التداول في الفوركس: تحليل القاعدة الذهبية لاسترجاع فيبوناتشي

لماذا يتداول المتداولون باستخدام فيبوناتشي؟

في سوق الفوركس، يعتمد العديد من المتداولين المحترفين على أداة التحليل الفني الكلاسيكية — مؤشر فيبوناتشي. هذه الأداة تحظى بشعبية واسعة ليس فقط لأنها تبدو غامضة، بل لأنها تستند إلى قانون رياضي موجود بشكل عام في الطبيعة والأسواق.

نسبة فيبوناتشي تنبع من سلسلة أرقام بسيطة لكنها قوية: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له. عندما يستخدم المتداولون هذه النسبة لتحليل حركة أسعار الأصول، غالبًا ما يتمكنون من تحديد المواقع الرئيسية لنقاط انعطاف السوق. لذلك، أصبح تحديد مستويات الدعم والمقاومة أساسًا للعديد من استراتيجيات التداول.

السر الرياضي الغامض: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8…

تبدو سلسلة فيبوناتشي بسيطة، لكنها تكشف عن أسرار السوق المالية. تتكون السلسلة على النحو التالي:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

السر يكمن في: عندما تقسم رقمًا كبيرًا من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، تكون النتيجة دائمًا قريبة من 1.618. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، 610 ÷ 377 ≈ 1.618. هذه النسبة تُعرف باسم نسبة التقسيم الذهبي، وهي رمز رياضي يحافظ على توازن الكون.

وبالعكس، إذا قسمت رقمًا على الرقم الذي يليه مباشرة، ستحصل على نتيجة تقريبًا 0.618 (عكس 1.618)، مثل 144 ÷ 233 ≈ 0.618. هذا يشكل مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%.

وعمقًا أكثر، إذا قسمت رقمًا على رقم أكبر بمقدار رقمين، ستكون النتيجة قريبة من 0.382، مثل 55 ÷ 89 ≈ 0.382، وهو أساس مستوى التصحيح بنسبة 38.2%.

من السلسلة إلى التداول: كيف يُطبّق تصحيح فيبوناتشي

بعد فهم المبادئ الرياضية، كيف يحول المتداولون ذلك إلى أداة للربح؟

خطوط تصحيح فيبوناتشي هي خطوط أفقية تُرسم على مخطط السعر بناءً على هذه النسب (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%). تمثل هذه المواقع مناطق رئيسية قد يتوقف عندها السعر أو يعكس اتجاهه.

مثال: إذا ارتفع اليورو/دولار من أدنى مستوى إلى 1.5، ثم هبط إلى 0.354، فهذا يعني أنه تصحيح بنسبة حوالي 23.6%. نظرًا لوجود هذه النسب بشكل عام في الطبيعة، يعتقد المتداولون أن السوق سيتبع نفس القوانين.

حسابات عملية لذهب السعر

نطبق النظرية على التداول الحقيقي. إذا ارتفع الذهب من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، بزيادة قدرها 126.93 دولارًا. الآن نستخدم تصحيح فيبوناتشي لتوقع مستويات الدعم المحتملة:

• مستوى التصحيح 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولار
• مستوى التصحيح 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولار
• مستوى التصحيح 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولار
• مستوى التصحيح 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولار
• مستوى التصحيح 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولار

يلاحظ المتداولون حركة السعر عند هذه المستويات، وعندما يعود سعر الذهب إلى مستوى 61.8%، يعتقد الكثيرون أنه يمثل دعمًا قويًا، وقد يرتد عنده السعر.

تطبيقات التداول في الاتجاه الصاعد

عندما يرتفع سعر الأصل بشكل كبير، يرغب المتداولون عادة في معرفة: كم سيعود التصحيح؟ وأين سيقفز مجددًا؟

الطريقة: تحديد نقطتين رئيسيتين في الاتجاه الصاعد (نقطة القاع A ونقطة القمة B)، ثم رسم خط تصحيح فيبوناتشي من نقطة B أسفلها. النسب المئوية على الخط (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%) تمثل مستويات دعم محتملة.

عندما يلامس السعر أحد هذه المستويات، عادةً ما:

• يفكر في الشراء عند هذا المستوى
• يستخدم هذا المستوى كنقطة وقف خسارة
• يراقب هل يرتد السعر فعلاً أم يستمر في الهبوط

العمليات المعاكسة في الاتجاه الهابط

المنطق معكوس تمامًا. بعد هبوط كبير، يرغب المتداولون في تحديد مستويات المقاومة المحتملة عند الارتداد.

يحددون قمة A وقاع B، ثم يرسمون خط تصحيح فيبوناتشي من قمة A نزولاً. عندما يرتد السعر من الأسفل، سيواجه مقاومة عند مستويات فيبوناتشي، وقد يتوقف عندها.

نصائح عملية لتصحيح فيبوناتشي

استخدام خط تصحيح فيبوناتشي وحده قد يكون خطيرًا. طريقة المتداولين المحترفين هي:

الدمج مع مؤشرات فنية أخرى — لا تعتمد فقط على مستويات فيبوناتشي، بل اجمعها مع أنماط الشموع، المتوسطات المتحركة، RSI وغيرها من المؤشرات. عندما تتوافق عدة مؤشرات عند نفس المنطقة السعرية، يكون الإشارة أكثر موثوقية.

استخدامها لتأكيد الدعم والمقاومة — تساعدك في تحديد نقاط التحول المحتملة، لكن تحتاج إلى أدلة أخرى (مثل حجم التداول، أنماط فنية) للتحقق.

ما بعد التصحيح: توسع فيبوناتشي

إذا كانت تصحيحات فيبوناتشي تُستخدم لتحديد نقاط الدخول، فإن توسعات فيبوناتشي تُستخدم لتحديد نقاط الخروج وأهداف الربح.

مستويات التوسع تشمل 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، و423.6%. الرقم 1.618 يظهر مرة أخرى، ويشكل أساس توسع 161.8%.

قاعدة الثلاث نقاط: تحديد الأهداف باستخدام التوسعات

في الاتجاه الصاعد:

1. حدد نقطة القاع X
2. حدد نقطة القمة A
3. حدد نقطة التصحيح B عند مستوى معين

بعد الشراء عند B، يتوقع المتداول أن يرتفع السعر إلى نقطة C (مستوى توسع معين)، وهنا يكون وقت جني الأرباح.

وفي الاتجاه الهابط، العكس: تحديد قمة X وقاع A، ثم نقطة التصحيح B، عندها يبيع المتداول، وعند وصول السعر إلى نقطة التوسع C، يحقق الربح.

الإطار الكامل الذي يجب على المتداول معرفته

باختصار، منطق أدوات فيبوناتشي هو:

مرحلة الدخول → استخدام تصحيح فيبوناتشي لتحديد الدعم/المقاومة، وتوقيت الدخول

مرحلة الاحتفاظ بالمركز → مراقبة هل يعكس السعر أو ينعكس كما هو متوقع

مرحلة الخروج → استخدام توسعات فيبوناتشي لتوقع أهداف الربح، وتحديد وقت جني الأرباح

سواء كنت تتداول على الذهب، الفوركس، أو أصول أخرى، فإن نظام فيبوناتشي المبني على القوانين الرياضية يمكن أن يساعدك في تحديد نقاط انعطاف رئيسية في السوق. لكن تذكر: السوق حي، والأدوات التقنية مجرد مساعدة، وإدارة المخاطر والانضباط في التداول أمران في غاية الأهمية.