FVG في سوق الفوركس: دليل التداول الذي يجب أن يعرفه المبتدئون

المفهوم الأساسي لفجوة القيمة العادلة (FVG)

يواجه المتداولون في سوق الفوركس غالبًا مشكلة في تحديد نقاط الدخول المناسبة عندما يتقلب السعر بشكل حاد. لذلك، يصبح تصنيف فجوة القيمة العادلة (FVG) أداة مهمة لمعالجة هذه المشكلة.

FVG أو فجوة القيمة العادلة هي فجوة سعرية تظهر على مخطط السعر ناتجة عن حركة سعرية سريعة وذات دلالة. غالبًا ما يُرى هذا في فترات انخفاض السيولة في السوق، مثل عند افتتاح أو إغلاق السوق. عندما يتجاوز السعر مستوى معين بشكل مفاجئ، يحدث فجوة بين سعر الشراء وسعر البيع بدون تنفيذ صفقة.

يعتقد معظم المتداولين أن FVG تعمل كمغناطيس يجذب السعر، وغالبًا ما يتم ملؤها لاحقًا، حيث يسعى السوق لإعادة توازن السعر مع القيمة الحقيقية (القيمة العادلة) للأصل.

هيكل FVG في تداول الفوركس

يتكون FVG من تجمع لثلاث شموع تتحرك في نفس الاتجاه:

الشمعة الأولى: تمثل بداية الفجوة، وتفتح وتكون دعمًا أو مقاومة.

الشمعة الثانية: تسمى عدم التوازن (Imbalance)، وهي شمعة غير متوازنة، وتشير إلى أن الفجوة على وشك الحدوث. تعكس هذه الشمعة قوة الشراء أو البيع المهيمنة في الاتجاه ذاته.

الشمعة الثالثة: تُغلق تشكيل الفجوة، وتكون نهاية المنطقة التي لا يتم فيها التداول.

يحدث هذا عدم التوازن عندما يضع عدد كبير من المتداولين أوامر في نفس الاتجاه خلال فترة قصيرة، مما يؤدي إلى قفزات سعرية تتجنب التغير التدريجي. هذا الاختلال في الكفاءة يجذب السوق لتصحيح الوضع في المستقبل.

العوامل التي تؤدي إلى وجود FVG في السوق

أخبار غير متوقعة

عند الإعلان عن بيانات مهمة بشكل مفاجئ، مثل تغييرات أسعار الفائدة أو بيانات التوظيف، وإذا كانت البيانات تتعارض مع توقعات السوق، فإن ذلك يؤدي إلى عمليات شراء أو بيع حادة، مما يسبب حركة سعرية سريعة.

تصرفات المؤسسات الاستثمارية

الشراء أو البيع بكميات ضخمة من قبل صناديق التحوط أو المؤسسات المالية يمكن أن يخلق فجوات. عندما يتم تنفيذ عمليات كبيرة، يتغير السعر بسرعة تفوق قدرة السيولة في السوق على الاستيعاب.

فترات انخفاض السيولة

خلال الافتتاح، الإغلاق، أو أيام العطلات، عندما يكون اهتمام المتداولين أقل، يمكن أن يدفع القليل من عمليات الشراء أو البيع السعر بشكل كبير. وغالبًا ما تحدث الفجوات بين يوم الجمعة عند إغلاق السوق ويوم الاثنين عند افتتاح السوق.

مزايا وعيوب استخدام FVG

المزايا

نقاط دخول وخروج واضحة: توفر الفجوات إشارات واضحة حول المناطق المهمة للتداول.

مرونة في جميع الأطر الزمنية: يمكن تطبيق هذه التقنية على مخططات الدقيقة، الساعة، اليوم، والأسبوع، مما يمنح مرونة عالية.

سهولة الفهم: مفهوم FVG بسيط ويمكن للمبتدئين تطبيقه على الفور.

تعدد الاستخدامات: لا يقتصر على الفوركس فقط، بل يمكن استخدامه أيضًا في الأسهم، السلع، وسوق العملات الرقمية.

العيوب والحذر

إشارات غير مكتملة: السعر لا يملأ الفجوة دائمًا، والاعتماد فقط على FVG يحمل مخاطر.

يتطلب تحليلًا متزامنًا: من الضروري دمجه مع مؤشرات أخرى لتأكيد صحة الإشارة.

مخاطر أخرى: مثل أي تقنية تداول، إدارة المخاطر وتحديد نقاط وقف الخسارة أمر ضروري جدًا.

تصنيفات FVG وكيفية قراءتها

FVG هابط (Bearish Gap)

يظهر على شكل ثلاث شموع حمراء متتالية، مع الشمعة الثانية غير متوازنة، مما يشير إلى احتمال حدوث اتجاه هابط. عادةً، يتوقع أن يرتفع السعر ليملأ الفجوة ثم ينخفض مرة أخرى.

قراءة المخطط: أدنى نقطة للشمعة الأولى = الحد العلوي للفجوة → الشمعة الثانية = المنطقة غير المتداولة → أعلى نقطة للشمعة الثالثة = الحد السفلي للفجوة.

FVG صاعد (Bullish Gap)

يظهر على شكل ثلاث شموع خضراء متتالية، مع الشمعة الثانية غير متوازنة، مما يدل على أن السعر غالبًا ما ينخفض ليملأ الفجوة ثم يرتفع، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد.

قراءة المخطط: أعلى نقطة للشمعة الأولى = الحد السفلي للفجوة → الشمعة الثانية = المنطقة غير المتداولة → أدنى نقطة للشمعة الثالثة = الحد العلوي للفجوة.

عملية التداول باستخدام FVG: 3 خطوات رئيسية

الخطوة 1: تحليل الاتجاه العام

قبل تتبع الفجوة، من المهم فهم سياق السوق الأوسع، من خلال مراقبة تشكيل القمم والقيعان السعرية.

في الاتجاه الصاعد: يشكل السعر قيعان أعلى وقيعان أعلى، وتكون مناطق الشراء أكثر ملاءمة.

في الاتجاه الهابط: يشكل السعر قمم وقيعان أدنى، وتكون فرص البيع أكثر احتمالية.

قد يتطلب تحديد هذا السياق النظر إلى أطر زمنية أعلى، مثل 4 ساعات أو يوميًا، للحصول على رؤية أوضح.

الخطوة 2: تحديد مناطق الدعم والمقاومة

بعد معرفة الاتجاه، ابحث عن المناطق التي يتخذ فيها السعر قرارات مهمة.

للشراء: ركز على مناطق الدعم، حيث يظهر عادة المشترون.

للبيع: ركز على مناطق المقاومة، حيث يظهر عادة البائعون.

ادمج FVG مع هذه المناطق لزيادة موثوقية الإشارة.

الخطوة 3: إدارة المخاطر عبر وضع نقاط وقف الخسارة والأهداف

نقطة وقف الخسارة: يجب وضعها فوق (لبيع) أو تحت (للشراء) المناطق التي يتم التداول عليها، لحماية رأس المال.

أهداف الربح: حددها عند مناطق الدعم أو المقاومة التالية، وفقًا لاتجاه التداول، حيث قد يتغير السوق عندها.

نصائح لنجاح التداول باستخدام FVG

استخدام مؤشرات متعددة كمساعد

دمج FVG مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو RSI يساعد على تأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.

وضع نقاط وقف الخسارة بشكل صارم

استخدام أدوات إدارة المخاطر ضروري للحد من الخسائر والحفاظ على رأس المال.

انتظار تأكيد حركة السعر

قبل الدخول، انتظر أن يملأ السوق الفجوة من خلال ظهور شموع صاعدة أو هابطة، كإشارة واضحة.

مراقبة توقيت الدخول

مراقبة حالة السوق في الوقت الحالي مهمة جدًا، أحيانًا الانتظار للوقت المناسب يؤثر بشكل كبير على النجاح.

الانتباه لسيولة المنطقة التي تحتوي على FVG

إذا كانت الفجوة قريبة من أعلى أو أدنى نقطة في اليوم السابق، انتظر حتى تتوفر سيولة كافية قبل الدخول، لزيادة موثوقية نقطة الدخول.

الخلاصة

تُعد فجوة القيمة العادلة أداة فعالة لتحليل سوق الفوركس، حيث توفر إشارات واضحة عن المناطق المهمة. ومع ذلك، لا ينبغي الاعتماد عليها وحدها، بل يجب دمجها مع تحليلات أخرى، وتحديد نقاط وقف الخسارة، وانتظار تأكيد السوق. مع التدريب المستمر وإدارة المخاطر الجيدة، يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الفجوات لبناء استراتيجيات تداول مربحة.