Qu'est-ce qu'un contrat à terme ?

Qu'est-ce qu'un contrat à terme ?

Les contrats à terme lient les deux parties, acheteur et vendeur, de manière dérivée, convenant d'échanger des actifs à un prix actuel prédéterminé à une date future spécifique, quelle que soit la valeur actuelle du marché. Les contrats à terme sont disponibles pour divers types de traders, y compris les investisseurs et les spéculateurs, ainsi que les entreprises souhaitant une livraison physique ou l'approvisionnement en marchandises. Les contrats à terme permettent aux investisseurs et aux traders de réaliser des bénéfices par la spéculation sur les prix, la couverture et l'arbitrage. Leur objectif principal est de permettre aux participants du marché de réduire le risque de fluctuation future des prix des actifs.

Les contrats à terme diffèrent des contrats d'options, les contrats d'options impliquent également des acheteurs et des vendeurs. Une option peut perdre de sa valeur à l'échéance, mais dans le cas des contrats à terme, lorsque le contrat arrive à échéance, l'acheteur a l'obligation d'acheter et de recevoir l'actif sous-jacent, tandis que le vendeur a l'obligation de fournir et de livrer l'actif sous-jacent.

Les acheteurs de contrats d'options et de contrats à terme peuvent tous bénéficier de la clôture des positions des détenteurs de levier avant l'échéance. Le marché à terme sert deux objectifs principaux : la spéculation sur les prix pour garantir des bénéfices aux investisseurs, et la couverture pour permettre aux traders de minimiser leurs pertes.

Les contrats à terme facilitent le commerce des futures, les traders individuels les utilisent généralement pour réaliser des bénéfices, ou les entreprises les utilisent pour verrouiller les prix des marchandises nécessaires à la production et à la fabrication. Les futures se négocient sur divers actifs tels que les cryptomonnaies, les actions, les matières premières, les indices et les paires de devises.

trading à terme dans les cryptomonnaies

Les caractéristiques des contrats à terme

Les contrats à terme ont une négociabilité :

Les contrats à terme sont normalisés.

Les contrats à terme sont standardisés.

Un contrat à terme est un produit dérivé dont le prix est basé sur le prix de l'actif sous-jacent.

Un contrat à terme est une obligation, au moment de l'échéance du contrat à terme, l'acheteur a l'obligation de recevoir l'actif à l'heure et au prix convenus, tandis que le vendeur a l'obligation de fournir l'actif requis.

Les contrats à terme ont une limite de temps.

Les contrats à terme sont principalement réglés par les organismes de réglementation.

Qu'est-ce que le trading de contrats à terme

Le trading de futures est une méthode de spéculation ou de couverture sur la valeur future de divers actifs (tels que les cryptomonnaies, les obligations, les actions, le forex et d'autres marchandises). Les prix des futures de cryptomonnaies, d'obligations, d'actions, de forex et d'autres marchandises sont négociés avec effet de levier sur une certaine période. Par rapport au trading au comptant d'actions, de cryptomonnaies et d'autres marchandises négociables, le trading de futures peut utiliser un effet de levier plus élevé, permettant d'obtenir des rendements très élevés, mais il est également très risqué et peut entraîner des appels de marges.

Les contrats à terme sont généralement négociés par des courtiers.

courtier en futures

Un courtier est un individu ou une entreprise qui organise et exécute des transactions financières au nom d'une autre partie. Le courtier exécute des transactions telles que l'achat et la vente d'actions pour le compte de ses clients. Les types d'actifs que les courtiers peuvent négocier sont variés, notamment les cryptomonnaies, le forex, les actions, l'immobilier et d'autres biens négociables. Les courtiers facturent généralement des commissions pour l'exécution des ordres.

Différence entre un agent, un courtier en valeurs mobilières et une commission de courtage

courtier

Un agent est, en termes simples, une personne qui représente d'autres dans l'achat et la vente de biens ou d'actifs. Un agent peut être une personne physique ou une entreprise, agissant en tant qu'agent ou intermédiaire de confiance dans des négociations commerciales ou des transactions. Les agents sont généralement des professionnels ou des organisations titulaires d'une licence dans des domaines nécessitant une expertise (comme la finance, l'assurance et l'immobilier). La commission de courtage est utilisée pour décrire leur taux de rémunération. La commission de courtage est déterminée par les pratiques commerciales ou la législation, et est généralement calculée en pourcentage fixe ou variable de la valeur de la transaction.

courtier en valeurs mobilières

Un courtier en valeurs mobilières, également appelé représentant agréé, est un professionnel de l'investissement qui exécute des ordres de marché au nom de ses clients. Les courtiers en valeurs mobilières sont des représentants inscrits travaillant pour des sociétés de courtage, traitant les transactions pour des clients de détail et institutionnels. Les sociétés de courtage et les courtiers sont également appelés courtiers en valeurs mobilières. Aujourd'hui, la plupart des ordres d'achat et de vente sont exécutés par le biais de courtiers à escompte en ligne. Ces processus sont généralement automatisés, ce qui réduit les frais.

Les courtiers en services complets sont principalement utilisés par les riches et les organisations, offrant non seulement l'exécution des transactions, mais aussi des services de conseil et de gestion de portefeuille. Les courtiers en actions agissent en tant qu'intermédiaires entre le marché et les traders ou investisseurs. Les courtiers acceptent les ordres des clients et essaient de les exécuter au prix le plus bas possible. Par conséquent, ils prélèvent une commission appelée commission de courtage.

Commission de courtage

Lorsque vous achetez ou vendez des actifs/actions ou quoi que ce soit par l'intermédiaire d'un courtier, la commission que le courtier prélève sur la transaction est appelée commission de courtage.

termes de futures

Cycle de transaction :

La période de transaction ou de contrat est la durée pendant laquelle les contrats à terme sont échangés sur une bourse de courtage. Tous les contrats à terme ont une date d'expiration spécifiée. Avant la date d'expiration, les traders ont plusieurs options pour liquider ou prolonger leur position. Après la date d'expiration, le courtier règle avec le trader, qui liquidera sa transaction. Le règlement est l'exécution de l'obligation de livraison légale du contrat d'origine.

Nombre de mains :

Les contrats à terme sont des contrats standardisés avec des paramètres spécifiques. Le nombre de lots, le nombre de lots du marché ou la taille du contrat sont l'une de ces spécifications. Le nombre de lots est la quantité minimale d'unités pouvant être échangées dans les contrats à terme ou la taille des actions. En termes simples, le nombre de lots est le minimum d'unités ou d'actions qui doivent être achetées ou vendues dans le cadre d'un contrat. Le nombre de lots varie en fonction des différents contrats dérivés.

Date d'échéance :

La date d'échéance est la date à laquelle l'acheteur et le vendeur d'un contrat dérivé à terme doivent respecter leurs obligations contractuelles. À cette date ou avant, les investisseurs ou traders de contrats à terme prendront des décisions concernant leurs positions imminentes.

Suivi quotidien du marché :

Le suivi quotidien du marché, également appelé “MTM”, est une méthode d'évaluation des actifs basée sur les prix du marché récents. Une caractéristique importante des contrats à terme est que les gains et les pertes doivent être réglés chaque jour de négociation. Cela signifie que la valeur du contrat est marquée en fonction de sa valeur marchande actuelle.

Résumé

Dans l'ensemble, le trading de contrats à terme est considéré comme “risqué”, car les traders peuvent facilement être liquidés, mais le trading de contrats à terme peut être rentable en fonction de la stratégie de trading utilisée et de l'expérience du trader. Le succès des traders de contrats à terme dépend de leur stratégie de trading, de leur expérience, et surtout de la manière dont ils combinent ces éléments. Une bonne stratégie et une exécution correcte peuvent aider les traders de contrats à terme à devenir des traders rentables. Le trading de contrats à terme combine l'analyse fondamentale et l'analyse technique. **$AGLD **$DUSK **$XDC **