Des signaux baissiers abondent pour Bitcoin et Ethereum : voici ce que disent les graphiques

En bref

• La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies aujourd'hui a chuté à 2,89 trillions de dollars, perdant $200 milliards en une seule journée—effaçant tous les gains depuis avril.
• Les graphiques de Bitcoin et d'Ethereum clignotent des signaux d'alerte, mais les marchés de prévision suggèrent que les taureaux n'ont pas abandonné.

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Le saignement sur le marché des cryptomonnaies ne s'arrête pas aujourd'hui. Bitcoin a chuté de 7%, Ethereum a perdu 9,52%, XRP a plongé de 9,4% et Solana a dégringolé de 10,35%. Aucune pièce parmi les 100 meilleures par capitalisation boursière n'est dans le vert, sauf pour la moins connue Merlin Chain, qui a inexplicablement grimpé de 34% tandis que tout le reste brûlait.

La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a chuté aussi bas que 2,89 trillions de dollars, en baisse de 7,22 % au cours des dernières 24 heures. Pour mettre cela en perspective : les haussiers ont abandonné tout le territoire qu'ils avaient gagné depuis avril, et le marché a perdu près d'un tiers de sa valeur par rapport au pic d'octobre de plus de $4 trillions.

Alors, que diable s'est passé ? En termes techniques, le marché crypto général maintient la tendance et l'élan typiques d'une grande correction après un sommet historique.

En ce qui concerne les fondamentaux, deux catalyseurs majeurs ont pu avoir un impact sur les prix alors que les crypto-monnaies jouent un rôle de plus en plus important dans les grands portefeuilles. Tout d'abord, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a grimpé à 1,84 % — le niveau le plus élevé depuis avril 2008. Cela a eu des répercussions sur les marchés asiatiques alors que le Nikkei a chuté de 3 %, entraînant à la baisse des actifs risqués comme les crypto-monnaies dans une classique cascade “risk-off”. Lorsque les obligations japonaises commencent à offrir des rendements plus élevés, elles deviennent soudainement plus attractives que les paris risqués sur les actifs numériques sur les marchés asiatiques.

Puis il y a la autre cascade : des positions surendettées sur le marché des dérivés crypto qui transforment les haussiers en vendeurs forcés. Rien que dans les dernières 24 heures, le marché crypto a enregistré presque $1 milliards en liquidations—90 % dont des positions longues ( c'est-à-dire des traders pariant sur une hausse, bien que dans ce cas, ils se soient douloureusement trompés).

Pas étonnant que l'indice de peur & de cupidité des cryptomonnaies soit à un maigre 20 points—le plus craintif que le marché ait été depuis début avril.

Bitcoin (BTC) prix : Les haussiers perdent leur emprise sur un support clé

Le Bitcoin a ouvert aujourd'hui à environ 90 369 $, a atteint un pic quotidien de juste cinquante dollars de plus, puis a chuté à un bas de 83 814 $ avant de se stabiliser autour de 84 913 $—une perte quotidienne brutale de 6 % qui fait suite à une forte baisse après avoir franchi une croix de la mort.

Le prix actuel du Bitcoin représente un support à moyen terme que le BTC doit respecter, pour le bien des haussiers. Sur la base des niveaux de volume de trading historiques, si ce support est cassé, les prix pourraient tomber à environ 70 000 $ — le prix où la plupart des accumulations ont eu lieu avant ce support actuel. Bitcoin (BTC) prix date. Image : Tradingview

L'image technique n'est pas jolie, et les moyennes mobiles exponentielles, ou EMA, expliquent pourquoi.

Les EMA aident les traders à identifier la direction de la tendance en lissant l'action des prix—lorsque la moyenne des prix à 50 jours plus rapide croise en dessous de la moyenne à 200 jours plus lente, cela signale généralement un momentum baissier à moyen terme. En ce moment, la EMA à 50 jours de Bitcoin est en dessous de sa EMA à 200 jours, indiquant un signal de vente à court terme. Et Bitcoin se négocie actuellement bien en dessous des deux EMA, indiquant que les vendeurs ont le contrôle.

L'Indice Directionnel Moyen, ou ADX, est de 40, ce qui indique qu'une forte tendance est en place. L'ADX mesure la force de la tendance, quelle que soit sa direction, sur une échelle de 0 à 100. Des lectures au-dessus de 25 confirment qu'une véritable tendance est en cours, et 40+ suggère un puissant momentum. Le problème ? Ce momentum pointe actuellement vers le bas.

L'indicateur de momentum de compression montre que Bitcoin est actuellement dans une tendance baissière sans chances immédiates de rebond haussier.

En regardant les niveaux de retracement de Fibonacci du graphique, le Bitcoin est actuellement en train de flotter autour de la zone de 83 784 $ ( marquée sur le côté droit du graphique ci-dessus ). Les prochains niveaux de soutien se situent à 70 684 $, 57 583 $ et 38 932 $ si l'hiver crypto se prolonge jusqu'en 2026. Les lectures EMA sur le graphique montrent que le Bitcoin doit reprendre le niveau $90K juste pour se stabiliser à court terme.

Sur Myriad, un marché de prédiction construit par la société mère de Decrypt, Dastan, le sentiment du marché a basculé au cours de la dernière journée. À l’heure actuelle, Myriad traders placent à 46 % les chances que le bitcoin chute jusqu’à $69K before jamais atteint $100K again. Plus tôt dans la journée, ces cotes ont grimpé jusqu’à 52 %, mais la tendance est claire : pas plus tard qu’hier, les traders plaçaient encore 72 % de chances sur un rebond.

Ethereum (ETH) prix : Encore plus de signaux baissiers

L'Ethereum a été touché plus durement que le Bitcoin aujourd'hui. L'ETH a ouvert à 2 991,7 $, a légèrement augmenté de juste $6 puis a chuté à un creux de 2 716,4 $. La plus grande altcoin du monde se négocie actuellement autour de 2 733,2 $—une perte quotidienne de 8,65 %. Ethereum (ETH) prix date. Image: Tradingview

Les indicateurs techniques reflètent la configuration baissière du Bitcoin mais avec des lectures encore plus préoccupantes. La moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours est en dessous de l'EMA sur 200 jours, confirmant la tendance baissière à court terme. L'Ethereum se négocie bien en dessous des deux moyennes mobiles, suggérant que le chemin de moindre résistance reste à la baisse.

L'ADX pour Ethereum est de 43—encore plus fort que les 40 de Bitcoin—indiquant qu'un puissant momentum baissier est en jeu. Lorsque l'ADX grimpe au-dessus de 40, cela signale aux traders que la tendance actuelle (dans ce cas, baissière) a une forte conviction derrière elle. L'indicateur de momentum Squeeze montre une Force Baissière en mode Range, identique à Bitcoin, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir un combat de prix alors qu'Ethereum atteint un support clé.

Les traders du marché des prédictions sur Myriad sont encore plus baissiers sur Ethereum que sur Bitcoin. Actuellement, les traders placent des cotes à un énorme 75% que l'ETH continue de descendre à 2,5K $.

Les graphiques de Bitcoin et d'Ethereum crient à la prudence, mais même au milieu de cette performance brutale, les traders de marché de prévisions ne croient pas que cet hiver crypto va durer, ou ne pensent pas qu'il sera particulièrement sévère.

Sur Myriad, le marché se demandant si “l'hiver crypto arrive” a 87 % de l'argent pariant sur “non”, en fonction des critères.