تقنيات قراءة الرسوم البيانية الشمعدانية الشهيرة في التداول

الجوانب الرئيسية

• تمثل الشموع اليابانية أداة لا غنى عنها في التحليل الفني، مما يسمح للمتداولين بتحديد نقاط الدخول والخروج في أسواق العملات المشفرة
• الأشكال الرئيسية ( المطرقة، هارامي الثور، المعلق، النجمة الساقطة، دوجي ) تمنح المتداولين القدرة على التعرف على تغيير الاتجاه أو تأكيد الحركة الحالية.
• يجب اتخاذ جميع قرارات التداول مع مراعاة حجم التداول وعلم نفس السوق وعمق السيولة

ماذا تمثل الشموع اليابانية

الشموع اليابانية هي وسيلة رسومية لعرض ديناميكيات سعر الأصل. نشأت هذه الطريقة في القرن الثامن عشر في الأسواق اليابانية واستخدمت للبحث عن أنماط حركة السعر. اليوم، يستخدم متداولو العملات المشفرة الرسوم البيانية الشمعية لتحليل بيانات الأسعار السابقة وتوقع الحركات المستقبلية. تشكل مجموعة من الشموع أنماطًا تشير إلى احتمال ارتفاع أو انخفاض أو توحيد السعر. يساعد تحليل هذه الأشكال في فهم مزاج السوق والعثور على إشارات تداول واعدة.

مبدأ بناء الرسوم البيانية الشمعية

تخيل أننا نتتبع أسعار الأصول المشفرة على مدى فترة زمنية معينة ( ساعة أو يوم أو أسبوع ). يوضح الرسم البياني الشمعي معلومات الأسعار بصريًا. تتكون كل شمعة يابانية من جسم وخطين يُطلق عليهما الفتائل أو الظلال. يعكس الجسم الحدود بين أسعار الافتتاح والإغلاق للفترة، بينما تُظهر الفتائل القيم القصوى ( القصوى والدنيا ) خلال هذا الوقت. الجسم الأخضر يرمز إلى ارتفاع السعر، بينما الجسم الأحمر يرمز إلى الانخفاض.

منهجية تفسير الرسوم البيانية الشمعية

تتكون أنماط الشموع من تسلسل من عدة شموع. تحمل التركيبات المختلفة معلومات متنوعة: بعضها يوضح التوازن بين المشترين والبائعين، بينما تشير أخرى إلى انعكاس، وثالثة تدل على عدم اليقين في السوق.

من المهم أن نتذكر: نمط الشموع ليس إشارة مباشرة للعمل. بل هو أداة لتحليل الحالة الحالية بغرض اكتشاف الفرص المحتملة. يُنصح دائمًا بتحليل الأنماط في سياقها وعدم عزلها عن العوامل الأخرى.

لتقليل المخاطر، يقوم المتداولون ذوو الخبرة بدمج الشموع اليابانية مع طرق تحليل بديلة: طريقة وايكوف، نظرية موجات إليوت، نظرية داو. في الوقت نفسه، يستخدمون مؤشرات فنية: خطوط الاتجاه، RSI، RSI العشوائي، سحب إيشيموكو، نظام بارابوليك SAR. تتفاعل أنماط الشموع مع مستويات الدعم والمقاومة، حيث يكون الدعم هو الأسعار التي يزداد عندها الاهتمام الشرائي، بينما المقاومة هي المستويات التي يتم فيها البيع النشط.

نماذج الشموع الصاعدة

مطرقة

المطرقة هي شمعة ذات ظل سفلي طويل في لحظة الوصول إلى أدنى مستوى في الاتجاه الهابط. يجب أن يتجاوز الظل حجم الجسم بمقدار الضعف على الأقل. الشكل يظهر أنه على الرغم من الضغط من جانب البائعين، تمكن المشترون من إعادة السعر إلى مستوى الافتتاح. يمكن أن تكون المطرقة باللون الأحمر أو الأخضر، لكن المطرقة الخضراء تشير إلى استجابة صاعدة أكثر إقناعًا.

المطرقة العكسية

هذه الشكل يشبه المطرقة الكلاسيكية، ولكنه يحتوي على ظل مطول من الأعلى بدلاً من الأسفل. يجب أن يكون الظل العلوي أيضاً على الأقل ضعف الجسم. يظهر في نهاية الاتجاه الهبوطي وقد ينبئ بعكس الاتجاه. يظهر الظل العلوي تلاشي الانخفاض، على الرغم من أن البائعين تمكنوا من إعادة السعر أقرب إلى الافتتاح. تشير هذه النمط إلى ضعف الضغط من الدببة واحتمالية قريبة لاستعادة مواقع الثيران.

ثلاثة شموع صاعدة

يتكون التكوين من ثلاث شموع خضراء متتالية تفتح داخل جسم الشمعة السابقة وتغلق أعلى من أقصى ارتفاع لها. تتميز هذه الشموع بوجود فتيل سفلي صغير جدًا أو معدوم، مما يظهر هيمنة المشترين. يقوم بعض المتداولين بتحليل أحجام الأجسام وطول الظلال، مشيرين إلى أن النمط يكون أكثر موثوقية مع الأجسام الكبيرة (ضغط شراء قوي).

نموذج الثور

شمعة حمراء طويلة تليها شمعة خضراء أصغر، تتناسب تمامًا داخل جسم الشمعة السابقة. يمكن أن تستمر لعدة أيام. تشير إلى تباطؤ أو انتهاء زخم البيع.

نماذج الشموع الهابطة

المشنوق

نظير الدب للكتلة، الذي يتشكل في نهاية الاتجاه الصاعد. يتميز بجسم صغير وظل سفلي طويل. تشير الشعلة إلى حجم كبير من المبيعات بعد الارتفاع، ومع ذلك استعاد الثيران السيطرة مؤقتًا ورفعوا السعر. تظهر لحظة من عدم اليقين: يدعم المشترون الصعود، لكن عدد البائعين في ازدياد. بعد ارتفاع طويل، يعتبر المشنوق تحذيرًا من احتمال استيلاء الدببة على السلطة قريبًا.

نجمة ساقطة

يتكون من شمعة ذات ظل علوي مطول وظل سفلي ضئيل ( أو عدم وجوده ). يقع الجسم الصغير بالقرب من الحد الأدنى. من الناحية الشكلية يشبه المطرقة المقلوبة، لكنه يتكون في نهاية اتجاه صاعد. يشير إلى وصول السوق إلى قمة محلية، بعد ذلك استعادت البائعين المبادرة. عند ظهور هذه التشكيلة، إما أن يفتح المتداولون صفقة بيع قصيرة على الفور، أو ينتظرون تأكيدًا في الشموع التالية.

ثلاث شموع هابطة

يتضمن ثلاثة شموع حمراء متتالية، تفتح في جسم الشمعة السابقة وتغلق تحت الحد الأدنى لها. المعادل الهابط لثلاث شموع صاعدة. عادة ما تفتقر إلى الظلال العلوية الممتدة، مما يدل على الضغط المستمر للبائعين. تساعد الأحجام والظلال في تقييم احتمال توطيد الانخفاض.

هارامي الدب

شمعة خضراء طويلة تليها شمعة حمراء صغيرة، تكون بالكامل داخل جسم السابقة. قد تتطور عدة فترات. عادة ما تظهر في نهاية الصعود وتتحدث عن فقدان الزخم من قبل المشترين مع إمكانية الانعكاس.

سحابة من الغيوم

يتكون من شمعة حمراء تفتح فوق إغلاق الشمعة الخضراء السابقة وتغلق أدنى من منتصفها. يكون لها دلالة خاصة عند ارتفاع حجم التداول، حيث تتنبأ بتحول الزخم الصاعد إلى زخم هابط. يتوقع بعض المحللين ظهور شمعة حمراء ثالثة للتأكيد.

أنماط توطيد الاتجاه

طريقة فترات الصعود

يحدث في اتجاه صعودي، حيث تؤكد ثلاث شموع حمراء ذات أجسام صغيرة استمرار الحركة الحالية للأعلى. يجب ألا تتجاوز الشموع الحمراء الحدود السابقة بشكل مثالي. يأتي التأكيد مع شمعة خضراء كبيرة، تُظهر السيطرة المستعادة على الثيران.

طريقة التوقفات النزولية

تكوين مغاير يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

دوجي وأنواعه

تتكون دوجي عندما تتطابق أسعار الافتتاح والإغلاق أو تكون قريبة جدًا. يمكن أن تتأرجح الأسعار أعلى وأدنى من مستوى الافتتاح، لكن النتيجة النهائية هي الإغلاق عند الافتتاح. يرمز دوجي إلى التردد بين البائعين والمشترين. يعتمد التفسير على السياق والموقع على الرسم البياني.

قبر الدوجي: شمعة دب مع ظل علوي طويل وافتتاح/إغلاق قريب من الحد الأدنى.

دوجي طويل الساقين: شمعة عدم اليقين ذات الظلال الطويلة من كلا الجانبين وموقع افتتاح الإغلاق في الوسط.

دوجي-سترايكوزا: يمكن أن تكون صاعدة أو هابطة ( اعتمادًا على البيئة) مع ظل سفلي طويل وفتح/إغلاق بالقرب من الحد الأقصى.

عندما تتطابق أسعار الافتتاح والإغلاق، ولكن ليست مثالية، يُشار إليها باسم “دوارة”. في أسواق العملات المشفرة المتقلبة، تكون الدوجي الدقيقة نادرة، لذا غالباً ما تُستخدم الدوارات والدوجي كمرادفات.

أنماط مع فجوات سعرية

يحدث الفجوة عندما يفتح الأصل أعلى أو أدنى من الإغلاق السابق، مما يخلق مساحة بين الشموع. على الرغم من أن العديد من الأنماط تتضمن الفجوات، إلا أنها نادرة في سوق العملات المشفرة بسبب التداول على مدار الساعة. يمكن أن تظهر الفجوات في الأسواق غير السائلة، لكنها لا تعتبر أنماطًا موثوقة، مما يشير إلى انخفاض السيولة وارتفاع الفروق.

استخدام أنماط الشموع في تداول العملات الرقمية

الخطوة الأولى: دراسة الأساسيات

تعرف بعمق على المبادئ الأساسية للرسم البياني الشمعي. تعلم قراءة الرسوم البيانية بدقة والتعرف على الأشكال. تجنب القيام بمعاملات حقيقية حتى تتقن المادة بشكل كامل.

الخطوة الثانية: الدمج مع المؤشرات

على الرغم من أن الأنماط توفر تحليلاً قيماً، فإن فعاليتها تزداد عند دمجها مع أدوات تقنية أخرى. يُوصى باستخدام المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية وMACD ومؤشرات أخرى لزيادة موثوقية التوقعات.

الخطوة الثالثة: تحليل متعدد الإطارات الزمنية

يجب على متداولي العملات المشفرة تحليل الأشكال على مقاييس زمنية مختلفة لفهم شامل. إذا كان يتم تحليل الرسم البياني اليومي، يجب أيضًا فحص المقاييس الزمنية للساعة و15 دقيقة لرؤية اتساق الأنماط.

الخطوة الرابعة: إدارة المخاطر

جميع أساليب التداول تحمل مخاطر. استخدم أوامر وقف الخسارة، وتجنب التداول المفرط، وابحث عن نسبة مخاطر إلى أرباح ملائمة.

الخاتمة

إتقان مهارة قراءة الرسوم البيانية الشمعية مفيد لأي شخص يعمل في تداول العملات المشفرة، حتى لو لم يكن ذلك العنصر الرئيسي في الاستراتيجية. تساعد الشموع اليابانية في التقاط توازن القوى بين البائعين والمشترين. ومع ذلك، فهي ليست دقيقة دائمًا ويجب استخدامها مع أدوات أخرى وبتحكم صارم في المخاطر لحماية من الخسائر المحتملة. النهج الصحيح هو اعتبار أنماط الشموع كأحد العناصر العديدة للتحليل الشامل، وليس كإشارة تداول تلقائية.

المواد الموصى بها حول الموضوع

• الأخطاء الشائعة في التحليل الفني
• استراتيجيات الخروج من المراكز للمتداولين
• المصطلحات الأساسية لتداول العملات المشفرة
• تحليل مفصل لمؤشر RSI