20 ديسمبر 2025 قراءة عامة سوق العملات الرقمية استنادًا إلى السرد الحالي لتدفقات macro / ETF (الذي يقود المزاج أكثر من "العملات الرقمية النقية" في الوقت الحالي).

---

1) نبض السوق (اليوم)

ما يقوله بيانات السوق القياسية

الأخضر عبر الكبار (BTC +0.16%، ETH +0.96%، XRP +4.62%، SOL +1.34%، ADA +3.82%، LINK +2.30%، SUI +3.44%، وغيرها)

هذا يوم مخاطرة مرتفعة، لكنه ليس يوم "جنون" (BTC/ETH أخضر بشكل معتدل فقط؛ بعض العملات البديلة تتلقى عروض شراء بقوة أكبر).

ما يقوله السرد الأوسع للسوق (المزاج)

تدفقات ETF على BTC متقلبة ولكن يمكن أن تتفجر (عناوين مثل "أقوى تدفقات خلال أكثر من شهر")، وكان ذلك محركًا رئيسيًا قصير الأمد لسيطرة BTC ونغمة السوق.

شهدت ETFs ETH مؤخرًا سلسلة من التدفقات الخارجة، والتي غالبًا تظهر كأداء أقل لـ ETH مقارنة بـ BTC على المدى القصير حتى عندما يكون السوق أخضر.

لا تزال الخلفية macro تتسم بـ "خفض/توقعات المعدلات + ارتباط الأصول ذات المخاطر". تذكر رويترز أن ارتباط BTC بالأسهم قد تعزز في بعض نقاط هذا العام، لذا فإن مخاطر الأسهم يمكن أن تتسرب إلى العملات الرقمية.

المزاج الصافي اليوم: متحفظ بشكل حذر / ملائم للدوران، لكنه لا يزال حساسًا للسيولة (الكتب العطلات الرقيقة يمكن أن تخدعك).

---

2) الهيكل الفني (المستويات العملية باستخدام الأسعار الحالية)

BTC

التحيز: محايد إلى صاعد طالما يحافظ على "قاعدة اليوم".

الفرقات الرئيسية:

الدعم: -1.5% إلى -3% (منطقة المشترين عند الانخفاض الأول)

دعم عميق / إلغاء للمراكز الطويلة: -5% إلى -7%

مُحفز استمرار الاختراق: +2% ثم الثبات (يفضل مع ETH والعملات البديلة أيضًا خضراء)

ما يجب مراقبته: إذا كان BTC ثابتًا/أخضرًا بينما العملات البديلة أكثر خضرة، فهذه دورة مخاطرة كلاسيكية (مناسبة للبدائل الفورية، لكن راقب ارتفاعات السيطرة على BTC المفاجئة).

ETH

التحيز: يتأخر قليلاً عن المخاطر بسبب سرد تدفقات ETF، لكنه لا يزال قابلًا للتداول.

الفرقات الرئيسية:

الدعم: -2% إلى -4%

مُحفز الاستمرار: +2.5% إغلاق/ثبات

التفسير: لا يزال بإمكان ETH أن يرتفع، لكني أحتاج إلى تأكيد أوضح من BTC لأن التدفقات كانت عائقًا مؤخرًا.

XRP (+4.62% اليوم)

التحيز: عملة الزخم اليوم (تتقدم بالفعل).

القاعدة: لا تلاحق يوم أخضر كبير. يفضل:

الدخول عند التراجع إلى -1.5% إلى -3% من أعلى سعر اليوم، أو

الاختراق فقط إذا كان BTC يدفع +0.5% إلى +1% (يقلل من مخاطر "الضخ ثم التفريغ").

SOL، SUI، LINK، ADA

هذه هي العملات البديلة "البيتا" الأوضح لدورة العطلات.

إذا كان BTC يتقلب، غالبًا ما تصبح هذه مرشحة للتداول ضمن نطاق / شبكة.

---

3) كيفية التداول بهذا (خطط التداول الفورية + العقود الآجلة)

خطة )فورية (آمنة للعطلات، ملائمة للدوران)

الهدف: الحصول على تعرض دون أن تتعرض لقصات العطلات.

1) الأساسية + الأقمار الصناعية

الأساسية (60–70%): BTC + ETH (أو BTC أكثر إذا رغبت في الأمان)

القمر الصناعي (30–40%): اختر 3–6 عملات بديلة من قائمتك (أمثلة: SOL، LINK، SUI، ONDO، RENDER، XRP)

2) طريقة الدخول

قسّم كل عملية شراء إلى 3 أجزاء:

40% الآن

30% عند -2% من الانخفاض

30% عند -4% من الانخفاض (إذا لم ينخفض السعر، على الأقل لديك تعرض.)

3) طريقة جني الأرباح (بسيطة لكنها فعالة)

TP1: +6% إلى +10%

TP2: +15% إلى +25%

اترك "حقيبة القمر" فقط إذا بقي هيكل BTC صاعدًا.

أفضل المرشحين للشراء اليوم

XRP (قائد قوي اليوم)، ADA، SUI، LINK، APT (مؤشر 24 ساعة كبير)، KAS / ONDO / RENDER (أسماء الدوران)

---

B) خطة العقود الآجلة (لا تقاتل تقلبات العطلات)

لأن أسبوع عيد الميلاد غالبًا ما يكون سيولة ضعيفة + وركات مفاجئة، فإن استراتيجية العقود الآجلة "الذكية" هي استخدام رافعة أقل + إلغاء صارم.

الرافعة الموصى بها: 2x–5x معزولة (سأتجنب 10x هذا الأسبوع إلا إذا كنت تتداول بسرعة وفق قواعد صارمة).

الإعداد 1: شراء عند الانخفاض الطويل (مفضل)

المحفز: ينخفض BTC إلى نطاق -1.5% إلى -3% ويثبت (لا نزيف سريع)

الدخول: عندما يستعيد السعر مستوى الـ15–30 دقيقة السابقة

وقف الخسارة: أدنى من -5% (أو أدنى من أدنى مستوى تقلب محلي)

الهدف: 1R ثم تتبع

الإعداد 2: شراء عند الاختراق الطويل (فقط مع التأكيد)

المحفز: يدفع BTC +2% ويثبت بينما ETH أخضر أيضًا

الدخول: إعادة اختبار مستوى الاختراق

وقف الخسارة: العودة داخل النطاق

الهدف: تصفية بسرعة (العطلات = عمليات خداع)

الإعداد 3: البيع على المكشوف (فقط إذا قلب السوق المخاطر إلى مخاطر منخفضة)

المحفز: يفقد BTC -5% بسرعة + تتحول العملات البديلة إلى اللون الأحمر

الدخول: اختبار bounce dead cat

وقف الخسارة: فوق أعلى bounce

الهدف: عمليات سريعة (لا تكن جشعًا في التقلبات)

---

4) توقعات عيد الميلاد → رأس السنة (السيناريوهات، ليست أوهام)

الحالة الأساسية (الأرجح)

موجة صعود متقطعة حتى عيد الميلاد، ثم نطاق + ارتفاعات مفاجئة حول جلسات ذات سيولة منخفضة.

يمكن أن تتفوق العملات البديلة في أيام الخضراء، لكن ارتفاعات السيطرة على BTC يمكن أن تؤدي إلى تقلبات سريعة (غالبًا ما تكون مدفوعة بعناوين تدفقات ETF).

حالة Bull

عرض قوي لـ BTC + تدفق إيجابي / سلوك "رالي سانتا" → استمرار الاختراق وتتابع العملات البديلة في موجات.

حالة Bear

مخاطر macro على المخاطر المنخفضة (تذبذب الأسهم، مخاوف النمو) → يسحب BTC السوق؛ تتعرض العملات البديلة لمزيد من النزيف. سلطت رويترز الضوء على فترات كانت فيها علاقة BTC بالأسهم مهمة هذا العام.

رأيي العملي: اعتبر هذه الفترة "موسم الأرباح أولاً". إذا حققت +10–20% على العملات البديلة بسرعة، لا تتردد في تقليلها.

---

5) عدسة خارطة الطريق (ما السرديات التي تهم مع اقتراب نهاية العام)

حتى أواخر ديسمبر / أوائل يناير، يتفاعل السعر غالبًا أكثر مع:

عناوين تدفقات ETF (خاصة BTC)

ضعف / قوة ETF النسبية (ETH إذا استمرت التدفقات الخارجة، يمكن أن يتأخر ETH)

سلال السرد:

RWA: ONDO، CFG

AI / Compute: RENDER، AKT

تدوير L1 / L0: SOL، SUI، APT، ATOM، NEAR

البنية التحتية / Oracle: LINK

لذا، للتداولات: اختر 1–2 عملات لكل سرد، وليس 12 عملة مرة واحدة.

---

#Liquidity
#اتجاه_السوق
#رالي_عيد_الميلاد