ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة بحيث لا تتأثر الحالة النفسية بشكل كامل؟

الكثير من الناس يقولون شفهياً إنهم "يستطيعون قبول وقف الخسارة"
لكن عندما يأتي الأمر إلى التداول الفعلي، غالبًا ما يكون الأمر كذلك:
خسارة 20 U: لا يزال بإمكانه المزاح بهدوء
خسارة 200 U: بدأت أعبس، وتضاعفت وتيرة النظر إلى السوق
خسارة 2,000 U: تسارع ضربات القلب وبدء الاهتزاز في اليد
خسارة 5,000 U: لم يتعرض الشخص لتصفية، لكن عقله قد تعرض للتصفية بالفعل
ثم ستظهر سلسلة من الأحداث المألوفة:
كان من المفترض أن يتم تحريك وقف الخسارة إلى الأسفل.
على الرغم من أنه يجب إغلاق الصفقة، إلا أنه يتمسك بها بشدة.
بينما نقول "التكنولوجيا مهمة"، نستخدم عقلية خارجة عن السيطرة في النقر العشوائي.
لذلك ليست المشكلة هي:
"هل ترغب في وقف الخسارة؟"
بل هو:
"ما هو أقصى حد يمكن أن تخسره في هذه الصفقة، وما زلت قادرًا على التنفيذ بوضوح؟"
اليوم في هذه المقالة، سنوضح هذه المسألة بوضوح:
كم يجب أن تخسر في صفقة واحدة حتى لا تنفجر حالتك النفسية أيضًا؟
كيف أفسد معظم الناس أنفسهم تحت شعار "بدون حدود"؟
نموذج "حد الخسارة الفردية" الذي يمكنك استخدامه الآن.
أولاً، مهما كانت التقنية جيدة، إذا لم تتجاوز "الحد النفسي"، فهي لا تساوي شيئاً.
يمكنك أن تسأل نفسك سؤالاً واحداً أولاً:
تذكر آخر مرة شعرت فيها بالانزعاج الشديد، أو في قمة الإثارة، أو كنت ترغب بشدة في عكس صفقة.
ما الذي يجعلك تشعر بالإحباط حقًا؟ هل هو خسارة بعض النقاط؟ أم هو خسارة مبلغ من المال؟
الإجابة الحقيقية لمعظم الناس هي:
"ليس الأمر مجرد انخفاض بضع نقاط، بل المبلغ المطلق لتلك الصفقة كبير جدًا."
"خسرت إلى تلك الدرجة، شعرت أنني فقدت السيطرة تمامًا."
أي أنه:
يمكن فهم الرسوم البيانية وشرح المنطق بوضوح
ما يدمرك حقًا هو تلك اللحظة التي تتجاوز فيها المبلغ الذي يمكنك تحمله.
خسارة واحدة كبيرة ليست مجرد فقدان المال:
ستبدأ في الشك في نظامك
سوف تفكر بشكل تلقائي:
"يجب أن أسرع في استعادة هذه الخسارة."
جميع العمليات التي ستقوم بها بعد ذلك,
ستكون جميعها مقيدة بهذه الخسارة
في هذه اللحظة، لم يعد هناك معنى للحديث عن التقنية أو النظام —
لقد انهار الشخص، وتعلمت المهارة.
ثانياً، لا تسأل أولاً "ما هو الحد الأقصى الذي يمكنني كسبه"، بل اسأل:
"كم يمكنني أن أخسر في صفقة واحدة دون أن أُصاب بالجنون؟"
هذا الرقم هو في الواقع رقمك
حد المخاطر لكل صفقة
。
معظم الأشخاص الذين "يعيشون طويلاً" لديهم قاعدة بسيطة جدًا:
يمكن أن تخسر الصفقة الواحدة ما يصل إلى 1% - 2% من إجمالي رأس المال.
قد تعتقد أن هذه النسبة "تافهة جداً" ،
خصوصًا عندما يكون رأس المال صغيرًا، يبدو أقل بكثير.
لكن عليك أن تحسب لي حساباً أولاً 👇
الفرضية الأولى: أنت تستخدم طريقة "خسارة 10% في كل صفقة"
التمويل: 10,000 U
كل خسارة واحدة: -10% = -1,000 U
فقط:
خطأ متتالي 3 مرات: أنت تنتقل من 10,000 → 7,000
خطأ مستمر 5 مرات: مباشرة إلى 5,000
هذا مجرد "خطأ متتابع عادي"
ما زال الأمر لا يحسب لك، كلما خسرت زادت حماستك، وكلما زادت حماستك زادت استثماراتك.
المفتاح هو:
كل مرة تخسر فيها تكون 10%
كل مرة يتم فيها تفعيل وقف الخسارة، يتم تمزيق جزء من لحمك عنوة.
من الصعب عليك في هذه الشدة ،
ابق في حالة "تنفيذ النظام البارد".
افتراض ثانٍ: تستخدم استراتيجية "خسارة 2% في كل صفقة"
نفس التمويل: 10,000 U
كل صفقة يمكن أن تخسر 2% كحد أقصى = 200 U
خطأ متتالي 5 مرات: خسارة 10%
خطأ متتالي 10 مرات: خسارة 20%
ستشعر بعدم الارتياح، لكن——
لا يزال ضمن النطاق القابل للتعديل
لديك وقت لتعديل الاستراتيجيات، وإصلاح الأنظمة، وضبط العقلية
لا يزال لديك الحق في قول: "أواصل التدريب."
هذا هو الفرق:
10% سكين، هي تدفعك مباشرة من منتصف الجبل.
2% سكين، يسمح لك بالسقوط على الطريق الجبلي، لكن لا تصل إلى القاع.
ثالثًا، لماذا أوصي المبتدئين بتقليل "مخاطر الصفقة الواحدة" إلى 1% - 2%؟
ليس لأنني محافظ، بل لأنك حقًا لا تستطيع تحمل وتيرة أعلى الآن.
هناك ثلاثة أسباب 👇
1) تقنيتك غير مستقرة الآن، ومن المحتمل أن ترتكب أخطاء متتالية.
في السنة أو السنتين الأولى من دخولك ، ستواجه حتماً:
التداول العاطفي
النظام الجديد لم يتم دمجه بشكل جيد
فهم السوق بشكل خاطئ
دعنا نترك استراتيجيات عالية التردد ومعقدة وزاهية جانبًا.
فقط:
أوقف الخسارة في وقت مبكر
تأخرت في وقف الخسارة
هذا الفراغ ليس فارغًا، وهذا ليس كثيرًا
هذه الأخطاء الأساسية للغاية,
يكفي لجعلك
ارتكاب عدة أخطاء
。
الأشخاص ذوو المخاطر العالية في كل معاملة:
إذا أخطأت مرتين، ستبدأ في الانهيار
إذا ارتكبت 3 أخطاء، تبدأ في الشك في حياتك
الأشخاص ذوو المخاطر المنخفضة لكل صفقة:
حتى لو أخطأت في 5 معاملات، لا يزال بإمكاني تحمل ذلك
هناك مجال للتصحيح ببطء، وليس الاستسلام والمغادرة بعد مرة أو مرتين
2) لم تتدرب عقليتك بما فيه الكفاية، لذلك لا تستطيع تحمل التقلبات الكبيرة.
يمكنك تخيل مشهدين:
الصورة A:
خسارة بمقدار 3,000 U
أنت تحدق في الهاتف، ولم تتمكن من التحدث لمدة نصف ساعة
لم يكن من الضروري النوم في تلك الليلة
الصورة ب：
خسارة واحدة بمقدار 200 U
سوف يكون الأمر مؤلمًا، لكنني سأستطيع تناول الطعام بشكل طبيعي، واستعادة تحليل الأمور بشكل طبيعي.
أي صورة تشبه ما يمكنك تحمله على المدى الطويل؟
هذا هو تكلفة الحالة الذهنية الناتجة عن اختلاف المخاطر في صفقة واحدة.
خسارة كبيرة ليست مجرد مشكلة مالية،
ولكنك ستبدأ في الخوف من "مرة أخرى" ،
من هنا يبدأ دوامة "التلاعب → الخسارة الكبيرة → الخوف → إعادة التلاعب".
3) إذا كنت ترغب في لعب الفائدة المركبة في المستقبل، الشرط هو - لا تتسبب في فقدان رأس المال أولاً.
ما هي شروط الفائدة المركبة؟
رأس المال في
العقلية في
النظام في
طالما أن هذه الأشياء الثلاثة لا تزال موجودة، فلديك مستقبل.
خسارة كبيرة جداً، ما تأذى هو:
رأس المال: يظهر الرقم للعين المجردة بشكل أصغر
العقلية: أنت تبدأ في عدم الجرأة على تنفيذ وقف الخسارة، وعدم الجرأة على الدخول في الصفقة
النظام: بدأت تشك في كل شيء، وترغب في البدء من جديد، وترغب في التغيير، وترغب في هدم كل شيء.
هذا هو السبب في أنني أقول:
"إذا لم يتم التحكم في الخسارة في صفقة واحدة بشكل جيد، فما فائدة الحديث عن التقنية أو الفائدة المركبة، كل ذلك خداع للنفس."
رابعًا، كيف يجب أن نحدد ذلك بالتحديد؟ إليك مجموعة من "الطرق المعتمدة على العودة من الممارسة".
دعونا نقوم بواحد
يمكنك نسخ قالب التكوين مباشرة
。
افترض:
أموالك التجارية هي
10,000 وحدة
(الأرقام يمكن تغييرها كيفما كان، المنطق هو نفسه)
الخطوة الأولى: حدد "حد الخسارة الفردية"
اقتراح:
المبتدئ / في مرحلة محو الأمية: 1%–2%
أكثر نضجًا قليلًا: 2%–3% (أعلى من ذلك سيكون خطرًا جدًا)
خذ 2% في الاعتبار:
أقصى خسارة في صفقة واحدة = 10,000 × 2% = 
200 وحدة
👉 هذه هي "التكلفة القصوى النفسية والمالية" لهذه الصفقة.
الخطوة الثانية: تحديد "أين هو وقف الخسارة الفني لهذه الصفقة؟"
مثلما تقوم بعمليات العقود / تداولات السواب الفوري:
أنت تأخذ في عين الاعتبار شيئًا معينًا
مستوى الدعم / مستوى الهيكل
أنت تعتقد:
"إذا انخفضت دون هذا، فهذا يعني أنني أخطأت في حكمتي هذه المرة."
افترض أن:
سعر الدخول: 100
إيقاف خسارة منطقي تقنيًا: 95 (إذا انخفضت بنسبة 5% اعتبرها خطأ)
إذن:
مسافة وقف الخسارة = 5%
أقصى خسارة ممكنة في معاملة واحدة = 200 U
👉 هذه الصفقة
أقصى حجم مبدئي = 200 / 5% = 4,000 U
أي أنه:
بغض النظر عن مدى تفاؤلك، أو حماسك، أو شعورك بالـ FOMO،
هذه الصفقة بحد أقصى 4000 U
أكثر من ذلك هو تجاوز حدودك الخاصة، ليس "الفرصة جيدة"، بل هو "إصابة مرض اليد الهشة".
الخطوة الثالثة: ربط الرافعة المالية والهامش أيضًا بشكل سهل
إذا كنت تلعب بالعقد:
أنت تنوي استخدام رافعة مالية بمقدار 2倍:
المركز الاسمي 4,000 U → الهامش 2,000 U
أنت تخطط لاستخدام رافعة مالية 4 مرات:
المركز الاسمي 4,000 U → الهامش 1,000 U
لكن بغض النظر عن عدد الأضعاف المستخدمة،
لا يمكن تغيير الحد الأدنى لهذه الصفقة "أقصى خسارة 200 U".
انتبه للتسلسل:
حدد أولاً مقدار الخسارة، ثم قرر حجم الصفقة.
لا، ليس العكس: يجب أن تضع المركز في أقصى حد أولاً، ثم ترى كم ستحقق من خسائر.
خامسًا، ماذا لو كان رأس المال صغيرًا، وشعرنا أن 1% - 2% "ليس له معنى"؟
هذا هو المكان الذي يواجه فيه الكثير من المستثمرين الجدد ذوي الأموال الصغيرة أكبر قدر من الالتباس:
"أستاذ، لدي فقط 2,000 U،
1% يعني 20U،
ما معنى القيام بذلك؟
يبدو مؤلمًا، لكن يجب أن أقول الحقيقة:
رأس المال الصغير ≠ يعني أنه يجب زيادة نسبة المخاطر لكل صفقة
قدرتك على تحمل المخاطر محدودة الآن
ما تحتاجه الآن هو "العيش طويلاً + التعلم بثبات"
رأس المال صغير، يمكن أن يعني فقط:
رفع 1%–2% إلى 5%–10%
ليس "زيادة الكفاءة"، بل "تسريع تصفية السوق".
الهدف الرئيسي الذي يجب أن تسعى إليه في التداول الآن هو: الممارسة، وليس تحقيق قفزة واحدة.
تمارين: القدرة على التنفيذ
تدريب: مشاهدة الصورة، تقديم الطلب، وقف الخسارة، مراجعة الأداء
التدريب: الحفاظ على الوعي في تقلبات السوق
عندما يكون رأس المال صغيرًا، فإن كل دولار تخسره يكون أكثر قيمة من المستقبل.
الآن كلما خسرت 100 U، تشعر بالألم.
في المستقبل، عندما تزيد أموالك، ستصبح هذه التكلفة "الألم" أكثر تكلفة.
كلما كنت أكثر دقة في التحكم في الخسائر في المراحل المبكرة، زادت فرصك في النمو.
بصراحة:
كلما كان رأس المال أصغر، كلما كان يجب عليك أن تكون أقل تسرعًا.
بدلاً من "على أي حال، هذا مبلغ صغير، سأجرب حظي".
ستة، قدم قواعد بسيطة "يمكن تنفيذها على الفور" الخاصة بك
يمكنك كتابة النقاط التالية مباشرة بجانب سجل تداولك / على الشاشة:
أقصى خسارة في صفقة واحدة = 1% - 2% من إجمالي أموال الحساب
أي وقف خسارة يتجاوز هذا الرقم يعتبر "أمر غير قانوني"
يجب الإجابة على ثلاث أشياء قبل تقديم الطلب:
ما هو سعر وقف خسارتي الفني؟
من المدخل إلى وقف الخسارة، ما هي المسافة تقريباً بعدة نقاط؟
بناءً على أكبر خسارة فردية X U، ما هو الحد الأقصى للعدد الممكن من المراكز الاسمية التي يمكن فتحها في هذه الصفقة؟
إيقاف الخسارة يعني خسارة ضمن الخطة، لا يُسمح بالانتقام من خلال مضاعفة الخسارة.
بعد التوقف عن الخسارة، لا يُسمح بزيادة المضاعفة فورًا لفتح اتجاه معاكس.
عندما تصل الخسارة الفردية في يوم معين إلى الحد الأقصى، يجب أن تبقى خارج السوق لفترة من الوقت.
طالما أن خسارة واحدة تجعلك لا تنام جيدًا، يجب عليك تقليل حجم المركز في المرة القادمة.
هذه هي الإشارات التي يعطيها لك الجسم:
"هذا المبلغ، لا تستطيع تحمله نفسياً."
استخدم رقمًا أصغر قليلاً في المرة القادمة,
قم بضبط نفسك للعودة إلى نطاق التنفيذ الطبيعي.

------------
لذلك أؤكد على هذه العبارة مرارًا وتكرارًا:
ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة؟
أليس من الممكن أن ينفجر الموقف أيضًا؟
الإجابة الصحيحة ليست عندي،
في رد فعلك الحقيقي تجاه "أرقام الخسارة".
أنا فقط أعطيك واحدًا
منطقة الحد الأدنى
：
الغالبية العظمى من الناس العاديين،
تحديد خسارة واحدة ضمن
1%–2%
، شعور جيد دون فقدان السيطرة على النفس
ما تبقى، هو أن تواجه نفسك بصدق:
أي رقم سيجعلك تبدأ في عدم النوم؟
أي رقم يجعلك تفكر في استرداد خسائرك على الفور؟
أي رقم سيجعلك تبدأ بالندم "لماذا كان يجب أن يكون هذا الحجم الكبير من المركز"؟
حافظ على الخسائر ضمن "النطاق الذي لن يدمر قدرتك على التنفيذ".
هذا هو حقًا ما يسمى بالتداول، وليس مقامرة.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC