هل مررت بمثل هذا الموقف المحبط؟ تربح سبع أو ثمان صفقات، ثم تتعرض لخسارة كبيرة وتفقد كل رأس مالك. تشعر أن السوق على وشك أن يرتفع بشكل كبير، فتدخل بكامل رأس مالك، لكنك تجد نفسك عالقًا في الصفقة. بعد أن تمكنت بصعوبة من التقاط موجة سوقية، تبدأ في الانسحاب قبل أن تبدأ الحركة.

هذه ليست حظوظ سيئة، بل في النهاية، الأمر يعود إلى عدم فهمك للرياضيات بشكل صحيح.

لقد قضيت سنوات طويلة في مجتمعات التداول، واكتشفت قاعدة: المتداولون الذين يربحون والأشخاص الذين يتعرضون للتصفية، الفرق ليس في مدى براعتهم في التحليل الفني، بل في مدى فهمهم لعدد من المنطق الرياضي الأساسي. اليوم سأوضح لك ثلاثة حقائق رياضية محترفة، فهمها المتداولون المحترفون منذ زمن، لكن معظم الناس لا زالوا يجهلونها ويخمنون فيها.

**الحقيقة الأولى: نسبة الفوز العالية فخ كبير**

هذه أسهل فخ يمكن الوقوع فيه. من وجهة نظر المتداولين الأفراد، كلما زادت نسبة الفوز، كان ذلك أفضل — 70%، 80%، وحتى البعض يروج لنسبة 90%. لكن التجارب الحقيقية أظهرت لي قصة مختلفة تمامًا.

هناك متداول يحقق نسبة فوز تصل إلى 92%، ويبدو أنه لا يُقهر، أليس كذلك؟ لكن في النهاية، تعرض للتصفية. لماذا؟ لأنه يركز على تحقيق أرباح صغيرة — كل صفقة يربح فيها 1% إلى 2%. لكن عندما يمر سوق كبير، تكون الخسارة في صفقة واحدة 25%. أي أن 100 صفقة صحيحة لا تساوي شيئًا.

ماذا تقول البيانات؟ في المجتمعات المهنية التي تعاملت معها، كانت نسبة الفوز تتراوح بين 50% و60%، لكن نسبة الربح إلى الخسارة كانت تتجاوز 1.5:1. والنتيجة؟ هؤلاء الأشخاص يحققون أرباحًا أكبر بكثير من الذين يركزون على نسبة فوز عالية.

من منظور آخر، إذا استطعت تقبل أن تخطئ عدة مرات، وأن تربح أكثر في الصفقات الصحيحة، فسيكون العائد على المدى الطويل أكثر استقرارًا. هذا ليس علم غيب، بل هو رياضيات بحتة.

ماذا يجب أن تفعل الآن؟ استعرض آخر 30 صفقة قمت بها. إذا كانت نسبة الفوز تتجاوز 70%، فافحص أرباح كل صفقة على حدة. من المحتمل أنك تربح أموالًا صغيرة، وتخسر أموالًا كبيرة. الحل هنا ليس في زيادة نسبة الفوز، بل في توسيع هامش الربح وتقليل حجم الخسائر.

**الحقيقة الثانية: حجم المركز هو الذي يحدد النجاح أو الفشل**

هذه أهم نقطة. كم من الناس يختارون "هذه الصفقة تبدو مستقرة جدًا، سأضع فيها كامل رأسمالي" ثم يتعرضون للتصفية؟ سمعت الكثير من القصص المماثلة.

لكن، كيف نحسب حجم المركز بشكل صحيح؟ هناك صيغة بسيطة جدًا:

أقصى خسارة في كل صفقة = رأس مال حسابك الكلي × معامل المخاطرة الخاص بك

مثال: لديك حساب بقيمة 10,000 USDT. وتحدد معامل المخاطرة بنسبة 2% (وهو اختيار معظم المتداولين المحترفين)، إذن الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة هو 200 USDT.

والآن، الأهم: إذا كانت السوق تتوقع ارتفاع البيتكوين، وقمت بتحديد وقف الخسارة عند انخفاض 1000 USDT، فكم يجب أن يكون حجم المركز؟ ببساطة، حساب عكسي: 200 USDT ÷ 1000 USDT = 0.2 بيتكوين. هذا هو حجم المركز الذي يجب أن تضعه.

أين تكمن مشكلة معظم المتداولين الأفراد؟ إنهم يبدؤون من العكس، فيفكرون في وضع 0.5 بيتكوين، ثم يبحثون عن وقف خسارة قريب من السعر الحالي. هكذا، لا يمكن السيطرة على المخاطر.

معدل المخاطرة الخاص بك لا يجب أن يكون دائمًا 2%. يمكن للمحافظ أن يقلل إلى 1%، والمتحمسون يمكن أن يرفعوه إلى 3%. المهم هو أن تكون واعيًا: يجب أن تحسب الخسارة القصوى لكل صفقة بدقة قبل الدخول.

**الحقيقة الثالثة: مدة الاحتفاظ بالمركز تتناقص مع العائد، جرب وسترى**

هذه قد تغير فكرتك. كثير من الناس يعتقدون أن الاحتفاظ طويلًا هو الأفضل، لكن النتيجة غالبًا ليست الربح، بل الخروج بعد تذبذبات السوق.

بالنسبة لأصول متقلبة مثل البيتكوين، المتداولون المحترفون يتبعون نمطًا معينًا: إما التداول القصير جدًا — خلال ساعات قليلة، أو التداول المتوسط — خلال ثلاثة إلى خمسة أيام. أما المنطقة المحيرة فهي الاحتفاظ بالمركز من ثلاث إلى خمس ساعات، حيث يجب أن يكون وقف الخسارة صغيرًا جدًا (لأنه لم يصل بعد إلى السعر المستهدف)، وأي تصحيح بسيط في السوق قد يوقف الصفقة، ويعرضك للخسارة.

هل تدعم البيانات هذا الرأي؟ من خلال البيانات التي أطلعت عليها من مجتمعات التداول، يتضح أن المتداولين الذين يتداولون على المدى القصير جدًا (بالدقائق والساعات) والمتوسط (بالأيام) يحققون معدلات ربح سنوية أعلى من أولئك الذين ينوون الاحتفاظ طويلًا ويغيرون استراتيجياتهم باستمرار.

لذا، عليك أن تضع لنفسك قاعدة: قبل الدخول، حدد نوع الصفقة التي تريدها. هل تريد أن تربح من تقلبات اليوم؟ أم من اتجاه الأسبوع؟ بمجرد اتخاذ القرار، التزم به من حيث الزمن. لا تدخل وتراقب السوق ثم تخرج بسرعة عند انعكاس السعر — فهذا غالبًا علامة على أنك ستخرج من السوق.

ختامًا: زيادة الأرباح لا تعتمد على زيادة نسبة الفوز، بل على إدارة نسبة الربح إلى الخسارة. حجم المركز لا يعتمد على الحدس، بل على الحسابات الرياضية. ومدة الاحتفاظ بالمركز لا تعتمد على التخيل، بل على خطة معدة مسبقًا قبل الدخول. هذه الحقائق الرياضية الثلاثة، على بساطتها، تعتبر من أبسط الأمور، لكن من يطبقها فعليًا في السوق يحقق أرباحًا كبيرة.