يجب أن يكون المبتدئون في الاستثمار على دراية واضحة بالتداول بطريقة Proprietary

Proprietary Trading (شركة التداول بالأسهم الخاصة) هو ما

التداول بالأسهم الخاصة هو نوع من الأعمال التجارية في التداول يختلف عن الاستثمار العام، حيث تقوم الشركات من هذا النوع بتخصيص رأس مال للمتداولين، وتقاسم الأرباح بدلاً من استخدام حسابات عامة عادية

الاسم الكامل لـ Prop trade هو Proprietary trading والذي يعني التداول بأموال الشركة نفسها. هذه الشركات لا تعمل كوسيط، بل تمنح حقوق وموارد للتداول على منتجات مختلفة مثل الأسهم، العقود الآجلة، العملات، المشتقات، وغيرها

ما يميزها عن شركات التداول العادية هو أن المتداولين لا يحتاجون إلى إيداع مبالغ كبيرة من البداية، بل يجب عليهم اجتياز عملية “تقييم” صارمة، لأن الشركة تحتاج إلى تقييم قدرات المتداول قبل منحه التمويل

التداول بالعملات الأجنبية Proprietary Trading للمهتمين بتداول العملات

للراغبين في اكتساب خبرة في سوق العملات Forex Proprietary trading هو الخيار المناسب. حالياً يوجد نوعان للاختيار من بينهما

الأول: المكتب الفعلي - يتعين على المتداول أن يعمل كموظف دائم، براتب ثابت، مع مكافآت وفرص ترقية بناءً على الأداء

الثاني: نظام جديد عبر الإنترنت - يسجل المتداول عبر الإنترنت، يدفع رسوم تقييم أولي، وإذا اجتاز، يحصل على تمويل للتداول

خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد 2020، نمت شركات Proprietary trading عبر الإنترنت بسرعة، لأنها تتيح للمتداولين العمل من أي مكان والوصول المباشر إلى السوق. هؤلاء المتداولون مسؤولون تمامًا عن قراراتهم، لذلك يحتاجون إلى معرفة عميقة بإدارة المخاطر، استراتيجيات التداول، وقوة التحمل النفسي

آلية العمل والتقديم للمبتدئين

خطوات التسجيل وعمليات التقييم

المتداولون المهتمون بالمشاركة يجب أن يمروا بالخطوات التالية

الخطوة 1: البحث واختيار الشركة - دراسة سمعة الشركة، المنصة المستخدمة، وشروط تقاسم الأرباح (بعضها 50-50، وبعضها 25-30% حسب المهارة والخبرة)

الخطوة 2: التحقق من شروط التقديم - كل شركة لديها متطلبات مثل الحد الأدنى للعمر، مستوى الخبرة، والتعليم

الخطوة 3: تقديم الطلب عبر الإنترنت - تلخيص الخبرة في التداول، المهارات، والأهداف

الخطوة 4: المقابلة - إذا تم اختيارك مبدئيًا، ستُجرى مقابلة لمناقشة المهارات، الاستراتيجيات، وفهم السوق

الخطوة 5: فترة التقييم - إذا نجحت المقابلة، ستمنح الشركة تمويلاً لمرحلة الاختبار، والتي عادةً تستغرق 30-60 يومًا. يجب على المتداول إثبات قدرته على تحقيق أرباح منتظمة والالتزام بقواعد الشركة

لماذا هناك حاجة لعملية التقييم

نظرًا لأن شركات Proprietary trading تخاطر بأموالها الخاصة، فهي بحاجة إلى تقييم قدرات المتداولين بدقة. تُعرف هذه العملية بـ “التحدي” وتفرض رسومًا من البداية، ويجب على المتداول إثبات مهاراته واستمراريته في تحقيق الأرباح بشكل حقيقي

المزايا والتحديات التي ستواجهها

مزايا التداول بالأسهم الخاصة

الحرية في تنظيم الجدول الزمني - يمكنك تحديد وقت ومكان عملك، دون الحاجة إلى المكتب

فرص تحقيق أرباح غير محدودة - إذا نجحت، فإن الأرباح لا حدود لها، رغم أن ذلك يتطلب دفع رسوم التقييم الأولى

مخاطر شخصية منخفضة - لأن رأس المال من الشركة، فإن المتداول يخاطر فقط برسوم الاشتراك

تمويل كبير للتداول - توفر شركات Proprietary trading تمويلًا كبيرًا، والمتداولون لا يحتاجون إلى رأس مال ضخم

مجتمع ودعم - العديد من الشركات لديها مجتمعات من المتداولين يتبادلون التقنيات، بالإضافة إلى فرق دعم عبر الهاتف، الدردشة، أو قنوات أخرى

التحديات والمخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها

ضرورة الانضباط العالي - يتطلب التداول بالأسهم الخاصة إرادة قوية وقوة نفسية، مع ضرورة مراقبة الرسوم البيانية، بناء روتين يومي، والالتزام بالخطة

مشاكل نفسية في التداول - الغضب، الإفراط في الإثارة، والانتقام، لا تفيد الحساب. يجب أن تكون سيد مشاعرك

رسوم التقييم - إذا كانت الأرباح محدودة، فإن التكرار في التقديم قد يكون عبئًا ماليًا

دخل غير ثابت - لا يوجد راتب شهري مضمون، لا إجازات مرضية، ولا تأمين اجتماعي، مثل الموظفين

طرق إدارة المخاطر التي يجب معرفتها

5 استراتيجيات مهمة للمتداولين في Proprietary

1. السيطرة على المخاطر في كل صفقة - لا تخاطر أكثر من اللازم، وخاطر فقط بالمبلغ الذي يمكنك خسارته دون قلق، وادير رأس مالك بحكمة للحفاظ على حسابك

2. السيطرة على عواطفك - تقلبات السوق تثير مشاعر متعددة، لا تحاول تعويض الخسائر بالتداول عالي المخاطر، التزم بخطتك حتى لو تحرك السوق عكس توقعاتك

3. الالتزام بما ينجح - إذا كانت استراتيجيتك فعالة، لا تغيرها كثيرًا، التعلم المستمر مهم، لكن الثبات أهم

4. استخدام تحليل الدعم والمقاومة - حدد مستويات السعر المهمة، عند المقاومة البيع يمكن أن يكون ناجحًا، وعند الدعم الشراء فرصة جيدة. هذا النظام يساعد على إدارة المخاطر بشكل فعال

5. استخدام مؤشر RSI - RSI (مؤشر القوة النسبية) يقيس سرعة تغير السعر، وهو مقياس من 0 إلى 100. إذا كان RSI فوق 70، قد يكون السوق مفرط الشراء، وإذا كان تحت 30، فهذه فرصة جيدة للشراء

الاستعداد لفترة التقييم

زيادة المعرفة - دراسة سوق الفوركس، أنواع التداول، المخاطر، وأدوات التداول

تطوير استراتيجيتك الخاصة - كتابة خطة تداول واضحة، تحديد قواعد إدارة المخاطر، وخطة الخروج من الصفقة. المهم هو الالتزام بالخطة

الاختبار قبل التداول الحقيقي - استخدام حساب تجريبي أو اختبار خلفي (Backtesting) لاستراتيجية التداول قبل استخدام أموال حقيقية

الاستثمار فقط بما يمكنك خسارته - لا تستخدم أموال اقترضتها أو أموال الضروريات مثل الإيجار، الطعام

الخلاصة

التداول بالأسهم الخاصة هو فرصة مثيرة للأشخاص الذين يمتلكون الطموح، المهارة، والانضباط العالي. ومع ذلك، فهو ليس وسيلة سهلة لتحقيق دخل ثابت. يتطلب أن تكون متداول Prop على دراية مستمرة، إدارة مخاطر صارمة، وإرادة قوية. قبل التقديم لأي شركة Proprietary، قم بدراسة سمعتها، شروطها، واختر الأنسب لأهدافك. مع التحضير الصحيح، والاستراتيجية المناسبة، والعقلية المستعدة، قد يكون أن تصبح Prop Trader تجربة تغير حياتك حقًا.