#策略机器人周报

2025/12/15 Rapport hebdomadaire du robot stratégique Gate
Performance du marché la semaine dernière (08/12–14/12)
La semaine dernière, le marché des cryptomonnaies a connu une correction émotionnelle à court terme après la baisse des taux de la Réserve fédérale, mais la structure globale des prix n’a pas montré de véritable renforcement. Étant donné que le chemin de la baisse des taux a été anticipé par le marché, les signaux politiques diffusés après la réunion restent prudents, et les actifs à risque, après une reprise, ont repris un mouvement de consolidation.
BTC a testé à plusieurs reprises la zone de pression de 90 000–91 000 dollars, mais en raison d’un manque de soutien de fonds et d’une densité de levier relativement élevée, il n’a pas réussi à se stabiliser efficacement. Le prix a fluctué à plusieurs reprises vers la moyenne de la fourchette, restant globalement dans une zone de consolidation large de 88 000 à 92 000 dollars.
La baisse de liquidité pendant le week-end a amplifié la volatilité à court terme, déclenchant une désendettement lors de la baisse de BTC, suivie d’une reprise sans tendance claire, le marché restant marqué par des caractéristiques évidentes d’événements. ETH a difficilement maintenu autour de 3 000 dollars, mais sa tendance dépend fortement de BTC, manquant d’un élan indépendant.
USDT continue d’affluer vers les échanges, avec un volume à un niveau élevé par phase, mais il s’agit davantage d’une allocation tactique de fonds avant l’événement plutôt que d’un flux de fonds à moyen ou long terme, ce qui indique que la structure actuelle du marché reste principalement axée sur le trading à court terme.
Cette semaine, l’attention du marché se portera sur la décision de taux d’intérêt de la Banque centrale du Japon le 19/12. Avant cette décision, toute déclaration du président de la Banque du Japon, Ueda Kazuo, pourrait être interprétée par le marché comme un signal d’entrée dans une phase de hausse des taux, ayant un impact en cascade sur la liquidité mondiale et les actifs à risque.
Dans l’ensemble, la volatilité à court terme reste élevée et le sens de la direction fait défaut ; la structure à moyen terme, soutenue par l’absorption par les ETF et le verrouillage par les détenteurs à long terme, n’a pas été brisée, et la tendance du marché devra attendre une clarification supplémentaire des politiques des banques centrales.

1｜Aperçu rapide de l’environnement du marché
BTC
Maintenu dans la fourchette de 88 000 à 92 000 dollars, avec 90 000–92 000 comme principale zone de pression actuelle. Les tests répétés sans succès indiquent une pression de vente encore présente dans cette zone, et avant une rupture efficace, il privilégie une structure de plage.
ETH
Le prix oscille autour de 3 000 dollars, avec une dynamique de tendance limitée, restant principalement à suivre BTC, adapté aux stratégies de plage et défensives.
SOL
Le prix évolue entre 120 et 140 dollars, avec une vitesse de correction rapide mais des changements d’émotion fréquents. Il reste un actif à forte activité de trading, plus adapté à une participation légère et à court terme.
Marché des dérivés
Après la désendettement du week-end, le volume de positions ouvertes a globalement diminué, indiquant une structure de positionnement plus prudente. Aucun positionnement directionnel soutenu n’a été observé sur les contrats avant la publication de l’IPC et la décision de la Banque du Japon. Le marché des contrats ne présente pas encore de conditions favorables à une tendance claire, il faut continuer à contrôler le levier et la fréquence d’ajout de positions.

2｜Caractéristiques de fonctionnement de la stratégie Gate Ultra AI
BTC/USDT (grille de contrats 2×)
ROI sur 7 jours environ 4,50%.
L’efficacité de déclenchement dans la plage est correcte, mais la nature des contrats amplifie le risque de retracement. Cette semaine, priorité à une gestion défensive et à un contrôle strict du levier.
ETH/USDT (grille spot)
ROI sur 7 jours environ 2,20%.
Structure stable, rendement modéré, adaptée à une allocation stable dans le portefeuille.
SOL/USDT (grille spot)
ROI sur 7 jours environ 6,30%.
Haute élasticité de rendement mais volatilité amplifiée, recommandée en léger pour augmenter la tolérance aux erreurs.
XRP/USDT (grille spot)
ROI sur 7 jours environ 1,10%.
Faible volatilité, peut servir de stabilisateur dans le portefeuille, équilibrant le risque global.

3｜Radar des nouvelles cryptomonnaies chaudes de cette semaine
La semaine dernière, aucune nouvelle cryptomonnaie n’a été ajoutée sur Gate.

4｜Recommandations de répartition des fonds et gestion des risques
BTC : 40%
Position principale, réduction du levier, pour faire face à la volatilité liée aux événements.
ETH : 25%
Allocation stable, pour équilibrer la structure du portefeuille.
SOL : 20%
Actif à forte volatilité, participation légère pour augmenter la flexibilité de la stratégie.
XRP : 15%
Allocation défensive, pour réduire la perte maximale globale.

5｜Rappels des événements importants cette semaine (UTC+8)

15/12 (lundi) 22:30｜Discours du membre du Conseil de la Réserve fédérale, Milan
15/12 (lundi) 23:30｜Discours du président de la Réserve fédérale de New York, Williams
18/12 (jeudi) 21:30｜Publication des données CPI / CPI de base de novembre aux États-Unis
19/12 (vendredi) 23:00｜Valeur finale de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan de décembre aux États-Unis
19/12 (vendredi) heure à déterminer｜Décision de la Banque du Japon sur les taux d’intérêt

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Avertissement sur les risques d’investissement
Les prix des actifs cryptographiques sont très volatils, veuillez participer avec prudence en fonction de votre capacité de tolérance au risque. Ce contenu ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.