L'univers de la cryptomonnaie a trois niveaux de transaction, 99% des investisseurs détaillants sont bloqués au premier niveau.

Les frères qui voient le tweet, il est probable que la moitié d'entre eux se sentent sur la deuxième couche.

Mon pote, tu es encore au premier niveau.

J'ai vu trop de gens, avec un taux de réussite de 70 %, une seule cygne noir peut leur faire perdre tous leurs gains de 100 transactions.

Pourquoi ?

Parce que vous ne connaissez que les indicateurs inutiles, vous ne savez pas calculer le ratio de profit et de perte, et vous ne comprenez pas le timing des cycles.

Aujourd'hui, je vais expliquer en détail les « trois niveaux de trading ». Une fois que vous aurez compris, vous passerez directement de l'investisseur détaillant à chasseur.

Premier niveau : couche de signal, parieur qui devine la pièce

90％ des investisseurs détaillants sont bloqués à ce niveau et ne parviennent pas à en sortir.
Comportement typique : surveiller le marché 200 fois par jour, obsédé par les croisements MACD, les surachats RSI et les rêves de chandeliers. On a toujours l'impression qu'il suffit de trouver un indicateur magique pour atteindre un taux de victoire de 100 %.

Problème central : se concentrer uniquement sur les points d'entrée, sans se soucier de la défense.

Trop de personnes ont un taux de réussite de 70 %, mais une seule anomalie noire leur fait perdre tout ce qu'elles ont gagné lors des 100 précédentes fois. Pourquoi ?

Parce qu'en gagnant, on encaisse 5 % et on part, mais en perdant, on endure 50 % et on s'accroche encore.

Cas réel :
En mai 2022, l'effondrement de LUNA a fait chuter le BTC de plus de 40 000 à 30 000. Mon ami a tout mis à 42 000, en se disant "de toute façon, il y aura une reprise après".

Après avoir franchi le seuil sans stop loss, j'ai conservé mes investissements jusqu'à la fin de l'année, et finalement, j'ai craqué psychologiquement autour de 17 500 en vendant à perte. J'ai directement perdu 60 %.

La plupart des gens de ce niveau ne tiennent pas plus de trois mois. Ce n'est pas du trading, c'est donner des frais de transaction à l'échange.

Deuxième niveau : niveau de risque, comptabilité numérique

Seulement 15 % des investisseurs détaillants peuvent atteindre ce niveau.
Comportement typique : commencer à comprendre les comptes. Avant d'entrer sur le marché, ne pas demander "combien on peut gagner", mais plutôt "combien on peut perdre en cas d'erreur".

Commencez à définir des stop-loss et à contrôler vos positions, ne misez plus tout d'un coup.

Méthodologie clé : gestion du ratio risque/rendement.

Écoutez bien ce problème mathématique cruel :
→ Une perte de 10 %, une hausse de 11 % permet de revenir à l'équilibre.
→ Une perte de 50 %, il faut une augmentation de 100 % pour revenir à l'équilibre.
→ Perte de 90 %, il faut une hausse de 900 % pour revenir à l'équilibre.

Avez-vous remarqué le problème ?
Une grosse perte peut anéantir 100 petites victoires.

En novembre 2022, l'effondrement de FTX a eu trois types de personnes avec trois conclusions différentes :
A派（couche de signal）
Regarder le graphique technique, survente, acheter à fond. $FTT s'est effondré, revient directement à zéro, même les nouilles instantanées et les petits pains ne peuvent plus être achetés.

B派 (couche de risque)
Aussi acheter à bas prix, mais contrôler strictement la perte par transaction ≤ 2 % du capital. En cas de chute soudaine, couper les pertes et sortir, sans perdre un centime du capital.

Trois mois plus tard, le BTC est tombé à 16 000, un vrai creux, il a gardé des munitions pour acheter. Six mois plus tard, il a encaissé 200 000.

Avez-vous vu la différence ?

Troisième niveau : niveau cyclique, le chasseur qui comprend le temps.

Seulement 5 % des investisseurs détaillants peuvent atteindre ce niveau.
Comportement typique : habituellement comme un paresseux, ne passe pas de commandes pendant un mois. Mais dès qu'il agit, il investit massivement et conserve longtemps, profitant de l'intégralité du poisson.

Ne pas regarder les graphiques de 5 minutes, mais se concentrer sur les aspects macroéconomiques, la liquidité et l'humeur du marché.

Méthodologie clé : agir au bon moment.

Dans l'œil du typhon, même les cochons peuvent voler.
En période de marée basse, l'or est également vendu comme une pierre.
C'est la puissance du cycle.

Cas réel : crise de liquidité en août 24.
Cette fois-là, la chute mondiale des actifs a eu trois types de personnes avec trois sorts différents :
Couche de signal : panique à vendre à perte, état d'esprit effondré, j'ai juré de ne plus jamais toucher au trading.
Niveau de risque : stop loss prudent, petites pertes et petits gains, capital préservé en toute sécurité.
Cycle : J'ai déjà déterminé que c'est un piège à or causé par un déséquilibre de liquidité. Le cycle macroéconomique montre que des attentes de baisse des taux d'intérêt sont à venir.
Alors, dans un océan de jetons ensanglantés, je remplis calmement mes poches.

Fin ?
Dans trois mois, les actifs auront été multipliés par un facteur de dix.
Même marché, trois types de personnes, trois types de destins.
L'écart ne réside pas dans le QI, mais dans le niveau où vous vous trouvez.

Après avoir parlé de l'histoire, parlons du présent.
Voir le marché d'aujourd'hui à travers un cadre à trois niveaux :

perspective de la couche de signal
Regardez le graphique de 15 minutes, il y a un croisement doré, investissez à fond.
Fin : emmené par une piqûre.

Perspective de niveau de risque
La position est bonne, mais la volatilité est trop élevée. Testez avec un petit montant et mettez un bon stop loss.
Conclusion : petites pertes, petits gains, sans douleur ni démangeaison.

perspective du cycle
À la fin de l'année, les fonds sont relativement serrés, les attentes politiques pour l'année prochaine ne se sont pas matérialisées, et le ratio risque/rendement n'est pas assez séduisant.
Stratégie : rester à l'écart pendant Noël, attendre une certitude au premier trimestre de l'année prochaine.

Souvenez-vous d'une chose : il vaut mieux manquer quelque chose que de se tromper.
Il n'est pas honteux de passer Noël avec de l'argent liquide.

P.S. Ceux qui comprennent le cadre à trois niveaux, ne demandez plus aux KOL "est-ce le bon moment pour entrer ?".

Tu es la réponse.