RSI التي يستخدمها المحترفون: حقيقة تتجاوز الكتب

المتداولون الفوركس غالبًا يتعلمون RSI من الكتب: شراء عند 30 وبيع عند 70 هكذا، ولكن عند البدء في التداول الحقيقي، يكتشفون أن هذه الصيغة غالبًا ما تفشل. لماذا يحدث ذلك؟ الجواب يكمن في فهم أن RSI ليس أداة لتحديد نقاط الانعكاس، بل هو أداة لقياس زخم السوق. فهم هذا بشكل مختلف يمكن أن يغير بشكل كبير من كفاءة تداولك.

توضيح الأساسيات: ما هو RSI؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة تحليل فني طورها J. Welles Wilder Jr. وقدمها في عام 1978، ومنذ ذلك الحين لا زال أداة يستخدمها المتداولون على نطاق واسع.

الارتباك الرئيسي يأتي من اسمه. كلمة “القوة النسبية” لا تعني مقارنة بين الذهب والنفط أو غيره، بل تشير إلى المقارنة داخل الأصل نفسه — هل قوة الشراء المتوسطة أقوى من قوة البيع المتوسطة خلال فترة معينة.

علاوة على ذلك، RSI لا يتنبأ باتجاه السعر، بل يخبرك أي طرف من الزخم هو المسيطر الآن. ارتفاع السعر مع ضعف الزخم هو إشارة تحذير، وليس إشارة للبيع.

الصيغة الحقيقية: فهم RS ومتوسط المكاسب/الخسائر

المتغير الأهم في RSI هو RS (Relative Strength)، والذي يُحسب بواسطة الصيغة:

RS = المتوسط الحسابي للمكاسب / المتوسط الحسابي للخسائر

• المتوسط الحسابي للمكاسب: متوسط الشموع التي أغلقت أعلى، (عادة يتم حسابه على 14 شمعة)
• المتوسط الحسابي للخسائر: متوسط الشموع التي أغلقت أدنى، (يتم حسابه على أساس القيم الموجبة)

وبالتالي:

• إذا كانت قوة الشراء > قوة البيع → RS > 1 → RSI يرتفع فوق (50)
• إذا كانت قوة الشراء < قوة البيع → RS < 1 → RSI ينخفض تحت (50)
• إذا كانت قوة الشراء = قوة البيع → RS = 1 → RSI يساوي (50)، وهو نقطة التوازن

خط 50 مهم أكثر من 70/30 لأنه يمثل التوازن الحقيقي، ويشير إلى أن السوق يتحول من اتجاه صاعد إلى هابط أو العكس.

لماذا تفشل استراتيجية 70/30؟

المشكلة الأساسية أن المتداولين المبتدئين يتبعون النصائح من الكتب: شراء عند 30 وبيع عند 70، وكأنه قانون. في الواقع، هذا القانون يعمل بشكل جيد فقط في ظروف السوق المتوازنة (Sideways).

المشكلة تظهر عندما يكون السوق في اتجاه قوي. في اتجاه صاعد قوي، قد يبقى RSI فوق 70 لأسابيع، لأنه يعكس حقيقة أن الزخم لا زال قويًا. المتداول الذي يبيع هنا لأنه يعتقد أن السوق “مبالغ فيه” هو في الواقع يعاكس الاتجاه القوي.

وبالمثل، في اتجاه هابط قوي، يبقى RSI تحت 30 لفترة طويلة، وشراء هنا هو بمثابة “استلام السكين”، حيث يمكن أن ينخفض السعر أكثر.

التقنيات التي يستخدمها المحترفون فعليًا

1. التباين (Divergence): إشارة تنبيه على انتهاء الاتجاه

التباين الصاعد (Bullish Divergence) يحدث عندما يصل السعر إلى أدنى مستوى جديد، لكن RSI لا يتبع ويقوم برفع أدنى مستوى له. هذا يدل على ضعف البيع، ويشير إلى احتمال ارتفاع السعر.

التباين الهابط (Bearish Divergence) يحدث عندما يصل السعر إلى أعلى مستوى جديد، لكن RSI لا يواصل الارتفاع ويقوم بخفض أعلى مستوى له. هذا يدل على ضعف الشراء، ويشير إلى احتمال هبوط السعر.

هذه الإشارات تكون أكثر موثوقية عندما تظهر في مناطق Overbought (>70) أو Oversold (<30).

2. حركات الفشل (Failure Swings): تأكيد الانعكاس

هذه تقنية قال عنها مبتكر RSI أنها الأقوى.

فشل القمة (Failure Swing Top): عندما يتجاوز RSI 70 ويستمر السعر في الارتفاع، ثم يهبط RSI ويكسر أدنى مستوى له، هذا يؤكد أن البيع حتمي.

فشل القاع (Failure Swing Bottom): عندما ينخفض RSI تحت 30 ويستمر السعر في الانخفاض، ثم يرتفع RSI ويكسر أعلى مستوى له، هذا يؤكد أن الشراء حتمي.

3. عبور خط الوسط (Centerline Crossover): قراءة الاتجاه الرئيسي

طالما RSI فوق 50، السوق في اتجاه صاعد. طالما RSI تحت 50، السوق في اتجاه هابط. هذه طريقة بسيطة وفعالة لتحديد الاتجاه الرئيسي.

4. تعديل المناطق حسب الاتجاه

في الاتجاه الصاعد القوي، RSI يتحرك بين 40-90، وليس 30-70. في هذه الحالة، المنطقة بين 40-50 تصبح دعمًا جديدًا.

وفي الاتجاه الهابط القوي، RSI يتحرك بين 10-60، وليس 30-70. والمنطقة بين 50-60 تصبح مقاومة جديدة.

قيود RSI

RSI هو مؤشر متأخر (Lagging Indicator)، مما يعني أنه يعتمد على البيانات السابقة، ولا يمكنه التنبؤ بالمستقبل.

علاوة على ذلك، قد تنبهك التباينات مبكرًا، لكن السعر قد يظل يسير في الاتجاه نفسه لعدة أيام قبل أن يحدث الانعكاس الحقيقي.

الحل هو عدم الاعتماد على RSI وحده، بل استخدامه مع حركة السعر (Support-Resistance) أو مع MACD لزيادة قوة الإشارة.

دراسة حالة: تداول الذهب في الفوركس

افترض أننا نراقب رسم XAUUSD على إطار 4 ساعات، السعر في ارتفاع مستمر ويقترب من مستوى مقاومة نفسي، ويحقق قمة جديدة، لكن RSI لا يواصل الارتفاع → تباين هابط.

هذه إشارة تحذير فقط. نحتاج إلى تأكيد:

• انتظار أن يقطع RSI تحت 50 (تأكيد هبوط)
• انتظار أن يكسر السعر المقاومة أو
• انتظار حدوث فشل Swing في RSI

عندما تتوافق عدة إشارات، يكون الوقت مناسبًا للدخول في صفقة بيع مع وضع وقف خسارة فوق أعلى قمة حديثة.

الخلاصة

RSI في سياق الفوركس هو أداة لقياس الزخم، وليس أداة للتنبؤ. الفهم الخاطئ غالبًا ما يأتي من استخدام 70/30 دون مراعاة ظروف السوق.

الحل هو تعديل مناطق RSI حسب الاتجاه، استخدام التباينات كإشارات تنبيه، وانتظار تأكيد أدوات أخرى قبل الدخول. هذا النهج يستغرق وقتًا أطول، لكنه يزيد من معدل الربح، وهو أساس الأرباح المستدامة.