نصائح متقدمة في تداول العملات الأجنبية: فهم معاملات فيبوناتشي، وقراءة نقاط انعطاف السوق

لماذا يستخدم المتداولون فيبوناتشي؟

في سوق الفوركس، توجد العديد من طرق التحليل الفني، ولكن عند الحديث عن تطبيق النسبة الذهبية، لا يمكن أن ننسى اسم فيبوناتشي (Fibonacci). هذا العالم الرياضي الإيطالي من القرن الثالث عشر، ليوناردو فيبوناتشي، أدخل إلى الغرب سلسلة أرقام سحرية مستمدة من الهند، وأصبحت حتى اليوم أداة أكثر فاعلية لتوقع الأسعار يستخدمها المتداولون.

باختصار، جوهر مؤشرات فيبوناتشي هو النسبة الذهبية — وهي نسبة يُعتقد أنها تصف توازن الكون وكل شيء فيه. هذه النسبة موجودة بشكل واسع في الطبيعة، وتؤثر بشكل عميق على قوانين تقلبات الأسواق المالية. غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشرات فيبوناتشي لتحديد المناطق التي قد يحدث فيها انعكاس للسعر، ولهذا السبب تحظى بتقدير كبير في تداول الفوركس.

من أين جاءت نسبة فيبوناتشي؟

لفهم كيف يتم تطبيق نسبة فيبوناتشي في التداول، يجب أولاً فهم أساسها الرياضي.

【مرجع الموارد: Babypips】

سلسلة فيبوناتشي تبدو معقدة، لكنها في الواقع بسيطة: كل رقم فيها هو مجموع الرقمين السابقين له، وتستمر إلى ما لا نهاية. بالتفصيل:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

عند ملاحظة هذه السلسلة، ستكتشف نمطًا: أي رقم هو تقريبًا 1.618 مرة الرقم الذي يسبقه. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 ≈ 1.618. هذه النسبة 1.618 هي النسبة الذهبية الأهم في نسبة فيبوناتشي.

أما العكس، فباستخدام رقم مقسوم على الرقم الذي يليه مباشرة، نحصل على تقريبًا 0.618 (وهو مقلوب 1.618). مثلا، 144 ÷ 233 ≈ 0.618، و610 ÷ 987 ≈ 0.618. هذه القيمة 0.618 تشكل الأساس النظري لمستويات التصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%.

وإذا استمرينا، فإن قسمة رقم على رقم أكبر بمقدار خانتين عنها يعطي تقريبًا 0.382، مثلا 55 ÷ 89 ≈ 0.382، و377 ÷ 987 ≈ 0.382. لذلك، فإن 0.382 هو مصدر مستوى التصحيح بنسبة 38.2% في فيبوناتشي.

وبالتالي، فإن النسب الثلاثة الشائعة 1.618، 0.618، و0.382، هي نتاج طبيعي لهذه السلسلة، وتوفر مرجعًا مهمًا عند انعطافات السوق.

تصحيح فيبوناتشي: أداة للعثور على مستويات الدعم والمقاومة

بعد فهم الأساس الرياضي، يأتي الاختبار الحقيقي — كيف تربح من ذلك؟

ما هو مستوى التصحيح؟

خطوط تصحيح فيبوناتشي (المعروفة أيضًا بخطوط النسبة الذهبية) تساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة بسرعة. العملية بسيطة: ترسم خطوط تصحيح بين نقطتين سعريتين (عادة أعلى وأدنى سعر).

المستويات المهمة تشمل: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%، وغالبًا ما تكون مناطق توقف أو انعكاس للسعر.

مثال: ارتفع اليورو/دولار إلى 1.5 ثم هبط بمقدار 0.354، مما يدل على تصحيح بنسبة 23.6% — وهو سمة قياسية لسلسلة فيبوناتشي.

حالة عملية: كيف نقرأ سعر الذهب؟

افترض أن الذهب ارتفع من 1681 دولار إلى 1807.93 دولار، باستخدام هذين السعرين يمكن رسم خطوط تصحيح كاملة:

• مستوى 23.6%: 1777.97 دولار (1807.93 - 126.93×0.236)
• مستوى 38.2%: 1759.44 دولار (1807.93 - 126.93×0.382)
• مستوى 50%: 1744.47 دولار (1807.93 - 126.93×0.5)
• مستوى 61.8%: 1729.49 دولار (1807.93 - 126.93×0.618)
• مستوى 78.6%: 1708.16 دولار (1807.93 - 126.93×0.786)

هذه المستويات تصبح نقاط مرجعية للمتداولين — يمكن استخدامها لوضع أوامر شراء/بيع، وتحديد وقف الخسارة، أو تحديد الأهداف السعرية.

حالتان كلاسيكيتان للاستخدام

الحالة الأولى: البحث عن دعم خلال اتجاه صاعد

عندما يرتفع سعر الأصل بشكل كبير ثم يبدأ في التراجع، يحتاج المتداولون لقياس مدى التصحيح من القاع (نقطة A) إلى القمة (نقطة B). المناطق التي قد يتوقف فيها السعر قبل الارتداد للأعلى غالبًا تكون عند مستويات فيبوناتشي 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%. عند وصول السعر إلى أحد هذه المستويات، مثل 61.8%، قد يضع المتداولون أوامر شراء، لأنها غالبًا تمثل دعم قوي.

الحالة الثانية: البحث عن مقاومة خلال اتجاه هابط

عندما ينخفض السعر بشكل حاد من قمة (نقطة A) إلى قاع (نقطة B)، يبحث المتداولون عن مناطق محتملة لارتداد السعر. وهذه المناطق تتوافق أيضًا مع مستويات فيبوناتشي. وإذا واجه السعر مقاومة عند مستوى معين، فقد يتراجع مجددًا.

نصيحة: عادةً، لا يعتمد المتداولون المحترفون فقط على مؤشرات فيبوناتشي، بل يدمجونها مع أدوات تحليل فني أخرى (مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية) أو أنماط الشموع للتحقق من نقاط انعكاس السعر.

توسع فيبوناتشي: الجزء الآخر من اللغز لتوقع الأهداف السعرية

إذا كانت التصحيحات تساعدك على تحديد نقاط الدخول، فإن التوسعات تساعدك على تحديد نقاط الخروج.

ما هو التوسع؟

توسعات فيبوناتشي تُستخدم لتحديد أهداف الخروج أو توقع ارتفاعات جديدة بعد التصحيح. هل تذكر تلك النسبة المهمة 1.618؟ 161.8% هي أساس مستويات التوسع.

وتشمل النسب الشائعة الأخرى: 100%، 200%، 261.8%، 423.6%.

كيف تربح من التوسع؟

في اتجاه صاعد، يحتاج المتداولون لتحديد ثلاث نقاط سعرية:

• نقطة X: القاع (نقطة البداية)
• نقطة A: القمة (الذروة)
• نقطة B: مستوى تصحيح فيبوناتشي (دعم بعد التصحيح)

بعد تحديد هذه النقاط، يضع المتداول أمر شراء عند B. ومع حركة السعر من B للأعلى، يمكن استخدام مستويات التوسع (مثل 161.8%، 261.8%) لتوقع الأهداف السعرية المحتملة. وعندما يصل السعر إلى نقطة C (نسبة توسع معينة)، يكون الوقت مناسبًا لجني الأرباح.

وفي الاتجاه الهابط، يكون العكس:

• نقطة X: القمة
• نقطة A: القاع
• نقطة B: مستوى تصحيح فيبوناتشي

يضع المتداول أمر بيع عند B، ويستخدم مستويات التوسع لتوقع أهداف الهبوط.

التصحيح مقابل التوسع: كيف يتكاملان؟

باختصار، كل أداة لها وظيفتها:

• تصحيح فيبوناتشي: يساعدك على تحديد نقاط الدخول ووقف الخسارة — عندما يصل السعر إلى مستوى معين، قد يحدث انعكاس
• توسع فيبوناتشي: يساعدك على تحديد أهداف الربح — عندما يتجاوز السعر القمة السابقة، يتوقع أن يصل لمناطق سعرية جديدة

بمعنى آخر، التصحيح هو «أنا أشتري هنا»، والتوسع هو «أنا أبيع هناك». الجمع بينهما يكوّن خطة تداول متكاملة.

تذكير أخير

رغم أن نسبة فيبوناتشي تظهر أداءً جيدًا في السوق، لا تنسَ: لا يوجد مؤشر يمكنه التنبؤ بالسوق بنسبة 100%. فيبوناتشي هو مجرد أداة تقدم احتمالات عالية للمناطق المحتملة، وقرارات التداول الحقيقية يجب أن تعتمد على ظروف السوق، إدارة المخاطر، وأدوات فنية أخرى. خاصة في فترات التذبذب العالي، قد يتم اختراق مستويات الدعم والمقاومة، لذا من الضروري وضع أوامر وقف خسارة صارمة.

بتعلمك تصحيح وتوسيع فيبوناتشي، تكون قد امتلكت من أقوى أدوات التحليل الفني. في سوق الفوركس، المتداول الذي يفهم الرسوم البيانية ونسبة فيبوناتشي غالبًا ما يكون أفضل في استغلال فرص انعطاف السوق.