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12/08 Rapport hebdomadaire du robot de stratégie Gate

La semaine dernière (01/12–07/12), le marché des crypto-monnaies a vu le sentiment s’améliorer sous le double effet de la “fin du QT” et des “attentes de baisse des taux”, mais la structure des prix reste fragile. Le BTC a tenté à plusieurs reprises de franchir la zone de résistance des 90 000–91 000 dollars, mais en raison d’un manque d’achats et d’une forte densité de levier, il a été rapidement repoussé à chaque tentative, évoluant globalement dans une large fourchette de 88 000–92 000 dollars.
La volatilité du marché s’est nettement amplifiée ce week-end : le BTC a d’abord chuté subitement à 87 000 dollars, puis a rebondi rapidement jusqu’à 91 000 dollars, réalisant une “liquidation des deux côtés” typique. Cela montre que le marché actuel est fortement dépendant des événements, manque de direction claire et présente une concentration de positions ; toute variable externe peut donc rapidement amplifier la volatilité.
Les flux de USDT vers les plateformes d’échange continuent d’atteindre des sommets, la période la plus forte des deux derniers mois. Cependant, ces capitaux semblent davantage être des “paris à court terme sur les événements de la semaine” que des achats à moyen ou long terme, ce qui limite leur soutien à la tendance.
Cette semaine marque le début de la “semaine intense des banques centrales mondiales”. Plusieurs décisions de taux d’intérêt, le CPI chinois, la spéculation sur le FOMC de la semaine prochaine, ainsi que la dernière déclaration publique du gouverneur de la Banque du Japon, Ueda, avant la période de silence précédant la réunion sur les taux du 19/12. Cette intervention est considérée comme le signal final quant à une éventuelle hausse des taux au Japon en décembre, et le marché y porte une grande attention.
Dans l’ensemble, le risque à court terme reste élevé, la structure à moyen terme demeure solide grâce à l’accumulation des ETF et au verrouillage des positions des détenteurs à long terme ; la direction dépendra des signaux émis par les banques centrales cette semaine.

1｜Aperçu de l’environnement de marché
BTC
Oscille toujours dans la fourchette 88 000–92 000 dollars. Après la liquidation des deux côtés, la direction reste incertaine, mais la structure du capital reste majoritairement acheteuse. Surveillance de la capacité à franchir la résistance 90 000–92 000.
ETH
Repasse au-dessus des 3 000 dollars, structure stable mais manque de dynamique de tendance, évolue principalement au rythme du BTC, adapté à une stratégie de trading en range.
SOL
Reste l’actif le plus volatil parmi les grandes crypto-monnaies, changement de sentiment rapide à court terme et forte capacité de correction, adapté à des stratégies légères et rapides ; déconseillé de prendre de grosses positions directionnelles.
Du côté des produits dérivés, une liquidation massive des deux côtés a eu lieu ce week-end, avec un basculement rapide des positions à effet de levier, rendant le marché extrêmement sensible aux événements macroéconomiques de la semaine. Il est impératif de contrôler l’effet de levier et la fréquence d’ajouts de positions.
Le fil conducteur macroéconomique de la semaine : décisions de taux dans plusieurs pays, CPI chinois, signal de hausse potentielle des taux au Japon, et anticipation du FOMC de la semaine prochaine. La structure globale est dominée par les événements, forte volatilité à court terme, mais la liquidité de fond à moyen terme reste inchangée.

2｜Quatre caractéristiques des stratégies Gate Ultra AI
BTC/USDT (grille à effet de levier 2×)
Déclenchement actif dans une zone de forte volatilité, mais le risque de liquidation augmente également. Il est conseillé de maintenir un faible effet de levier et d’adopter une approche défensive cette semaine.
ETH/USDT (grille spot)
Tendance de range claire, adapté à l’élargissement de la grille pour réduire l’impact des fausses cassures.
SOL/USDT (grille spot)
Grande volatilité, nombreuses opportunités, adapté à des stratégies légères et rapides, augmente la tolérance à l’erreur.
XRP/USDT (grille spot)
Tendance stable, faible volatilité, configuration défensive du portefeuille.

3｜Radar des nouvelles cryptos populaires de la semaine
TEN Protocol (TEN)

4｜Répartition conseillée du capital et contrôle du risque
BTC (40 %)
Position principale, mais maintenir un faible effet de levier pour faire face à la volatilité liée aux événements.
ETH (25 %)
Structure solide, pierre angulaire stable du portefeuille.
SOL (20 %)
Actif volatil, participation légère recommandée pour augmenter l’efficacité des déclenchements stratégiques.
XRP (15 %)
Rôle défensif, réduit la volatilité globale du portefeuille.

5｜Rappels des événements importants de la semaine
09/12 (mardi)
11:30–12:30 Décision sur les taux de la Banque de Réserve d’Australie (RBA)
16:00–17:00 Déclaration publique du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda (dernier signal avant la période de silence)
10/12 (mercredi)
09:30–10:00 Publication des données CPI de la Chine pour novembre
10:45–11:45 Décision sur les taux de la Banque du Canada (BoC)
11/12 (jeudi)
03:00–03:30 Décision sur les taux de la Fed (FOMC) et résumé des prévisions économiques
03:30–05:00 Conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell
08:30–09:00 Publication du taux de chômage ajusté de novembre en Australie
15:30–16:30 Décision sur les taux de la Banque Nationale Suisse (SNB)

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Avertissement sur les risques d’investissement
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