المنطقة الآسيوية: وجهة الاستثمار الكبرى في سوق الأسهم العالمية التي لا ينبغي تجاهلها

لماذا يجب متابعة مؤشرات الأسهم الآسيوية في الوقت الحالي؟

عند الحديث عن الاستثمار الخارجي، غالبًا ما يركز المستثمرون على سوق الولايات المتحدة أو أوروبا، متجاهلين سوق الأسهم الآسيوية التي تنمو بشكل هائل. في الواقع، عند الحديث عن سكان العالم، الصين والهند معًا يشكلان أكثر من 58% من سكان العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعتبران مركزين رئيسيين للاستهلاك والإنتاج في العالم.

العديد من الشركات الآسيوية تظهر توجهات نمو متقدمة، خاصة في عصر يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة. لذلك، تقدم مؤشرات الأسهم الآسيوية فرصًا ذات قيمة لأولئك الباحثين عن تنويع المحافظ الاستثمارية.

سوق الأسهم الآسيوية: ما هو، ولماذا هو مهم؟

سوق الأسهم الآسيوية يشمل عدة بورصات منتشرة عبر منطقة آسيا، بما في ذلك جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، بالإضافة إلى بورصات هونغ كونغ وتاييوان.

يمكن للمستثمرين الوصول إلى هذه الأسواق بطرق متعددة، سواء من خلال التداول المباشر للأسهم، أو عبر صناديق الاستثمار المشتركة، أو من خلال صناديق ETF التي تركز على الشركات في المنطقة الآسيوية.

معلومة مهمة هي أنه على الرغم من أن مؤشر الأسهم الآسيوية يمثل نسبة منخفضة في مؤشر MSCI ACWI(، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لآسيا يمثل حوالي 30% من العالم، مما يدل على إمكانات نمو طويلة الأمد هائلة.

مقارنةً بالمناطق الأخرى، الشركات الرائدة في آسيا )باستثناء اليابان(، تحقق عائدًا على رأس المال المستثمر )ROIC( أعلى، ولها توجهات نمو أفضل، مما يزيد من اهتمام المستثمرين بهذا السوق.

لماذا ينبغي الاستثمار في مؤشرات الأسهم الآسيوية؟

) ☑ فرص استثمارية عظيمة آسيا هي منطقة تنمو بسرعة، والأسهم في العديد من الدول لا تزال تقدر بقيم معقولة، مما يجعلها جنة للمستثمرين الباحثين عن شركات ذات إمكانات عالية في المنطقة.

☑ تنوع الصناعات

سوق الأسهم الآسيوية لا يقتصر على شركات متنوعة فحسب، بل يشمل قطاعات مختلفة، من التكنولوجيا في هونغ كونغ، والصلب والمعادن في الصين، إلى القطاع المالي في سنغافورة.

☑ توجهات النمو الاقتصادي

بفضل عدد السكان الكبير وتوسع القطاع الصناعي، تخلق آسيا فرصًا لنمو مستدام في سوق الأسهم.

☑ القدرة على تحمل المخاطر

سوق الأسهم الآسيوية أكثر استقرارًا خلال الأحداث السوقية العالمية، مما يقلل من المخاطر الإجمالية في محفظة المستثمر.

مكانة سوق الأسهم العالمية: أين تقع مؤشرات الأسهم الآسيوية؟

عند النظر إلى أكبر أسواق الأسهم في العالم، تغطي مؤشرات الأسهم الآسيوية العديد من الأسواق:

يتضح أن العديد من الأسواق الرائدة في آسيا تقع ضمن أكبر الأسواق في العالم.

تصنيف أسواق الأسهم الآسيوية

) الأسواق الرئيسية ###Main Stock Exchanges(

• اليابان: بورصة طوكيو )TSE(
• هونغ كونغ: بورصة هونغ كونغ )HKEX(
• الصين: بورصة شنغهاي )SSE(، وبورصة Shenzhen )SZSE(
• كوريا الجنوبية: بورصة كوريا )KRX(

) الأسواق الثانوية ###Secondary Stock Exchanges(

• الهند: السوق الوطنية للأوراق المالية )NSE(، بورصة بومباي )BSE(، بالإضافة إلى بورصة كلكتا )CSE(، وبورصة مدراس )MSE(
• تايوان: بورصة تايوان )TWSE(، بورصة تايبيه )TPEx(، وسوق غريتا للأوراق المالية )GTSM(
• ماليزيا: بورصة ماليزيا )KLSE(، وسوق ACE

) أسواق آسيا خارج المذكورة ###

• إندونيسيا: بورصة إندونيسيا (IDX)
• سنغافورة: بورصة سنغافورة (SGX)
• الفلبين: بورصة الفلبين (PSE)
• تايلاند: سوق الأسهم التايلاندي (SET)

مواعيد افتتاح وإغلاق سوق الأسهم الآسيوية: دليل شامل

للمستثمرين الراغبين في متابعة السوق، من الضروري معرفة أوقات التداول لكل سوق، حيث أن مؤشرات الأسهم الآسيوية لا تفتح على مدار 24 ساعة، ويكون حجم التداول أعلى خلال ساعات السوق.

أهم مؤشرات الأسهم الآسيوية

HK50: مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index, HSI)

هذا المؤشر هو المقياس الرئيسي لأداء سوق الأسهم في هونغ كونغ ومنطقة آسيا بشكل عام، ويُبنى من شركات رائدة مختارة، ويُحسب من خلال جمع قيمة الأسهم ومقارنتها مع الفترات السابقة. يلعب هذا المؤشر دورًا هامًا في إظهار اتجاهات وسيناريوهات سوق هونغ كونغ.

JPN225: مؤشر نيكاي (Nikkei 225)

مؤشر نيكاي هو المؤشر الرئيسي لليابان، ويشير الرقم “225” إلى عدد الشركات المدرجة في المؤشر. يُستخدم لقياس أداء وحالة سوق الأسهم الياباني، ويعكس أيضًا الاقتصاد الياباني والقطاعات الصناعية المتنوعة.

يستخدم المستثمرون كلا المؤشرين كأدوات رئيسية لمتابعة حركة السوق وفهم الاتجاهات.

كيفية اختيار توقيت تداول الأسهم الآسيوية

لقد أظهر مؤشر الأسهم الآسيوية إمكانات نمو كبيرة، خاصة منذ نهاية عام 2022 وحتى 2023، نتيجة لتخفيف سياسات مكافحة الوباء والإجراءات الداعمة للاقتصاد من الصين.

للمستثمرين على المدى الطويل

إذا كانت لديك أهداف في الادخار للتقاعد أو زيادة القيمة على المدى الطويل، يمكنك الاستثمار وفقًا لخطة دون القلق من تقلبات السوق قصيرة الأمد. الأهم هو الحفاظ على الالتزام بالاستثمار طوال الوقت.

للمستثمرين على المدى القصير

التداول قصير الأمد يتطلب تحليلًا دقيقًا ومتابعة مستمرة للأخبار الاقتصادية. هذا النوع من الاستثمار يحمل مخاطر أعلى، لذا يتطلب حذرًا في اتخاذ القرارات.

العوامل الشخصية

اختيار وقت البيع والشراء يجب أن يأخذ في الاعتبار الأهداف الشخصية، الميزانية، مدة الاستثمار، ومستوى المخاطر الذي يمكنك تحمله.

تحليل السوق

يجب أن تستند القرارات إلى تحليل جدي للسوق، مع مراعاة العوامل الاقتصادية، والأخبار السياسية، والاتجاهات السوقية قبل الاستثمار.

استراتيجيات تحليل مؤشرات الأسهم الآسيوية

التحليل الفني (Technical Analysis)

يستخدم هذا الأسلوب بيانات السعر وحجم التداول للتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية. يمكن للمستثمرين مراجعة:

• مخططات الأسعار: دراسة الشموع اليابانية (candlestick charts) لفهم أنماط السعر
• الدعم والمقاومة: مستويات السعر التي غالبًا ما يتوقف عندها السعر أو يعكس اتجاهه

على سبيل المثال، عند النظر إلى مؤشر HK50 على إطار زمني يومي، قد نرى أنه لا يزال في اتجاه هابط، حيث أن السعر أدنى من المتوسط المتحرك لـ60 يومًا، مما يدل على عدم انعكاس الاتجاه بعد.

التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)

يُدرس هذا الأسلوب البيانات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على المؤشر، مثل:

• معدلات الفائدة والسياسات النقدية
• السياسات المالية
• أرقام الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد
• معدلات التضخم
• أرقام الصادرات والواردات
• معدلات التوظيف

أمثلة على البيانات الرئيسية:

• اليابان خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى 4.8% من 6%، بسبب تقليل الشركات للاستثمار
• معدل التضخم الرئيسي في اليابان لشهر نوفمبر وصل إلى 3.7% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ 41 عامًا

خطوات بدء تداول مؤشرات الأسهم الآسيوية

بعد فتح حسابك والاستعداد، يمكنك البدء في التداول باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة التداول
2. اختيار قائمة السوق لمراجعة الأسعار الحالية
3. البحث عن المؤشرات لمتابعة سوق الأسهم فقط
4. اختيار مؤشر آسيوي مثل HK50 أو JPN225
5. تحليل وفق استراتيجيتك، ثم فتح مركز تداول

الخلاصة

سوق الأسهم الآسيوية يقدم فرص استثمارية ذات إمكانات كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليًا.

عند انتهاء فترة بروز السوق الغربية، تتجه مؤشرات الأسهم الآسيوية بقوة مع إمكانات نمو هائلة، خاصة الصين التي تلعب دورًا رئيسيًا في تنشيط المنطقة.

هدف آخر مهم هو أن آسيا أقرب إلى المستثمرين، حيث يمكنهم الحصول على الكثير من الأخبار من وسائل الإعلام، مما يساعد على تحسين التحليل بشكل أكبر.

لهذه الأسباب، فإن سوق الأسهم الآسيوية هو فرصة لا ينبغي تجاهلها، خاصة لمن يبحث عن تنويع وتطوير محفظته الاستثمارية.