انخفاض سوق العملات لا يعني بالضرورة النهاية، فالفرص تتشكل حاليًا

هذه الجولة من الانخفاض بالفعل جعلت مستثمري العملات المشفرة يشعرون بعدم الارتياح. حيث انخفض البيتكوين من مستوى 12.6 ألف دولار إلى حوالي 87.66 ألف، وارتفعت إيثريوم من أكثر من 4100 إلى 2.95K، مما يظهر أن نسبة الانخفاض مروعة. لكن إذا نظرنا إلى المدى الزمني الطويل باستخدام القوانين التاريخية للمقارنة، سنكتشف أن هذا التصحيح ربما لم يصل إلى الحد الأقصى — بل يحمل في طياته فرصًا هيكلية.

هل تم تحرير الانخفاض بشكل كافٍ؟ استخدم البيانات للحديث

كل دورة هبوطية لبيتكوين لها نمط يمكن تتبعه:

• سوق هابطة 2018: هبوط بنسبة 85%، سوق مدمرة
• سوق هابطة 2022: تقلص الانخفاض إلى 75%، وتحسن واضح في الشعور
• التصحيح الحالي: من 12.6 ألف إلى 8.7 ألف، بانخفاض حوالي 31%

وفقًا لنظرية النصف كل أربع سنوات، إذا وصل الانخفاض إلى 50-60%، فهذا يعني أن الحد الأقصى قد تم الوصول إليه، مما يشير إلى أن أدنى مستوى للبيتكوين يجب أن يكون بين 60K و70K. الآن، لقد انخفض أكثر من ثلثي القيمة، والسوق استوعب الكثير من المشاعر التشاؤمية.

أداء إيثريوم يتماشى مع ذلك: من 4100 إلى 2833 بانخفاض 31%، مما يؤكد أن تصحيح العملات الرئيسية قد بدأ يظهر نتائجه. المنطق بسيط جدًا — طالما اخترت المشاركة في سوق العملات المشفرة، يجب أن تحترم قوانينه. أفضل وقت للدخول هو عند قاع V، وليس عند الشراء عند القمة.

لماذا إيثريوم يستحق التركيز

سعر إيثريوم عند 2.95K يُعتبر من قبل السوق “حفرة ذهبية” وليس بدون سبب.

من الناحية الفنية: الانخفاض المستمر لعدة أيام قد أفرغ ضغط البيع، والمنطقة بين 2750-2850 تعتبر دعمًا قويًا تاريخيًا، حيث ارتدت عدة مرات. من ناحية النظام البيئي، استمرت تحديثات Layer2، وتطورت بيئة DeFi، وتوسعت تطبيقات NFT، ولا توجد إشارات سلبية على الأساسيات.

من ناحية التمويل، رغم أن غرايسود تقلل من ممتلكاتها، إلا أن صناديق مثل بيرلايد تواصل جذب المزيد من الأصول. تدفقات المؤسسات لم تتوقف أبدًا، فقط المستثمرون الأفراد خافوا من التقلبات قصيرة الأمد. وفي ظل هذه الظروف، يختبئ المال الذكي بشكل هادئ. في الدورة القادمة للسوق الصاعدة، ستحتل العملات الرائدة، خاصة الشبكات العامة، مكانة مهمة، وكل تصحيح كبير هو فرصة للدخول.

تحليل ثلاثي الأبعاد لارتداد البيتكوين قصير المدى

بالنسبة لما إذا كان BTC سيستمر في الضعف، فإن احتمالية أن يرتد السوق إلى 9K-9.5K عالية جدًا. هذا التحليل يعتمد على ثلاثة أبعاد:

الجانب الفني: بعد هبوط 5 شموع 15 دقيقة متتالية بأكثر من 2%، ظهرت شمعتان 15 دقيقة ارتفعتا بأكثر من 1%. على الرسم اليومي، الحالة مفرطة في البيع، مما قد يؤدي إلى رد فعل فني في أي وقت.

جانب المشاعر: مؤشر الخوف والجشع وصل إلى منطقة الذعر الشديد، ويحتاج السوق إلى تصحيح نفسي. عمليات البيع من قبل المستثمرين الأفراد جارية، ويستغل المضاربون هذه الفرصة لجمع السيولة، وهو لعبة دورية للأموال.

الجانب الاقتصادي الكلي: توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا تزال قائمة، وتستمر المؤسسات في شراء ETF البيتكوين الفوري، وشركات مثل MicroStrategy تواصل زيادة ممتلكاتها. هذه العوامل الأساسية لا تزال تدعم السوق.

استنادًا إلى ما سبق، من المحتمل جدًا أن يرتد BTC إلى 9K+ خلال أسبوع أو أسبوعين.

استجابة مميزة للعملات الرئيسية والعملات البديلة

في مرحلة تصحيح المشاعر، من المتوقع أن تتبع العملات الرئيسية مثل BNB و SOL و ADA الارتفاع. خاصة SOL — من أعلى مستوى هبط 90%، وفي الدورة الحالية ارتفعت 35 ضعفًا، وتكرر نمط الدوران الدوري. عملات مثل XRP، التي لديها تطبيقات عملية، ستظهر أداءً جيدًا أيضًا خلال الارتداد.

لكن على مستوى العملات البديلة، يجب أن نكون حذرين جدًا. خلال الارتداد، تظهر أحيانًا عملات وهمية ترتفع 50% أو تتضاعف في يوم واحد، ويبدو الأمر مغريًا جدًا. لكن هذه العملات تتحرك بسرعة كبيرة — قد ترتفع اليوم بشكل مذهل، وتسترد كل الأرباح غدًا. المضاربون يملكون الكثير من السيولة والخيارات القصيرة، وخطتهم هي: جذب المستثمرين الأفراد عبر موجة أولى، ثم التماسك انتظارًا لتجميع الثقة، ثم تفجير السوق مرة أخرى لخنق المستثمرين، وشراء عكس البيع خلال عملية الخنق. هذا النمط يتكرر في عملات مثل GAS و TRB، ويجب أن تستخدم العملات البديلة حجمًا صغيرًا جدًا للاختبار، ويجب تجنب التراكم الكبير.

إطار العمل للتداول على مراحل

بالنسبة للسوق الحالية، يمكن تقسيم العمليات إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى (مرحلة الارتداد والتصحيح):

• يمكن للبيتكوين أن يجرب شراء بكميات صغيرة بين 8.7K و8.9K، مع وقف خسارة عند 8.5K
• إيثريوم بين 2800 و2850، مع بناء مراكز تدريجيًا، هذا السعر يوفر قيمة جيدة
• العملات الرئيسية يمكن تخصيص 10-20% من المحفظة للمشاركة في الارتداد
• العملات البديلة يمكن تخصيص أقل من 5% للمخاطرة على العملات الوهمية، والخروج عند تحقيق الأرباح

المرحلة الثانية (مرحلة الشراء الحقيقي عند القاع): إذا ارتد البيتكوين إلى فوق 9K ثم عاد للهبوط، وإذا هبطت إيثريوم إلى 2500-2600، فهذه فرصة حقيقية للشراء بكثافة. عندها يمكن تخصيص 50-70% من المحفظة للشراء بكثافة.

لماذا الانتظار حتى بعد عيد الميلاد؟ لأن التاريخ يُظهر أن التصحيحات غالبًا ما تحدث قبل العطلة، وأن المؤسسات قد تبيع لتحقيق أرباح نهاية العام. بعد انتهاء الارتداد، يظهر القاع الحقيقي، وهو الوقت المثالي للتراكم بكثافة.

القاعدة النهائية في تداول العملات المشفرة

في سوق العملات المشفرة، القاعدة الأهم هي: ضمان بقائك على قيد الحياة. طالما أن رأس مالك لا يزال في يدك، فهناك دائمًا فرصة. لكن إذا تعرضت للخسارة الكاملة، فإن اللعبة تنتهي. هذا هو المبدأ الأول في إدارة المخاطر.

لذا، بغض النظر عن تقلبات السوق، يجب أن يكون التحكم في حجم المركز، وتحديد وقف الخسارة، وتوزيع الأموال هو الأولوية. الأشخاص الذين يرون الفرص خلال فترات الذعر هم غالبًا المستثمرون الذين يملكون خطة وانضباط.

الحكم النهائي والمنطقي

لنلخص الإشارات الأساسية للسوق الحالية: هذا الانخفاض بنسبة 31% يتوافق مع قوانين التصحيح التاريخية، وهناك مساحة معينة للقاع، والارتداد القصير المدى هو احتمال كبير. بيئة إيثريوم لا تزال قوية، وتدفقات المؤسسات مستمرة، ووقت الشراء الحقيقي هو بعد عيد الميلاد.

تذكر: الأزمات والتحولات غالبًا ما تكون على بعد قرار واحد. عندما يكون معظم الناس في حالة ذعر، يكون الوقت هو الأكثر هدوءًا للتخطيط.

مراجعة السوق اللحظية:

• البيتكوين: 87.66K دولار (+0.78%)
• إيثريوم: 2.95K دولار (-1.95%)