5 توزيعات ارباح قوية للشراء والنسيان: استراتيجية الاحتفاظ لمدة 10 سنوات

هل تبحث عن أسهم تدفع لك فعلاً للانتظار؟ إليك الشيء حول الاستثمار في توزيع الأرباح - معظم الناس يفهمونه بشكل خاطئ. إنهم يسعون وراء عوائد بنسبة 10% تنهار خلال عام واحد. الأموال الحقيقية تأتي من الشركات التي كانت ترفع المدفوعات بهدوء لعقود.

لقد قمت بالتعمق في الأرقام، وتمثل هذه الأسهم الخمسة قطاعات مختلفة (الأدوية، المالية، الطاقة، العقارات، الاتصالات) ولكنها تشترك في شيء واحد: سجلات نمو الأرباح الموثوقة. دعنا نفصل لماذا تستحق اهتمامك على مدار العقد القادم.

أبفي (ABBV) – ملك الأرباح المميزة

إليك إحصائية ستدهشك: لقد زادت شركة AbbVie من توزيعات أرباحها لمدة 53 عامًا متتالية. وهذا يضعها في نادٍ حصري للغاية يُسمى “ملوك توزيعات الأرباح”. العائد الحالي يبلغ حوالي 3%، وهو ما قد يبدو متواضعًا حتى تأخذ في الاعتبار النمو.

ما يجعل هذه العملاق الدوائي أكثر إثارة للاهتمام في الوقت الراهن هو خط الإنتاج. أدوية المناعة الذاتية الخاصة بهم (Rinvoq، Skyrizi) تحقق أرباحًا كبيرة - نحن نتحدث عن إمكانيات حقيقية للنجاح الكبير. على مدى العقد المقبل، توقع أن يستمر العائد في الارتفاع بينما يرتفع سعر السهم. هذه هي “اللعبة المملة ولكن الجميلة”.

أريس كابيتال (ARCC) – بطاقة البرية ذات العائد المرتفع

نعم، إن العائد المتوقع بنسبة 9.8% حقيقي. وليس، أنت لا تفوت شيئًا. كشركة تطوير أعمال (BDC)، تقوم Ares Capital بإقراض الشركات الخاصة - سوق يُقدّر بحوالي 5.4 تريليون دولار وينمو. لقد حافظوا على توزيع الأرباح قوياً لأكثر من 16 عاماً متتالياً.

السر؟ هؤلاء هم أكبر شركة BDC متداولة علنًا ولديهم علاقات عميقة في مجال الإقراض الخاص. مع انفجار سوق الائتمان الخاص (تواصل البنوك تشديد القوانين، لذا تحتاج الشركات المتوسطة السوق إلى بدائل)، أريس في وضع يمكنها من الاستفادة من هذا التدفق. المخاطر أعلى من الآخرين هنا، لكن يبدو أن توزيعات الأرباح قابلة للاستدامة بناءً على سجلهم.

إنبريدج (ENB) – الفائز الهادئ في الطاقة

إنبرج تنقل 30% من خام شمال أمريكا و20% من الغاز الطبيعي الأمريكي. هذه ليست مجرد معلومة ممتعة - بل هي ميزة تنافسية. لقد زادوا من توزيعات الأرباح لمدة 30 سنة متتالية، وعائد 5.6% ليس مزاحًا.

إليك ما ينام عليه معظم الناس: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتحول إلى وحوش للطاقة. هذه المنشآت تلتهم الطاقة كما لو لم يكن هناك شيء آخر، والغاز الطبيعي لا يزال العمود الفقري لتوليد الطاقة في الولايات المتحدة. تستفيد بنية إنبريدج التحتية للأنابيب مباشرة من هذا الاتجاه الضخم. الانتقال إلى الطاقة لا يقتل هذا العمل - بل يحوله بهدوء. تدفق نقدي منخفض المخاطر وعالي الاعتمادية لمدة عقد.

Realty Income (O) – صندوق الاستثمار العقاري “الراتب الشهري”

يعرف عشاق REIT هذا بالفعل: تمتلك Realty Income سلسلة من 112 ربعًا من الزيادات المتتالية في الأرباح. هذه 28 عامًا من النمو المستمر، يتم دفعها شهريًا ( ومن هنا جاء اللقب “شركة الأرباح الشهرية” ).

محفظتهم متنوعة بشكل مفرط – 15,542 عقار عبر 1,647 مستأجر يمتد عبر 92 صناعة. لم تنخفض نسبة الإشغال أبدًا دون 96.6%. نفقات الديون السيئة؟ تتأرجح حول 0.4% منذ 2014. هذه الأرقام لا تكذب.

الجهة الحقيقية النائمة هنا هي أوروبا. السوق القابل للعنوان لشركة Realty Income عالميًا هو $14 تريليون، مع بقاء أوروبا غير مستغلة إلى حد كبير. لديهم منافسة قليلة هناك. عقد من جمع الإيجارات الثابتة + التوسع الدولي = نمو ثابت في الأرباح في المستقبل.

فيريزون (VZ) – الحصان الأسود في مجال الاتصالات

حققت شركة فيرايزون للتو 19 عامًا متتاليًا من زيادة الأرباح، وعائد 6.7% يستمر في التحسن مع تحرك الأسهم. ولكن إليك الزاوية المستقبلية: شبكات 6G.

يتوقع المحللون في الصناعة أن تصبح تقنية الجيل السادس شائعة في حوالي عام 2030. نحن نتحدث عن تكنولوجيا الهولوجرام، والواقع الممتد، والبنية التحتية التي ستجعل تقنية الجيل الخامس تبدو مثل الاتصال الهاتفي. تتصدر شركة Verizon دفع البحث والتطوير هنا. على مدى السنوات العشر القادمة، لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على الأرباح – بل يتعلق بوضع نفسك قبل أن تضرب الدورة الفائقة القادمة للإنفاق الرأسمالي.

الخلاصة

تغطي هذه الأسهم الخمسة ملفات مخاطر/عائد مختلفة، لكنها جميعًا تشترك في شيء نادر: سجلات track طويلة الأمد لنمو الأرباح الفعلي ( وليس ضجيجًا، وليس تلاعبًا - نمو ). توفر أسهم الطاقة وعقارات الاستثمار في العقارات عوائد كبيرة الآن ( 5.6%-5.7% ). توفر شركات تمويل التنمية دخلًا أعلى ولكن مع تقلبات أكبر. تقدم شركات الأدوية والاتصالات أداءً أكثر استقرارًا، ولكنه أبطأ.

على مدار 10 سنوات، يمكن أن يكون تأثير الفائدة المركبة من الأرباح المعاد استثمارها + تقدير الأسهم الأساسية كبيرًا. والأهم من ذلك، أنك تستثمر في أعمال تتمتع بقوة بقاء مثبتة.

السؤال ليس ما إذا كانت هذه تدفع أرباحًا. إنه ما إذا كنت تستطيع الجلوس ساكنًا بينما تفعل ذلك.