كيف يعمل مخطط قوس قزح لبيتكوين ولماذا يستخدمه المتداولون؟

مخطط قوس قزح لبيتكوين هو أداة ممتعة وفعالة في آنٍ واحد لتحليل تحركات الأسعار على المدى الطويل. في وقت إعداد المادة، يتم تداول BTC عند مستوى (87.27K دولار مع انخفاض بنسبة 1.05% خلال الـ24 ساعة الماضية. يعتمد المخطط على مقياس لوغاريتمي ويستخدم لوحة ألوان لتصوير حالات السوق المختلفة للأصل.

تاريخ إنشاء الأداة

ظهرت فكرة مخطط قوس قزح في عام 2014 بفضل مستخدم Reddit باسم “azop”. في ذلك الوقت، كان أداة بصرية بسيطة تتضمن خطوط ملونة على مقياس لوغاريتمي لمتابعة الاتجاهات السعرية طويلة الأمد.

شهدت تطورًا كبيرًا في عام 2019، عندما قام متداول العملات الرقمية Rohmeo بتحسين النموذج الأصلي. النسخة المحدثة من مخطط قوس قزح لبيتكوين V2 حصلت على شكل “قوس قزح” المميز وأساس رياضي أكثر تطورًا لنظام الألوان. اليوم، تتوفر هذه الأداة على منصات BlockchainCenter وTradingView، حيث يستخدمها ملايين المشاركين في السوق.

ما الإشارات التي تقدمها خطوط الألوان في المخطط؟

يقسم المخطط إلى تسعة نطاقات لونية، كل منها يشير إلى حالة تقييم معينة لبيتكوين:

• النطاق الأزرق الداكن يشير إلى تقييم مفرط في انخفاض الأصل
• اللون الأزرق الفاتح يدل على انخفاض كبير وفرصة محتملة للشراء
• درجات اللون الأخضر )الأخضر الفاتح والأخضر العادي( تظهر مرحلة التراكم مع تقييم منخفض معتدل
• القطاع الأصفر يمثل القيمة السوقية العادلة
• الخطوط البرتقالية تشير إلى علامات أولية للتقييم المفرط وارتفاع السوق المحتمل
• الدرجات الحمراء )من الأحمر الفاتح إلى الأحمر الداكن( تمثل مناطق خطرة مع تقييم مرتفع جدًا

تمكن هذه النظام اللوني المبتدئين والمستثمرين ذوي الخبرة من فهم حالة السوق خلال ثوانٍ قليلة دون الحاجة إلى حسابات معقدة.

التطبيق العملي للمخطط في التداول

يتطلب استخدام مخطط قوس قزح منهجية متسلسلة. أولاً، يجب تحديد النطاق اللوني الذي تقع فيه السعر الحالي لبيتكوين. لذلك، يتم وضع المؤشر على نقطة المخطط ودراسة اللون المقابل.

يُبنى تفسير النتيجة على مبدأ بسيط: الألوان الباردة )الأزرق، الأخضر( تشير إلى انخفاض وتخلق إشارات لتراكم المراكز، بينما الألوان الدافئة )البرتقالي، الأحمر تشير إلى احتمال أن يكون السعر أعلى من القيمة العادلة.

مقارنة المنطقة السعرية الحالية مع البيانات التاريخية تساعد على اكتشاف أنماط سلوك بيتكوين في حالات مماثلة. غالبًا ما يولي المستثمرون اهتمامًا لكيفية تصرف الأصل سابقًا عندما كان في نفس النطاق.

أفضل نهج هو دمج مخطط قوس قزح مع مؤشرات فنية إضافية. فحص حجم التداول، RSI، MACD وغيرها من أدوات التحليل يعزز استراتيجية التداول. كما يدمج المتداولون المتمرسون هذا المخطط مع نموذج Stock-to-Flow لإنشاء توقعات طويلة الأمد أكثر موثوقية.

العلاقة بين المخطط وحدث تق halving لبيتكوين

يحدث تق halving لبيتكوين كل أربع سنوات ويقلل مكافأة التعدين إلى النصف. يلعب هذا الحدث دورًا رئيسيًا في الديناميكيات طويلة الأمد للسعر ويظهر بوضوح على مخطط قوس قزح.

تُلاحظ نمطية تاريخية: خلال أو بعد تق halving، يكون سعر بيتكوين في النطاقات السفلى للمخطط، مما يدل على تقييم منخفض للأصل مقابل الاتجاهات التاريخية. هذا يخلق فرصة محتملة للتراكم على المدى الطويل.

بعد حدث الت halving، عندما يتم تقييد عرض البيتكوين الجديد ويزداد الطلب تدريجيًا، يبدأ السعر عادة في التحرك صعودًا عبر نطاقات مخطط قوس قزح. الانتقال من المناطق الزرقاء إلى الصفراء ثم إلى البرتقالية غالبًا ما يتزامن مع تطور دورة سوقية جديدة. فهم هذا الترابط يساعد المتداولين على التنقل بشكل أفضل في دورات السوق الطويلة الأمد للعملات الرقمية.

مزايا وعيوب الأداة

مزايا مخطط قوس قزح واضحة للمستخدمين من مختلف المستويات. الخطوط الملونة توفر تصورًا فوريًا لحالة السوق دون الحاجة إلى حسابات معقدة. الرؤية طويلة الأمد التي يوفرها الأداة تتيح ملاحظة تطور بيتكوين على مدى سنوات. الواجهة البسيطة تجذب المبتدئين الذين يتعلمون بسرعة تفسير الإشارات.

ومع ذلك، فإن للمخطط قيودًا كبيرة. فهو يعتمد كليًا على البيانات التاريخية، مما لا يضمن دقة التوقعات المستقبلية. الطيور السوداء — الأحداث السوقية غير المتوقعة — قد تخرق المنحنى اللوغاريتمي وتجعل الإشارات غير ذات صلة.

الحدود اللونية بين النطاقات غير ثابتة بشكل صارم، مما يسمح لمحللين مختلفين بتفسيرها بشكل خاص. الأداة غير مناسبة للتداول القصير الأمد، لأنها تُسَطِّح تقلبات السوق القصيرة. مع تطور ونضوج سوق بيتكوين، قد تتغير الاتجاهات التاريخية، مما يتطلب تعديل النموذج.

التوصيات النهائية

يوفر مخطط قوس قزح لبيتكوين أداة بصرية قيمة لتحليل الاتجاهات السعرية على المدى الطويل. نظام الألوان يسهل فهم حالة السوق، وربطه التاريخي بالت halving يضيف سياقًا إضافيًا.

ومع ذلك، من المهم جدًا أن تدرك أن لا أداة تمتلك قوة تنبؤية مطلقة. يعمل مخطط قوس قزح بشكل أكثر فاعلية كجزء من مجموعة أدوات تحليلية متكاملة. الجمع بينه وبين المؤشرات الفنية، تحليل الحجم والعوامل الأساسية يوفر فهمًا أعمق للسوق. يجب أن يُستخدم المخطط كجزء من مراقبة مستمرة لتطور الوضع واستعداد لتعديل استراتيجية التداول وفقًا لتغيرات السوق.