Comprendre entièrement le contrat

Conseils pour ouvrir des positions destinés aux débutants en Trading Futures

L'énorme effet de richesse du marché des cryptomonnaies a attiré un grand nombre d'investisseurs, et les rendements élevés ont fait oublier à beaucoup l'existence des risques. Contrairement au marché boursier, le trading de cryptomonnaies n'a pas de limites de hausse ou de baisse, et c'est un marché qui peut être échangé 24 heures sur 24, ce qui rend les hausses et les baisses spectaculaires normales, avec des opportunités et des risques coexistants.

Parmi les contrats en tant qu'instruments financiers dérivés, le système de marge amplifie l'effet de levier des contrats. Par rapport au marché au comptant, le coefficient de risque des contrats est plus élevé, mais il offre également des rendements plus attrayants. Cependant, de nombreux exemples nous avertissent que si l'on se fie uniquement à son instinct pour trader, on ne fera que devenir une victime sur le marché. Pour améliorer le taux de réussite des transactions sur les contrats, il est nécessaire d'avoir une stratégie d'ouverture de position adaptée à soi-même. Cet article présentera donc quelques recommandations d'ouverture de position adaptées, en trois phases : avant l'ouverture, pendant l'ouverture et après l'ouverture.

Avant de placer une commande : bien gérer ses fonds

Il est garanti que le compte doit non seulement avoir des devises, mais aussi des USDT, et qu'il doit également y avoir des fonds préparés en dehors pour faire face à des situations extrêmes. Les fonds dans les contrats ne devraient idéalement pas dépasser 50% des fonds personnels, et les fonds utilisés pour chaque transaction ne devraient pas dépasser 10% des fonds du compte de contrat. Cette pratique peut réduire efficacement les risques de trading, même en cas de situations extrêmes, il y a suffisamment de fonds pour opérer.

Lors de l'ouverture d'un ordre :

Contrôler le nombre de transactions : des transactions de contrats fréquentes peuvent non seulement affecter l'état d'esprit, réduire le taux de réussite des transactions, mais aussi augmenter les coûts de transaction. Les frais de service accumulés à long terme représentent également une somme considérable.

Configurer les ordres de prise de bénéfice et de stop-loss : après avoir passé une commande avec succès, il est important de configurer rapidement les ordres de prise de bénéfice et de stop-loss, en particulier l'utilisation de la fonction de stop-loss. Il est difficile de prédire où se trouvent les points bas et hauts du marché des contrats, mais grâce à un réglage astucieux des stop-loss, vous pouvez même si vous vous trompez de direction, avoir encore des fonds pour continuer à entrer sur le marché.

Ne croyez pas trop facilement aux opinions des autres : certaines personnes, en voyant les performances de soi-disant “experts en trading” ou en entendant des amis autour d'eux donner des directions de trading différentes de la leur, vont souvent douter d'elles-mêmes. En réalité, il n'existe pas de vainqueur constant sur le marché des investissements, même Warren Buffett n'est pas une exception. Si vous ouvrez une position en vous basant sur votre jugement rationnel, il n'est pas nécessaire de changer facilement.

Après avoir ouvert un ordre :

Surmonter la cupidité : La cupidité fait partie de la nature humaine, mais pour réussir dans le Trading Futures, il est nécessaire d'apprendre à se contrôler. Lorsque vous êtes en profit, il faut prendre des bénéfices rapidement et sécuriser vos gains. Face à une perte, si le montant de la perte dépasse 10 % du montant total de la position, le risque est élevé, il est conseillé de clôturer la position sans hésitation et de se réajuster avant de revenir sur le marché. Ne pas avoir de pensées de chance ; d'après les nombreuses expériences douloureuses d'investisseurs, tenir bon conduira probablement à des pertes encore plus importantes, jusqu'à la liquidation.

Apprendre à résumer : après avoir terminé une transaction, nous devons faire un résumé. Le marché est notre enseignant, que ce soit en réalisant des bénéfices ou des pertes, il est important d'ajuster notre état d'esprit, de résumer rapidement chaque transaction et les expériences et leçons qu'elle nous a apportées, et d'optimiser continuellement notre stratégie de trading pour trouver une stratégie qui correspond à notre style de trading et nos techniques de trading, afin d'améliorer notre tolérance aux erreurs en trading.

Considérant l'unicité de chaque trader ainsi que les différences dans les connaissances techniques qu'ils possèdent, les conseils d'ouverture de position mentionnés ci-dessus sont assez simples, mais conviennent à la plupart des gens, en particulier aux débutants. Le trading est une science, et comme on dit, c'est par la pratique que l'on acquiert une véritable connaissance. Pour réaliser des bénéfices constants dans le Trading Futures, il est nécessaire de passer par un processus continu d'ouverture de positions afin de développer sa propre stratégie de trading, remplaçant ainsi les intuitions peu fiables par une méthode solide.

Choses à savoir avant de commencer le Trading Futures

Comprendre le mécanisme de fonctionnement des Trading Futures

La principale différence entre le trading de contrats et le trading au comptant réside dans le fait que les contrats peuvent considérablement augmenter l'utilisation des fonds des utilisateurs. Le trading au comptant ne permet de réaliser des gains que grâce à l'augmentation des prix, tandis que dans le trading de contrats, que les prix augmentent ou baissent, tant que la direction est correcte, des gains peuvent être réalisés.

L'utilisateur peut choisir deux directions dans le Trading Futures : acheter pour ouvrir une position longue et vendre pour ouvrir une position courte.

Acheter long : L'utilisateur A juge que le prix du marché va augmenter. Supposons que le prix unitaire actuel du BTC soit de 40000U, il utilise ses 4000U pour acheter 0,1 BTC avec un effet de levier de 10x. Lorsque le prix du BTC atteint 45000U, il vend pour réaliser un profit sur la différence de prix, ce qui est communément appelé “acheter d'abord, vendre ensuite”.

Vente à découvert : L'utilisateur B juge que le prix du marché va baisser. Supposons que le prix actuel du BTC soit de 40000U, il utilise ses 4000U pour acheter 0,1 BTC avec un effet de levier de 10x, puis revend au prix d'origine. Lorsque le prix du BTC tombe à 35000U, il achète pour couvrir sa position et réalise un bénéfice sur la différence de prix, communément appelé “vendre d'abord, acheter ensuite”.

Comprendre les concepts de base des contrats

Multiplicateur de levier : utiliser un petit capital pour générer un grand rendement, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Trading Futures devient de plus en plus populaire parmi les investisseurs en crypto-monnaies. Actuellement, le multiplicateur de levier proposé par les principales plateformes d'échange peut atteindre jusqu'à 100x, mais augmenter les rendements augmente également les risques.

Marge : Sur le marché des contrats, lors de la négociation de contrats, les utilisateurs doivent déposer une petite quantité de fonds en fonction du prix d'ouverture actuel, à un certain pourcentage, comme garantie de l'exécution du contrat. Cette partie des fonds est appelée marge de contrat. La marge requise pour ouvrir une position est appelée marge initiale ; pour maintenir la position actuelle, il est également nécessaire de détenir une marge représentant un certain pourcentage de la valeur de la position, que nous appelons marge de maintien.

Mécanisme de liquidation : lorsque le solde de marge disponible de l'utilisateur est insuffisant pour maintenir la marge requise, le système procédera à une liquidation forcée, également appelée liquidation.

Taux de financement : Dans le marché des cryptomonnaies, il existe deux types de contrats à terme, les contrats à terme livrables et les contrats à terme perpétuels. Afin d'assurer une convergence à long terme entre le prix du contrat et le prix au comptant, les contrats à terme livrables sont liquidés chaque mois ou chaque trimestre, permettant ainsi au prix du marché des contrats à terme livrables de revenir au prix au comptant. Les contrats à terme perpétuels n'ayant pas de date de livraison, un mécanisme de taux de financement est introduit pour maintenir la stabilité des prix en réduisant le basis.

Comment effectuer des Trading Futures dans le monde des cryptomonnaies ?

Première étape : inscrivez-vous sur un compte Coin, puis accédez à la page de Trading Futures. Pour les utilisateurs débutants, vous pouvez d'abord cliquer pour regarder la vidéo tutorielle sur les contrats et compléter le quiz.

Deuxième étape : transférer des fonds d'autres comptes vers le compte de Trading Futures ;

Troisième étape : choisissez la paire de contrats que vous souhaitez ouvrir, Coin prend en charge plus de 100 types de contrats à terme directs ainsi que 2 types de contrats à terme inversés.

Quatrième étape : Ajustez le multiplicateur de levier de cette position, Coin propose des multiplicateurs de 3x à 100x pour vous.

Cinquième étape : Ajustez le ratio de marge de la position. Le cercle des monnaies Coin vous conseille de le faire en fonction de votre capacité à supporter le risque.

Étape 6 : Passer des commandes selon les différents types d'ordres fournis par Coin dans le Trading Futures.

Enfin, les contrats en tant que produit d'investissement spécial sont influencés par de nombreux facteurs, présentant de fortes fluctuations de prix, un effet de levier élevé et un risque élevé comme caractéristiques. Cependant, les utilisateurs ont du mal à saisir l'ensemble de la situation lors de l'opération réelle, et les utilisateurs débutants ont encore beaucoup de connaissances à acquérir, il est donc prudent d'entrer sur le marché sans préparation.

Quelles sont les différences entre les contrats à terme traditionnels et les contrats perpétuels ?

Pour de nombreux utilisateurs débutants qui viennent d'entrer dans l'industrie de la cryptographie, il est difficile de distinguer en peu de temps les différences entre les contrats à terme (également appelés contrats de livraison) et les contrats perpétuels. De plus, pour les nouveaux investisseurs qui jouent pour la première fois avec des contrats, choisir entre les contrats à terme traditionnels et les contrats perpétuels est également une question à considérer. Alors, quelles sont les différences entre ces deux types de contrats ? Cet article expliquera cela en détail aujourd'hui.

Tout d'abord, un contrat à terme est l'objet ou le sous-jacent de la négociation de contrats à terme, qui est un contrat standardisé établi de manière uniforme par la bourse des contrats à terme, stipulant la livraison d'une certaine quantité et qualité de marchandises physiques ou de produits financiers à une date et un lieu spécifiques dans le futur. Prenons un exemple, par exemple, la Chicago Mercantile Exchange stipule que l'unité de négociation du contrat à terme sur le blé est de 5000 boisseaux. Si un trader achète un contrat à terme sur le blé, cela signifie qu'à la date d'expiration stipulée dans le contrat, il devra acheter 5000 boisseaux de blé en tant que marchandises physiques.

Les contrats perpétuels sont un type de dérivé de cryptomonnaie similaire aux contrats à terme, semblable à un marché au comptant sur marge, dont le prix est ancré au prix du marché au comptant de l'actif sous-jacent par le biais de taux de financement. Par rapport aux contrats à terme, la principale caractéristique des contrats perpétuels est qu'il n'y a pas de date de livraison ou de date de règlement, permettant aux utilisateurs de conserver leur position indéfiniment. Prenons un exemple pour illustrer cela : supposons qu'un utilisateur ouvre une position sur le marché des contrats à terme BTC/USDT sur la plateforme de trading, sauf liquidation ou fermeture manuelle de la position par l'utilisateur, il peut conserver cette position indéfiniment, sans règles ou restrictions concernant une date de livraison.

Dans l'ensemble, les différences entre les contrats à terme perpétuels et les contrats à terme traditionnels incluent principalement les points suivants :

1. Les sous-jacents sont différents

La plupart des contrats à terme traditionnels sont basés sur une certaine marchandise physique ou un actif financier, tels que le soja, le pétrole, les actions et les obligations.

Les actifs sous-jacents des contrats à terme perpétuels sont principalement des actifs cryptographiques, tels que les contrats à terme BTC/USDT, ETH/USDT, etc.

2、Heures de trading différentes

Le temps de négociation des contrats à terme traditionnels est uniformément fixé par la bourse des contrats à terme, généralement pour une durée de 9 heures de négociation par jour, avec des règlements effectués mensuellement, trimestriellement ou annuellement. En revanche, le temps de négociation des contrats perpétuels est de 7*24 heures, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions d'achat et de vente sur la plateforme à tout moment, sans date de règlement.

3. Mécanisme de conception différent

Les contrats à terme traditionnels utilisent généralement le mécanisme de “partage des pertes en cas de liquidation”. Si des événements de liquidation se produisent en raison de fluctuations de marché importantes, et que certains utilisateurs ne peuvent pas clôturer leurs positions à temps, entraînant des pertes que la marge ne peut couvrir, alors les utilisateurs bénéficiaires de la plateforme partagent les pertes des utilisateurs en liquidation.

Les contrats à terme perpétuels utilisent généralement un mécanisme de réduction automatique des positions pour diminuer le risque de marché ; il est à noter que les contrats à terme perpétuels dans le cercle des cryptomonnaies Coin adoptent plusieurs mécanismes de contrat tels qu'un fonds d'assurance et une réduction automatique des positions, le fonds d'assurance garantissant aux utilisateurs une répartition de 0 en cas de liquidation.

4, Le prix des contrats à terme perpétuels est généralement étroitement lié au marché au comptant.

Contrairement aux prix des contrats à terme qui peuvent s'écarter de leur prix au comptant sous-jacent, les contrats perpétuels sont généralement étroitement liés au prix de l'actif sous-jacent qu'ils suivent, c'est-à-dire que le prix de négociation des contrats perpétuels est étroitement lié au marché au comptant.

Les contrats à terme perpétuels sont indexés sur le prix au comptant, ce qui rend difficile les liquidations malveillantes par “épingle à nourrice”, tandis que les contrats à terme sont plus susceptibles d'être liquidés par “épingle à nourrice”. Le prix des contrats à terme est généralement basé sur le prix du carnet d'ordres de la plateforme de trading, et est influencé par le prix d'achat et le prix de vente du carnet d'ordres.

Il convient de noter que le Coin utilise un prix de référence raisonnable avec un design unique, tiré de plusieurs échanges majeurs, afin de réduire les écarts de marché ; en même temps, il utilise un mécanisme de taux de financement pour garantir que les prix des contrats et des actifs sous-jacents restent essentiellement cohérents.

Alors, quel type de mode de trading à terme devrait choisir un débutant ? L'auteur suggère que les utilisateurs débutants en contrats peuvent commencer par les contrats perpétuels. Tout d'abord, les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration, les utilisateurs peuvent maintenir leur position indéfiniment ; en outre, les contrats perpétuels peuvent ajuster le levier de manière flexible, par exemple, le contrat perpétuel Coin offre un levier allant jusqu'à 100 fois, les utilisateurs peuvent ajuster le levier de manière flexible après avoir ouvert une position en fonction de leurs besoins de trading, la plateforme offre une protection des risques flexible tout en garantissant la meilleure expérience de trading pour les utilisateurs.

Que révèle le taux de financement en termes d'opportunités ?

Les contrats à terme perpétuels sont un type de produit très unique sur le marché des cryptomonnaies, c'est un futur qui n'expire pas. Dans le cas des contrats à terme, parce qu'ils sont réglés périodiquement, même si le prix du contrat et le prix au comptant présentent un écart important, à la date d'échéance, ils finissent par revenir au prix au comptant.

Les contrats à terme perpétuels, en raison de l'absence de date de livraison, permettent aux utilisateurs de les détenir indéfiniment. Si aucun mécanisme de correction n'est introduit, il est probable que l'écart entre le prix du contrat et le prix au comptant continue d'exister, voire s'aggrave, entraînant une déconnexion des prix. Ainsi, les contrats à terme perpétuels utilisent un mécanisme de frais de financement pour aligner le prix du marché des contrats avec le prix au comptant, ancrant ainsi ce dernier.

Les frais de financement sont des frais payés ou perçus toutes les 8 heures. Lorsque le taux de financement est positif, les positions longues paieront des frais de financement et les positions courtes recevront des frais de financement. Si le taux est négatif, les positions courtes paieront des frais de financement aux positions longues. Lors de la collecte des frais de financement, le système sélectionnera le taux de financement calculé une minute avant le dernier moment de règlement ; par exemple, lorsque le système effectue le règlement à 16h00, il prendra le taux de financement calculé à 07h59 pour percevoir les frais de financement. Les frais de financement ne sont perçus qu'entre utilisateurs, la plateforme ne les percevra pas.

La formule de calcul des frais de fonds est la suivante (en prenant Coin comme exemple, d'autres échanges peuvent varier dans leur méthode de calcul) :

Frais de financement = Valeur de la position * Taux de financement

Taux de financement = Clamp(MA(((Prix d'achat pondéré par la profondeur + Prix de vente pondéré par la profondeur)/2 - Prix de l'indice au comptant)/ Prix de l'indice au comptant - Intérêt), a, b)

*L'intérêt actuel est de 0, a=-0,375%, b=0,375%

*Prix d'achat pondéré en profondeur = prix moyen pondéré des ordres d'achat dont le volume total atteint une certaine quantité, Prix de vente pondéré en profondeur = prix moyen pondéré des ordres de vente dont le volume total atteint une certaine quantité.

* Clamp(A, B, C) : Lorsque A est dans la plage de B et C, prendre A ; sinon, la limite inférieure est B et la limite supérieure est C (B < C)

Donc, on peut en fait voir que lorsque le taux de financement est positif, cela signifie que le marché est généralement haussier. Lorsque le taux de financement est négatif, cela signifie que le marché est généralement baissier.

Alors, que révèle le taux de financement en termes d'opportunités ? Tout d'abord, la valeur du taux de financement peut servir d'indicateur de tendance haussière ou baissière, mais cela ne doit être qu'une référence, car il est difficile d'avoir une évaluation complète du marché en se basant sur un seul indicateur.

Deuxièmement, pour les arbitragistes disposant d'un capital important, ils peuvent réaliser des arbitrages grâce aux frais de financement des contrats à terme perpétuels. En effet, le taux de financement pour cette période est calculé à partir des données de la période précédente. Cela entraîne un certain retard, il est donc possible d'estimer le taux de financement réel pour cette période en fonction des prévisions.

Alors, lorsque le taux de financement est très élevé, nous pouvons acheter 1 BTC au comptant tout en ouvrant une position à la vente d'un contrat à terme perpétuel sur 1 BTC. Ainsi, peu importe si le prix du BTC augmente ou diminue, le comptant peut couvrir les gains et les pertes du contrat. Nous pouvons donc gagner le taux de financement que le long paie au court, par exemple, si le taux de financement actuel atteint 0,1 %, au prix actuel de 41000 USDT pour le BTC, nous pouvons également obtenir un revenu de 41 U.

Bien sûr, à ce moment-là, nous devons également prêter une attention particulière à la situation des taux de financement pour la prochaine période. Si le taux de financement diminue beaucoup, nous pouvons liquider nos positions pour réaliser un profit. Si le taux de financement passe de positif à négatif, nous pouvons décider de procéder à une opération d'arbitrage inverse en fonction du niveau du taux de financement.

Pour les utilisateurs qui jouent aux contrats, il est essentiel d'apprendre à observer les données du marché, le taux de financement en est une partie très importante. Lorsque nous avons une bonne évaluation du marché, puis saisissons l'opportunité d'agir, nous pouvons mieux saisir le sentiment du marché et obtenir les bénéfices qui nous reviennent.

Quels sont les marges de contrat ?

La marge est un terme important que nous devons aborder lorsque nous comprenons les contrats. Il existe de nombreux termes liés à la marge, et beaucoup de gens peuvent facilement les confondre lorsqu'ils commencent. Dans cet article, nous allons vous présenter en détail les différentes significations de la marge de contrat.

Tout d'abord, nous devons savoir que le système de marge est un mécanisme très important dans le Trading Futures. La marge peut être considérée comme un dépôt. Dans les contrats perpétuels, en fonction de la valeur d'ouverture de votre position et du multiplicateur de levier, le marché exigera que vous déposiez une petite somme d'argent selon un certain pourcentage. Cette somme d'argent est ce que nous appelons la marge, qui est en réalité le capital de garantie pour votre position de contrat.

marge initiale

La première chose à comprendre est la marge de départ, qui fait référence à la marge requise lors de l'ouverture d'une position. Marge de départ = valeur d'ouverture * taux de marge de départ, taux de marge de départ = 1 / multiplicateur de levier * 100%.

Supposons que le prix actuel du Bitcoin soit de 30000 USDT, nous voulons utiliser un effet de levier de 10x pour acheter 1 BTC, alors la taille de la position sera de 1 BTC.

Valeur d'ouverture = quantité de position * prix de transaction d'ouverture = 1 * 30000 = 30000 USDT ;

Taux de marge initiale = 1/Multiplicateur de levier*100% = 1/10*100% = 10%;

Marge initiale = valeur d'ouverture * taux de marge initiale = 30000 * 10% = 3000 USDT.

Ainsi, lors de l'ouverture de ce contrat, nous devons préparer au moins 3000 USDT en marge sur le compte comme marge initiale.

gel de la marge

Le montant de la marge bloquée fait référence au montant de la marge initiale et des frais qui doivent être bloqués lorsque les ordres en cours ne peuvent pas être exécutés immédiatement. En d'autres termes, avant que notre ordre à cours limité ne soit exécuté, une partie de la marge doit d'abord être bloquée. La méthode de calcul est la suivante :

Contrat à terme :

Marge de garantie de départ gelée = Quantité de position * Prix d'achat (ou de vente) * Taux de marge de garantie de départ

Frais de gel = Quantité de contrat * Prix limite d'achat (ou de vente) * Taux Maker

Contrat inverse :

Marge de garantie de départ gelée = nombre de contrats * valeur nominale du contrat / prix limite d'achat (ou de vente) * taux de marge de garantie de départ

Frais de gel = quantité de contrat * valeur nominale du contrat / prix limite d'achat (ou de vente) * taux Maker

Par exemple, sur l'échange Coin, nous avons configuré un ordre d'achat de 1 BTC avec un effet de levier de 10x lorsque le prix du Bitcoin est de 30000 USDT. À ce moment-là, le prix du Bitcoin est encore à 30001 USDT, donc l'ordre limite à 30000 USDT ne peut pas être exécuté immédiatement. Supposons que notre niveau VIP soit LV5, le taux de frais Maker pour les contrats est de 0,0200 %, donc :

Marge de garantie de départ gelée = Nombre de positions * Prix d'achat limite * Taux de marge de garantie de départ = 1 * 30000 * 10% = 3000 USDT

Frais de gel = quantité de contrat * prix d'achat limite * taux Maker = 1 * 30000 * 0,0200 % = 6 USDT

Ainsi, avant que cet ordre à cours limité ne soit exécuté, nous devons geler un dépôt de garantie initial de 3000 USDT et des frais de 6 USDT, pour un total de 3006 USDT de dépôt de garantie gelé.

marge de maintenance

La marge de maintenance fait référence au niveau minimum de marge requis pour maintenir une position actuelle. Marge de maintenance = Valeur d'ouverture cumulée * Taux de marge de maintenance, Valeur d'ouverture cumulée = ∑ Valeur d'ouverture des positions historiques.

Selon le site officiel de Coin, lorsque la position est comprise entre 0 et 10 BTC, le taux de marge de maintenance est de 0,50 %. En se basant sur l'exemple ci-dessus, la marge de maintenance = valeur d'ouverture * taux de marge de maintenance = 30000 * 0,50 % = 150 USDT.

marge de garantie

La marge de position fait référence à la marge utilisée et verrouillée par la position. En mode de position séparée, lorsque la marge de position est inférieure à la marge de maintien, la position sera liquidée de manière forcée, l'utilisateur peut manuellement ajouter ou réduire la marge de position ; en mode de position entière, lorsque la marge de position est inférieure à la marge de maintien, la marge sera automatiquement allouée à cette position à partir du solde disponible.

Marge de position = Marge initiale + Marge supplémentaire - Marge réduite + PnL non réalisé

Par exemple, lorsque le prix du Bitcoin est de 30000 USDT, en prenant une position longue de 1 BTC avec un effet de levier de 10x, nous avons préparé un dépôt initial de 3000 USDT, et il reste 2000 USDT de marge disponible sur le compte. À ce moment-là, le prix du Bitcoin chute de 5%, le prix marqué est de 28500 USDT, et il n'y a pas eu de dépôt de marge manuel.

À ce moment, notre P&L non réalisé = quantité de position * (prix indicatif - prix d'ouverture moyen) = 1 * (28500 - 30000) = -1500USDT ;

Marge de position = marge initiale + marge supplémentaire - marge réduite + P&L non réalisé = 3000 - 1500 = 1500USDT.

Taux de victoire des contrats VS ratio de profit et de perte, lequel est le plus important

Le marché de la cryptomonnaie connaît une baisse continue des prix au comptant, et les produits dérivés financiers — Trading Futures — deviennent le point focal des investisseurs. Selon les données de Coinglass, le volume moyen quotidien des transactions sur l'ensemble du réseau de contrats est plus de deux fois supérieur à celui du marché au comptant. Face à ce volume de transactions énorme, comment prévoir avec précision la direction du marché et tirer parti de ses caractéristiques de levier élevé pour réaliser des bénéfices sur les actifs est un défi auquel tous les joueurs de contrats réfléchissent.

En fait, clarifier le concept et la relation entre le taux de réussite des contrats et le ratio de gains et de pertes est la clé pour résoudre le problème.

Qu'est-ce que le taux de victoire des contrats ?

Le taux de réussite, comme son nom l'indique, est la probabilité de gagner.

Formule de calcul : taux de réussite = nombre total de gains / nombre total de transactions x 100%

Dans le Trading Futures, un trader a effectué 10 transactions et a réalisé 5 gains, ce qui donne un taux de réussite de 50 %. Il se peut que certains amis remarquent que certains traders, bien que leur taux de réussite réel ne soit pas très élevé et qu'ils doivent souvent couper leurs pertes, parviennent tout de même à réaliser des bénéfices significatifs.

Dans le livre “Analyse technique des marchés financiers”, il est dit que “les meilleurs traders ne peuvent gagner que dans 40 % des transactions.” Le taux de réussite est certes un élément très important, mais le marché change constamment, et il est difficile de maintenir un taux de réussite exceptionnel de manière continue. Selon les statistiques de dix ans d'une certaine institution, le taux de réussite moyen des meilleurs traders de Wall Street n'est que de 35 % à 50 %. Alors, dans ce cas, comment pouvons-nous réaliser des profits sur le marché des Trading Futures ?

Cela nécessite de présenter le concept de ratio de profit et de perte.

Qu'est-ce que le ratio de profit et de perte ?

Formule de calcul : Ratio de profit et de perte = Montant moyen des bénéfices / Montant moyen des pertes

Prenons l'exemple de la devinette de la pièce de monnaie, si vous devinez correctement, vous gagnez 1U, si vous vous trompez, vous perdez 1U, ce rapport de gains et de pertes est de 1:1 ; si vous devinez correctement, vous gagnez 3U, si vous vous trompez, vous perdez 1U, ce rapport de gains et de pertes est de 3:1.

Supposons que le trader A ouvre toujours une position avec un montant de 10000U, le taux de réussite et la relation gain/perte sont les suivantes :

Comme le montre le tableau, un faible taux de réussite peut également être rentable. Même si votre taux de réussite n'est que de 30 %, tant que le ratio gains/pertes est élevé, les résultats des transactions à long terme restent rentables.

Comment améliorer le ratio de gains et de pertes ?

En fait, pour améliorer le ratio de profit et de perte, nous pouvons trouver la réponse dans la formule de calcul du ratio de profit et de perte. Cela signifie augmenter le montant moyen des gains ou réduire le montant moyen des pertes.

Augmenter les bénéfices de chaque transaction et réduire les pertes de chaque transaction semble être un faux problème. Car pour chaque transaction, avant que le résultat ne se produise, le ratio de gains et de pertes est incertain, il est donc difficile pour le trader de déterminer les bénéfices futurs. Cependant, nous pouvons contrôler le point de perte maximal de chaque transaction, ce que l'on appelle souvent un stop loss. Définir un point de perte maximal pour chaque transaction, ou établir les conditions de sortie, et une fois ces conditions atteintes, même si la direction est erronée, il faut vendre en cas de perte de position afin de ne pas être profondément coincé à cause de pertes importantes.

D'un point de vue, les outils de prise de bénéfices et de stop-loss sont en effet des outils très utiles et d'une grande aide pour nous. Supposons que pour chaque transaction, le point de stop-loss soit fixé à 10% du montant initial, et le point de prise de bénéfices à 20% du montant initial, en adoptant une logique de trading avec une taille de position fixe et un ratio de gains/pertes de 2:1, tant que le taux de réussite des transactions atteint 33%, le compte peut atteindre un équilibre entre gains et pertes.

Enfin, il est courant de faire des erreurs lors du processus de trading. Un excellent trader doit chercher à maximiser ses profits autant que possible, plutôt qu'à augmenter le nombre de ses victoires. De plus, pour réaliser des bénéfices sur le marché à terme, au-delà des connaissances théoriques mentionnées ci-dessus, un autre facteur clé réside dans la capacité à allier théorie et pratique, c'est-à-dire à suivre strictement votre stratégie de trading. En effet, la plupart des traders perdent de l'argent non pas parce qu'ils ne comprennent pas ces connaissances théoriques, mais parce qu'ils n'arrivent pas à allier théorie et pratique.

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