مؤشر تدفق الأموال (MFI): قم بتحليل قوة الشراء والبيع في السوق بدقة باستخدام هذا المؤشر

عند الحديث عن تحليل السوق، يواجه العديد من المتداولين سؤالاً وهو “أي مؤشر يجب اختياره لقياس قوة الشراء والبيع بدقة أكبر؟” الجواب هو مؤشر تدفق الأموال أو MFI. هذا المؤشر لا يخبرنا فقط عن اتجاه تغير السعر، بل يُظهر أيضًا ما إذا كانت هناك تدفقات مالية كبيرة تدخل السوق، وهو أمر مهم جدًا لاتخاذ قرارات تداول فعالة.

ما هو مؤشر تدفق الأموال ولماذا يحتاجه المتداولون

مؤشر تدفق الأموال أو مؤشر التدفق النقدي هو أداة تقنية مصممة لقياس قوة تدفقات الأموال الداخلة والخارجة من السوق. على عكس مؤشرات أخرى تركز فقط على تغير السعر، يولي MFI أهمية لحجم التداول أيضًا.

عندما يكون قيمة MFI عالية (80 وما فوق)، فهذا يدل على أن الأموال تتدفق بكميات كبيرة إلى السوق، ويُعرف هذا الحالة بـ “الشراء المفرط” أو Overbought، مما قد يشير إلى أن السوق قد يكون في حالة ارتفاع مفرط وربما يتوقف أو يهدأ مؤقتًا.

وعلى العكس، إذا كانت قيمة MFI منخفضة جدًا (أقل من 20)، فهذا يدل على وجود عمليات بيع قوية، ويُعرف هذا الحالة بـ “البيع المفرط” أو Oversold، وقد يكون إشارة إلى ضعف السوق واحتمالية حدوث انتعاش قريب.

الميزة الكبرى لمؤشر تدفق الأموال هو إمكانية استخدامه في جميع أنواع الأسواق، سواء كانت فوركس، أسهم (بما في ذلك مؤشر SET 50)، أو العملات الرقمية، فهي جميعها قابلة للاستخدام.

طريقة حساب MFI خطوة بخطوة

قد يبدو حساب مؤشر تدفق الأموال معقدًا في البداية، لكن عند تقسيمه إلى خطوات صغيرة، يصبح أسهل فهمه.

الخطوة 1: حساب السعر النموذجي (Typical Price) السعر النموذجي = (سعر الافتتاح + سعر الإغلاق + أعلى سعر) / 3

هو متوسط سعر اليوم، حيث نجمع الأسعار الثلاثة ونقسم على 3.

الخطوة 2: حساب تدفق الأموال (Money Flow) تدفق الأموال = السعر النموذجي × حجم التداول

نضرب السعر النموذجي في حجم التداول في ذلك اليوم.

الخطوة 3: تصنيف تدفق الأموال إلى إيجابي وسلبي إذا كان السعر النموذجي اليوم أعلى من أو يساوي اليوم السابق، فإن تدفق الأموال هو تدفق مالي إيجابي.

وإذا كان السعر النموذجي اليوم أقل من اليوم السابق، فإن تدفق الأموال هو تدفق مالي سلبي.

الخطوة 4: حساب نسبة الأموال (Money Ratio) نسبة الأموال = التدفق المالي الإيجابي / التدفق المالي السلبي

الخطوة 5: حساب قيمة MFI النهائية مؤشر تدفق الأموال = 100 - (100 / (1 + نسبة الأموال))

القيمة الناتجة تتراوح بين 0 و 100 دائمًا.

كيفية استخدام مؤشر تدفق الأموال بفعالية وتجنب الأخطاء

لا يكفي فقط النظر إلى قيمة MFI، بل يجب فهم سياق السوق أيضًا.

أولاً، افهم اتجاه السوق، هل هو صاعد أم هابط، لأن إشارات MFI تختلف حسب الحالة.

ثانيًا، لا تعتمد فقط على MFI، بل استخدمه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك أو MACD لزيادة دقة التحليل.

ثالثًا، راقب الانحراف بين MFI والسعر. غالبًا ما يحدث أن يصل السعر إلى قمة جديدة بينما لا يتبع MFI ذلك، وهو تحذير من ضعف قوة الشراء.

مقارنة MFI بـ RSI: أيهما تختار؟

قد يتساءل البعض عن الفرق بين مؤشر تدفق الأموال وRSI (مؤشر القوة النسبية). كلاهما يقيس قوة السوق، لكن الاختلاف يكمن في طريقة القياس.

RSI يركز فقط على تغير السعر، حيث يحسب المتوسطات للارتفاعات والانخفاضات، ويقع بين 0 و100. عادةً، عندما يكون فوق 70، يُعتبر السوق قويًا، وتحت 30، يُعتبر ضعيفًا.

أما MFI، فهو يدمج حجم التداول مع تغير السعر، فيعطي صورة أعمق عن مدى تدفق الأموال وليس فقط السعر.

إذا كنت تفضل تحليل بسيط، فإن RSI مناسب. وإذا أردت فهمًا أعمق، فإن MFI يوفر معلومات أكثر تفصيلًا.

مميزات وقيود يجب أن يعرفها المتداولون

كل مؤشر له مزاياه وعيوبه، وMFI ليس استثناءً.

مزايا MFI: مناسب جدًا لتحليل الاتجاهات على المدى الطويل، خاصة للمتداولين الذين يتبعون استراتيجيات Swing أو الاستثمار طويل الأمد، حيث يعطي إشارات موثوقة. كما أنه أداة سهلة الاستخدام، واضحة، ومناسبة للمبتدئين.

القيود: أحيانًا يعطي إشارات متضاربة أو غير دقيقة، خاصة في الأسواق ذات التقلبات الشديدة. كما أنه غير مناسب للتداول اليومي أو التداول القصير الأمد، لأنه يعمل بشكل أفضل على فترات زمنية أطول.

خلاصة: استخدم MFI بحكمة

مؤشر تدفق الأموال أداة قيمة تساعد المتداولين على فهم تدفق الأموال في السوق بشكل أفضل، مما يسهل تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل أدق.

لكن، تذكر أن MFI ليس أداة مثالية بمفردها، ويجب دمجها مع مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك وMACD للحصول على صورة كاملة. كما أن لكل سوق خصائصه، لذا من المهم استخدام MFI بمرونة وفقًا للظروف.

مع الممارسة والتعود على استخدام MFI، ستكتشف أنه أداة قوية في ترسانة المتداول.