محفظة التداولات الغامضة - الربع الأول 2026 - صفحة واحدة

التغييرات في التعرض:
معظم التغييرات التي تراها ناتجة عن تطورات أداء المحفظة التي غيرت بشكل طبيعي نسبة الأوزان لبعض المراكز، حتى بدون أن أقوم بتعديلات نشطة. التعديلات التي قمت بها هي:
زيادة التعرض في: USD، TLT، LULU، UPS، AMD، BABA، IREN، CIFR
تقليل التعرض في: MARA، CLSK، MSTR، OSCR، COIN
إضافة: غير متوفر
السبب في تقليلي للتعرض لـ MARA، CLSK، و MSTR هو أنني أعيد توازن المحفظة إلى عملات تعدين البيتكوين الأخرى، مثل IREN و CIFR، أو استخدمت جزءًا من رأس المال للدوران بالكامل إلى القطاعات الدفاعية، مثل TLT، الذي أصبح الآن ثالث أكبر حيازة لي بعد Tesla و IBIT.
مستقبلاً، استراتيجيتي تظل بسيطة. لقد زدت من تعرضي للقطاعات الدفاعية خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية لتقليل مخاطر الهبوط، كما قلت في العديد من التحديثات السابقة، وبمساعدة التحوطات التي استخدمتها، تمكنت من تعويض جزء كبير من ذلك الهبوط.
مستقبلاً، خطتي هي تقليل التعرض تدريجيًا للقطاعات الدفاعية والنقد وبدء إعادة التراكم بمجرد ظهور علامات واضحة على القوة تؤكد أن القاع ثابت بشكل دائم.
حتى ذلك الحين، أنا مرتاح في الاحتفاظ بالنقد، والقطاعات الدفاعية، والتحوطات، في انتظار ظهور القوة.
إذا كنت ترغب في رؤية استراتيجيتي الكاملة للمستقبل، جنبًا إلى جنب مع تقارير مفصلة، وتحديثات يومية للأرباح، وبيانات قابلة للتنفيذ، يمكنك الانضمام إلينا هنا: