Trois actions à fort potentiel qui valent la peine de dépenser vos mille dollars aujourd'hui

La stratégie de l’infrastructure énergétique : GE Vernova

Le paysage de la production d’énergie subit une transformation sismique. La restructuration de General Electric en 2021 semblait autrefois une tentative désespérée de sauver une entreprise en déclin. Pourtant, l’une de ses spin-offs est devenue un véritable gagnant à une époque où une capacité électrique sans précédent est requise.

GE Vernova (NYSE : GEV) fabrique des équipements industriels pour la production d’énergie éolienne, nucléaire, hydraulique et conventionnelle, ainsi que pour l’infrastructure du réseau et les logiciels de gestion de l’énergie. L’année dernière seulement, l’entreprise a généré $35 milliards de revenus, dont près de la moitié provient de contrats de service récurrents. Plus impressionnant encore, elle a enregistré $44 milliards de nouvelles commandes — un signe de la demande vorace à venir.

Pourquoi un tel élan ? Goldman Sachs prévoit qu’en 2030, la consommation d’électricité augmentera de 165 % par rapport aux niveaux actuels, principalement alimentée par des centres de données utilisant l’intelligence artificielle. Bien que l’énergie renouvelable reste la préférence environnementale, le calendrier de transition exige que l’infrastructure électrique traditionnelle comble le vide. Les opérateurs de centres de données en sont conscients : le fournisseur d’infrastructure Crusoe a récemment commandé 19 turbines à gaz supplémentaires à GE Vernova pour produire de l’électricité sur les sites de consommation, portant son engagement total à 29 unités.

Le carnet de commandes de 135,3 milliards de dollars de l’entreprise — qui croît plus vite que sa capacité de livraison — raconte la véritable histoire. Cela représente les meilleures actions à acheter pour ceux qui cherchent une exposition aux changements structurels de la demande énergétique.

Domination dans les semi-conducteurs : Taiwan Semiconductor Manufacturing

L’industrie des semi-conducteurs fait face à un paradoxe. Les concurrents veulent désespérément être indépendants de tout fournisseur unique, mais Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE : TSM) reste pratiquement invincible. L’entreprise fabrique la majorité des puces haute performance dans le monde, une position renforcée par une complexité stupéfiante, des exigences en capital et des investissements en temps qui découragent les fonderies rivales.

Considérez le retrait d’Intel. La société a réduit ses ambitions de l’époque de la pandémie pour construire une capacité de fabrication concurrente — une admission tacite que la compétition dans la fonderie est plus difficile que prévu. Même Nvidia, un client majeur de TSMC, comprend cette réalité. Le PDG Jensen Huang a déclaré en août que “TSMC est l’une des plus grandes entreprises de l’histoire de l’humanité”, reconnaissant essentiellement que la position de marché inébranlable du fabricant ne sera pas menacée de sitôt.

Une collaboration entre Nvidia et Intel sur l’infrastructure AI ? Microsoft et OpenAI travaillant ensemble malgré des tensions concurrentielles ? De telles partenariats reflètent le désespoir de l’industrie pour la rapidité et la capacité. Taiwan Semiconductor Manufacturing ne connaît pas ce genre de désespoir — elle fabrique simplement ce dont les autres ont besoin. Les retraits du marché par rapport aux sommets récents offrent des opportunités tactiques d’entrée pour les investisseurs cherchant les meilleures actions à acheter avec une conviction à long terme.

L’opportunité de l’édition génétique : CRISPR Therapeutics

La science révolutionnaire a parfois du mal à être appréciée par le marché. CRISPR Therapeutics (NASDAQ : CRSP), co-fondée par Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, a remporté le prix Nobel de chimie en 2020 pour le développement de la technologie d’édition génétique capable de modifier le code génétique humain. Pourtant, l’action a stagné depuis la première approbation réglementaire de l’entreprise à la fin de 2023.

Cette approbation — Casgevy pour la bêta-thalassémie dépendante de transfusions — n’est qu’un début. La véritable opportunité se dévoile lorsque les investisseurs réalisent que la fabrication et l’administration de doses spécifiques aux patients prennent plusieurs mois entre le début du traitement et la reconnaissance des revenus. Ce décalage de fabrication crée une dissonance temporelle entre les progrès cliniques et les résultats financiers.

Les analystes prévoient que les revenus de cette année seront plus que quadruplés l’année prochaine, une fois que les premiers patients sous Casgevy auront terminé leur cycle complet de traitement et que la facturation suivra. D’autres catalyseurs se profilent : les résultats des essais à venir pour CTX112, les programmes cardiovasculaires et diabète de l’entreprise, pourraient valider la plateforme d’édition génétique plus large. Ces développements placent CRISPR Therapeutics parmi les meilleures actions à acheter pour les investisseurs prêts à supporter une volatilité temporaire pendant que les thérapies transformatrices atteignent la maturité du marché.

Trouver de la valeur sur le marché actuel

Avec 1 000 $ prêts à être déployés, ces trois entreprises offrent des profils risque-rendement convaincants au-delà du récit dominant de l’IA. GE Vernova capte la croissance structurelle de la demande en énergie, Taiwan Semiconductor Manufacturing reste irremplaçablement dominant, et CRISPR Therapeutics approche un point d’inflexion critique de revenus. Chacune représente des secteurs distincts bénéficiant de vents favorables à long terme — précisément là où les investisseurs disciplinés trouvent des opportunités.