التحليل الفني في تداول العملات المشفرة: دورة للمبتدئين

الربح في سوق العملات الرقمية ليس مجرد مسألة حظ. يتطلب استراتيجية جيدة ويجب أن تجيب على ثلاثة أسئلة أساسية: عند أي سعر يجب أن أشتري؟ ما هو العائد الذي يمكنني تحقيقه؟ كم من الوقت سيستغرق الوصول إلى هذا الهدف؟ هنا يأتي دور التحليل الفني.

لماذا يجب أن تتعلم التحليل الفني؟

تحركات الأسعار السابقة تكشف عن الاتجاهات المستقبلية. هذه الفكرة البسيطة لكنها قوية تشكل أساس استراتيجيات الربح لآلاف المتداولين. من خلال التحليل الفني، يمكنك تعلم سلوك السوق المتوقع وتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.

ميزة التحليل الفني في سوق العملات الرقمية: يمكن لكل متداول اختيار مؤشرات مختلفة وتفسيرها بطريقة مختلفة. أي أنه أداة مرنة جدًا لتطوير أسلوب تداولك الخاص.

كيف يعمل التحليل الفني: تعلم لغة السوق

حركة السعر ليست عشوائية. وراءها قصة. إذا تغير توازن العرض والطلب، يتغير السعر أيضًا: عندما يكون الطلب > العرض، يرتفع السعر، وعكس ذلك ينخفض. مهمة المحلل الفني هي تحديد اللحظات الخاصة التي ستحدث فيها هذه التغيرات.

في سوق العملات الرقمية، توجد موجات اتجاه وتصحيحات. عند النظر إلى الاتجاه الصاعد، يشكل السعر قممًا أعلى وقيعًا أعلى. وبالعكس في الاتجاه الهابط. يقوم المتداولون بتحليل هذه الموجات لاتخاذ مراكزهم.

ترتيب مؤشرات التحليل الفني: تعرف على الأهم

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) وEMA: سلاح متابع الاتجاه

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو متوسط الأسعار الأخيرة. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار الثلاثة الأخيرة 1، 2، و3: (1+2+3) / 3 = 2.

يتحرك رسم الـSMA مع السعر — أي يتم تحديثه عند ظهور سعر جديد. يقلل من الضوضاء الناتجة عن تقلبات السعر، ويساعدك على رؤية الاتجاه العام.

المتوسط المتحرك الأسي ###EMA( هو نسخة أكثر تطورًا. يعطي وزنًا أكبر للأسعار الجديدة، لذلك يستجيب بشكل أسرع من الـSMA. الاستخدام العملي:

• السعر فوق خط EMA → اتجاه صاعد
• السعر تحت خط EMA → اتجاه هابط
• اقتراب السعر من EMA أو كسره → إشارة شراء/بيع

يمكنك أيضًا استخدام EMA لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. EMA الصاعد يوفر دعمًا، وEMA الهابط يشكل مقاومة.

) مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر الشراء المفرط والبيع المفرط

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يتغير بين 0 و100. يقيس مدى سرعة وحجم التغير في السعر.

قاعدة RSI العملية بسيطة:

• RSI > 70 → قد يكون السوق في حالة شراء مفرط ###إشارة بيع(
• RSI < 30 → قد يكون السوق في حالة بيع مفرط )إشارة شراء(
• RSI بين 30 و70 → منطقة طبيعية

) مؤشر MACD: رقصة المتوسطات المتحركة

تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو الفرق بين متوسطين متحركين:

MACD = EMA لمدة 12 - EMA لمدة 26

ثم يُؤخذ المتوسط المتحرك لهذا الخط (خط الإشارة) (. الاستخدام:

• إذا تجاوز MACD الصفر → إشارة صعود )شراء###
• إذا هبط MACD تحت الصفر → إشارة هبوط ###بيع(
• عندما يقطع MACD خط الإشارة → إشارة قوية للتداول

) مؤشر ستوكاستيك RSI: نسخة سريعة من RSI

يتم حسابه باستخدام صيغة رياضية على RSI، ويعطي استجابة أسرع وأكثر حساسية.

(الحدود بولينجر: مقياس التقلبات

بولينجر باند )BB### يتكون من متوسط متحرك بسيط (SMA) في المنتصف، مع باندين حوله. يتحركان وفقًا لتقلبات السعر.

الاستخدام:

• اقتراب السعر من الحد العلوي → قد يكون السوق في حالة شراء مفرط
• اقتراب السعر من الحد السفلي → قد يكون السوق في حالة بيع مفرط
• اتساع الباندين → زيادة التقلبات
• تضييق الباندين → قد ينفجر السعر قريبًا

(نقاط المحور: دعم ومقاومة موضوعية

نقاط المحور، بخلاف المؤشرات الأخرى، تعتبر موضوعية لأنها تعتمد على حسابات رياضية بحتة. لا يوجد تفسير شخصي.

صيغة )نظام النقاط الخمسة(:

• P )نقطة المحور( = )أعلى سعر سابق + أدنى سعر سابق + سعر الإغلاق السابق( / 3
• S1 = )P × 2( − أعلى سعر سابق
• S2 = P − أعلى سعر سابق − أدنى سعر سابق)
• R1 = (P × 2) − أدنى سعر سابق
• R2 = P + أعلى سعر سابق − أدنى سعر سابق###

اختراق المنطقة للأعلى يشير إلى إشارة صعود، وللأسفل إشارة هبوط.

(تصحيحات فيبوناتشي: رياضيات الطبيعة

سلسلة فيبوناتشي )0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144…( والنسب بين أرقامها تظهر في الأسواق المالية أيضًا.

سوق العملات الرقمية نادرًا ما يسير في خط مستقيم. غالبًا ما يتعرض لتصحيحات. مستويات فيبوناتشي تظهر مدى عمق التصحيح المحتمل.

يتم رسم ستة خطوط على الرسم البياني للسعر:

• %0 )القاع( و %100 )القمة(
• %50 )منتصف(
• %23.6، %38.2، %61.8 )مستويات فيبوناتشي(

هذه المستويات غالبًا ما تكون مناطق دعم ومقاومة.

مخططات الشموع: ملخص السوق

مخططات الشموع تظهر سعر الافتتاح، الإغلاق، أعلى وأدنى سعر لكل فترة )يوم، ساعة، إلخ(.

التركيب:

• الجسم: بين سعر الافتتاح والإغلاق
• الفتيل )الأعلى/الأدنى(: أعلى وأدنى سعر خلال الفترة
• اللون: أخضر = صاعد، أحمر = هابط

أنماط الشموع توفر فرص تداول مثل الرأس والكتفين، المثلثات، الأعلام وغيرها.

تداول حركة السعر بدون مؤشرات

بعض المتداولين يركزون فقط على رسم السعر وحجم التداول. يحللون موجات الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الشموع لاتخاذ قراراتهم.

قاعدة الاتجاه الصاعد: قمم أعلى وقيع أعلى. وفي الاتجاه الهابط: قمم أدنى وقيع أدنى. “قمم التذبذب” و"قيعان التذبذب" تظهر اتجاه السوق.

استراتيجية الجمع: القوة في الوحدة

مؤشر واحد غير كافٍ. المتداولون المحترفون يستخدمون عدة مؤشرات مجتمعة:

• تحديد الاتجاه: EMA أو SMA
• التحقق من الزخم: RSI أو ستوكاستيك RSI
• تأكيد اتجاه السوق: MACD
• التقلبات: بولينجر باند
• الدعم والمقاومة: نقاط المحور أو فيبوناتشي

كلما زاد عدد المؤشرات التي تؤكد، كانت إشارة التداول أكثر موثوقية.

إدارة المخاطر: الربح مهم بقدر الخسارة

التحليل الفني ليس دقيقًا بنسبة 100%. كل إشارة لها عيوبها. المتداولون المحترفون:

• يتحكمون في المخاطر )يحددون وقف الخسارة(
• يفهمون منطق كل صفقة
• يستخدمون أنظمة لمتابعة حركة السعر
• يركزون على نسبة المخاطرة إلى العائد أكثر من نسبة النجاح

الخلاصة: من النظرية إلى التطبيق

التحليل الفني )TA( مهارة تتطلب وقتًا لتعلمها. لكن بمجرد إتقانها، يمكنك تحقيق أرباح ثابتة في سوق العملات الرقمية.

التحليل الأساسي )FA( موجه للمستثمرين على المدى الطويل، بينما التحليل الفني موجه للمتداولين على المدى القصير والمتداولين اليوميين. السيناريو المثالي هو استخدامهما معًا.

من بيتكوين إلى العملات البديلة، كل أصل رقمي يتبع قواعد التحليل الفني. تعلم قراءة الرسوم البيانية، التعرف على الأنماط، وتفسير المؤشرات بشكل صحيح. هذا هو مفتاح تداول العملات الرقمية.