisibles et graduels.

Si confirmé, les attentes de taux à court terme et le sentiment de risque pourraient se stabiliser. Un candidat inattendu pourrait déclencher une volatilité des taux et du dollar. 3. La finalisation des données du T3 aux États-Unis teste le récit d'atterrissage en douceur.

Les données révisées du PIB du troisième trimestre des États-Unis, de la consommation personnelle et de l'indice PCE de base seront publiées mardi. Celles-ci confirmeront si la résilience économique et les tendances de l'inflation s'alignent sur les attentes précédentes.

Des révisions modérées soutiennent le pricing actuel de baisse de taux. De fortes révisions à la hausse pourraient faire grimper les rendements à long terme. 4. Les données sur l'emploi comme signal marginal de fin d'année.

Les demandes initiales de chômage de mercredi n'ont pas de signification tendance mais servent tout de même de signal complémentaire autour des vacances.

Le biais actuel suggère une stabilité plutôt qu'une détérioration. L'impact sur le marché devrait être limité. 5. La Banque du Japon signale et la liquidité mondiale.

Les commentaires du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, et les données sur le chômage de novembre influenceront les attentes concernant le rythme de normalisation de la politique au Japon.

Si la volatilité du yen augmente, cela pourrait affecter le sentiment de risque mondial, y compris les actions américaines et les marchés de la crypto.

Les marchés financiers changent rapidement. Toutes les analyses et stratégies doivent être ajustées dynamiquement. Tous les avis, modèles et stratégies présentés ici ne sont que des enregistrements de trading personnels et ne constituent pas des conseils d'investissement. Les marchés comportent des risques. Faites vos propres recherches.

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