قصة واحدة على ثلاثة جبهات

#CrudeOilPriceRose
#原油价格上涨

أنا أجيب على أكثر ثلاثة مستندات تم الحديث عنها خلال الـ 72 ساعة الماضية في ساحة بوابة في منشور واحد. لأن ترتيب الطاولة، وأنواع الزيت، وخزنة البيتكوين كلها الآن في معادلة واحدة.

1️⃣ الوضع الدبلوماسي: إيران عرضت وقف إطلاق النار، هل سيكون هناك اتفاق مع الولايات المتحدة؟

في 27 أبريل، عرضت إيران على الولايات المتحدة صفقة: "دعونا نفتح مضيق هرمز، نوقف الحرب، ونتحدث عن القضايا النووية لاحقًا." قالت واشنطن إنها "تأخذ الأمر على محمل الجد" لكنها لم توقع.

قراءتي: وقف إطلاق نار تكتيكي قصير الأمد، نعم؛ اتفاق دائم، لا.

لماذا؟ منذ فبراير، أعادت إيران استخدام 20% من النفط العالمي من خلال إغلاق مضيق هرمز. هذه هي ورقتها الرابحة الوحيدة. إزالة القضية النووية من الطاولة هو خطوة لشراء الوقت دون بيع ورقتها الرابحة. الجانب الأمريكي يريد عنوانًا في الانتخابات حول "خفضنا أسعار النفط"، لكنه غير مستعد لرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

ما حدث الأسبوع الماضي كان محددًا: جاءت العروض، وفي نفس اليوم، شددت إيران القيود، معلنة أن "الاتفاق مكسور". لذلك، السوق لا ينظر أو يعلق على السفن. لن أقول إن اتفاقًا تم التوصل إليه إلا إذا مرت أول 50 ناقلة بدون تأمين.

2️⃣ حرب النفط: من التالي؟ ما هو اتجاه النفط بعد ذلك؟

اختتم برنت عند 105.63 دولارات يوم الجمعة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 18.8% أسبوعيًا. وWTI عند 97.6 دولار. النفط، الذي كان عند $94 في بداية أبريل، تخطى 103.40 دولارات بسبب المخاوف بشأن مضيق هرمز ويستخدم الآن ذلك كدعم.

مفضلتي: لا ثور ولا دب — متقلب.

توقعات قصيرة الأمد:
إذا استمرت المفاوضات، سيعود برنت إلى نطاق 100-$102 دولار. هذا يعني تقليل علاوة المخاطر بنسبة 40%.

إذا انهارت المحادثات أو هددت إيران مرة أخرى بـ "ضرب السفن غير المصرح بها"، سيتم اختبار التماسك عند 112.57 دولار. الأسبوع الماضي، شهدت تدفقات الصناديق لمحة قصيرة لبرنت عند 127 دولار، وكانت السيولة تحت التدقيق الشديد.

أنا لا ألاحق النفط لفترة طويلة. لأنه في هذه المعركة، الفائز ليس من يعرف السعر، بل من يتحكم في العنوان الرئيسي. ميزتي: الذعر ينفجر في عالم العملات المشفرة عندما يتجاوز النفط 105 دولارات، وأنا أمتص ذلك الذعر.

3️⃣ اتجاهات العملات المشفرة: كيف يؤثر التحليل النقدي للنفط على العملات الرقمية؟

إليك المفتاح الأهم. عند 105 دولارات، يرتفع معدل التضخم مرة أخرى، يبقى الاحتياطي الفيدرالي متشددًا، ويكافح البيتكوين لكسر ذروته عند 79,327 دولار. في الواقع، تم رفض البيتكوين في أبريل بالتزامن مع اليوم الذي تجاوز فيه النفط 103 دولارات بالضبط.

لكن هناك جانب آخر للعملة:

في 2022، حدثت أزمة نفط، وبعد ستة أشهر، تم إضافة $120 مليار دولار إلى البيتكوين. لأن المستثمرين يبحثون عن أصول لا تهيمن عليها "تضخم الطاقة". في أبريل، كانت هناك تدفقات صافية بقيمة $2 مليار دولار إلى صناديق البيتكوين، بينما جمعت الحيتان 3.17 مليار دولار. هذا المال هو رأس مال مؤسسي يهرب من مخاوف النفط. حاليًا، سيطرة البيتكوين على السوق تبلغ 60.6%. إذا انخفض النفط، سيبدأ التحول إلى العملات البديلة؛ وإذا ارتفع النفط، سيقوى البيتكوين كملاذ آمن.

مخطط التداول الخاص بي:
إذا انخفض النفط (تحت 100 دولار): مخاطرة. ETH فوق 2400 دولار، SOL يلعب دور التجربة. سأضع 15% من السيولة هنا.

إذا ارتفع النفط (فوق 110 دولارات): التمويل قصير الأمد سيتحول إلى سلبي، سأشتري على الفور. سينمو سرد البيتكوين "النفط الرقمي" على المدى الطويل.

الخلاصة: المال في النفط لا يترك العملات الرقمية، بل يقودها. عندما يزداد الخوف، يتوقف في البيتكوين، ثم يتشتت. لهذا السبب أتداول أخبار النفط، وأتداول الشعور الذي يخلقه النفط.

الجواب المشترك للأسئلة الثلاثة هو: على طاولة هرمز، النفط عند 105 دولارات، والبيتكوين عند 79 ألف دولار. كلهم على نفس الحبل. أنا لا أُسحب الحبل، أنا أقيّم التوتر.

أيهم تعتقد أنه سينكسر أولاً — النقطة النودية، $112 النفط، أو 80,000 دولار للبيتكوين؟

$BTC ‌$ETH ‌$XBRUSD ‌