La asociación de Samsara con Esri: qué significa para los inversores en IoT

Samsara (IOT) acaba de asociarse con Esri para integrar telemática de flotas en tiempo real en ArcGIS Velocity, brindando básicamente a las agencias gubernamentales una visión completa de sus operaciones sin silos de datos. Esto es sólido para el sector logístico/público.

Los números se ven sólidos:

• IOT subió un 44.2% desde el inicio del año ( frente al sector +23.7%)
• Q2 agregó 169 clientes con más de 100k en ARR cada uno
• Las aplicaciones de Video y Telemática superaron $500M ARR, el Monitoreo de Equipos alcanzó $150M, todas creciendo más del 30% interanual.
• Caso real: Lanes Group vio un 72% de puntuaciones de conductores más seguros en 8 meses

Guía para el Q3: ingresos de $309-311M (30-31% de crecimiento interanual), ganancias de 3-4 centavos.

La trampa: La valoración está estirada (Puntuación de Valor F), y los analistas la califican con un Rango #3 (Mantener). Tal vez quieras esperar un mejor punto de entrada en lugar de perseguir aquí. Los fundamentos son legítimos, pero el precio ya lo refleja.

La colaboración de AT&T y las victorias de clientes de United Natural Foods sugieren que el TAM es real. Pero a los múltiplos actuales, la paciencia podría dar mejores resultados que el FOMO.