إشارات هبوطية وفيرة لبيتكوين وإثيريوم: إليك ما تقوله الرسوم البيانية

باختصار

• تراجعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة اليوم إلى 2.89 تريليون دولار، مما يعني فقدان $200 مليار في يوم واحد—مما يمحو جميع المكاسب منذ أبريل.
• تظهر مخططات البيتكوين والإيثيريوم إشارات تحذيرية، ومع ذلك تشير أسواق التنبؤ إلى أن الثيران لم يستسلموا بعد.

مركز الفن والأزياء والترفيه لـ Decrypt.

اكتشف SCENE

لا يتوقف النزيف في سوق العملات المشفرة اليوم. انخفضت البيتكوين بنسبة 7٪، وفقدت الإيثيريوم 9.52٪، وهبطت XRP بنسبة 9.4٪، وانخفضت سولانا بنسبة 10.35٪. لا توجد عملة واحدة في أعلى 100 من حيث القيمة السوقية في المنطقة الخضراء باستثناء شبكة ميرلين الأقل شهرة، التي ارتفعت بطريقة ما بنسبة 34٪ بينما احترق كل شيء آخر.

انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 2.89 تريليون دولار، بانخفاض قدره 7.22% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. لوضع ذلك في السياق: تنازل الثيران عن كل الأراضي التي اكتسبوها منذ أبريل، وقد فقد السوق ما يقرب من ثلث قيمته من ذروته في أكتوبر التي تجاوزت $4 تريليون.

ما الذي حدث بحق الجحيم؟ بمصطلحات تقنية، يحتفظ السوق العام للعملات المشفرة بالاتجاه والزخم النموذجي لتصحيح كبير بعد الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

عندما يتعلق الأمر بالأساسيات، قد يكون هناك عاملان رئيسيان أثرا على الأسعار حيث تلعب العملات المشفرة دورًا أكبر في المحافظ الكبيرة. أولاً، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.84%—أعلى مستوى منذ أبريل 2008. وقد أثر هذا على الأسواق الآسيوية حيث انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 3%، مما أسفر عن تراجع الأصول ذات المخاطر مثل العملات المشفرة في سلسلة تقليدية من “الابتعاد عن المخاطر”. عندما تبدأ السندات اليابانية في تقديم عوائد أعلى، تصبح فجأة أكثر جاذبية من الرهانات المليئة بالمخاطر على الأصول الرقمية في الأسواق الآسيوية.

ثم هناك سلسلة أخرى: المراكز المفرطة الرافعة في سوق المشتقات المشفرة التي تحول الثيران إلى بائعين مجبرين. فقط في الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهد سوق العملات المشفرة ما يقرب من $1 مليار في التصفية—90% منها كانت مراكز طويلة ( أي، المتداولون الذين يراهنون على الارتفاع، على الرغم من أنهم كانوا مخطئين بشكل مؤلم في هذه الحالة ).

ليس من المستغرب أن يكون مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات الرقمية عند 20 نقطة فقط - وهو الأكثر خوفًا شهدته السوق منذ أوائل أبريل.

بيتكوين (BTC) السعر: الثيران تفقد السيطرة على الدعم الرئيسي

افتتحت بيتكوين اليوم بحوالي 90,369 دولار، ووصلت إلى قمة يومية بلغت خمسين دولارًا أعلى، ثم تراجعت إلى أدنى مستوى عند 83,814 دولار قبل أن تستقر حول 84,913 دولار—خسارة يومية قاسية بنسبة 6% تليها انخفاض كبير بعد دخولها منطقة الموت.

يمثل السعر الحالي لبيتكوين دعمًا متوسط ​​الأجل يحتاج BTC إلى احترامه من أجل مصلحة الثيران. بناءً على مستويات حجم التداول التاريخية، إذا تم كسر هذا الدعم، فقد تنخفض الأسعار إلى حوالي 70,000 دولار— السعر الذي حدثت فيه معظم عمليات التجميع قبل هذا الدعم الحالي. بيتكوين (BTC) تاريخ السعر. الصورة: Tradingview

الصورة الفنية ليست جميلة، ومتوسطات الحركة الأسية، أو EMAs، تفسر السبب.

تساعد المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) المتداولين في تحديد اتجاه الاتجاه من خلال تنعيم حركة الأسعار - عندما يعبر متوسط السعر الأسرع لمدة 50 يومًا تحت متوسط السعر الأبطأ لمدة 200 يوم، فإنه عادة ما يشير إلى زخم هبوطي على المدى المتوسط. في الوقت الحالي، متوسط الحركة الأسي لبتكوين لمدة 50 يومًا أقل من متوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم، مما يشير إلى إشارة بيع قصيرة. وبتكوين حاليًا يتداول بعيدًا عن كلا المتوسطين، مما يدل على أن البائعين في السيطرة.

مؤشر الاتجاه المتوسط، أو ADX، يقرأ 40، مما يشير إلى أن هناك اتجاه قوي قائم. يقيس ADX قوة الاتجاه بغض النظر عن الاتجاه على مقياس من 0 إلى 100. القراءات فوق 25 تؤكد أن هناك اتجاه حقيقي جاري، و40+ تشير إلى زخم قوي. المشكلة؟ ذلك الزخم يشير حاليًا إلى الأسفل.

مؤشر ضغط الزخم يُظهر أن البيتكوين حاليًا في اتجاه هابط مع عدم وجود فرص فورية للارتداد الصعودي.

بالنظر إلى مستويات تصحيح فيبوناتشي على الرسم البياني، فإن البيتكوين يتداول حاليًا حول منطقة 83,784 دولار (المحددة على الجانب الأيمن من الرسم البياني أعلاه ). تقع مستويات الدعم التالية عند 70,684 دولار، 57,583 دولار، و38,932 دولار إذا استمر شتاء العملات الرقمية طوال عام 2026. تُظهر قراءات المتوسط المتحرك الأسي على الرسم البياني أن البيتكوين يحتاج إلى استعادة المستوى $90K فقط لتحقيق الاستقرار على المدى القصير.

على Myriad، وهو سوق توقعات تم بناؤه بواسطة الشركة الأم Decrypt Dastan، تذبذبت مشاعر السوق ذهابًا وإيابًا على مدار اليوم الماضي. في الوقت الحالي، يضع متداولو Myriad احتمالات بنسبة 46% لانخفاض Bitcoin إلى $69K قبل أن يصل مرة أخرى إلى $100K . في وقت سابق من اليوم، ارتفعت تلك الاحتمالات إلى 52%، لكن الاتجاه واضح: فقد كان المتداولون بالأمس يضعون احتمالات بنسبة 72% على حدوث ارتداد.

إيثيريوم (ETH) السعر: إشارات هبوطية أكثر

تعرض الإيثيريوم لضربة أقوى من البيتكوين اليوم. افتتح ETH عند 2,991.7 دولار، وارتفع قليلاً بمقدار $6 ثم انهار إلى أدنى مستوى له عند 2,716.4 دولار. أكبر عملة بديلة في العالم تتداول حالياً بحوالي 2,733.2 دولار—خسارة يومية بنسبة 8.65%. إيثيريوم (ETH) تاريخ سعر. صورة: Tradingview

تعكس المؤشرات الفنية إعداد البيتكوين الهبوطي ولكن مع قراءات أكثر قلقًا. يقع المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي على المدى القصير. يتم تداول الإيثريوم بشكل ملحوظ دون كلي المتوسطين المتحركين، مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقل لا يزال هبوطيًا.

تقرأ قيمة ADX لإيثريوم 43—أقوى حتى من 40 بيتكوين—مما يدل على وجود زخم هبوطي قوي. عندما يرتفع ADX فوق 40، فإنه يشير إلى المتداولين بأن الاتجاه الحالي ( في هذه الحالة، هبوطي) لديه قناعة قوية وراءه. يُظهر مؤشر الزخم Squeeze قوة هبوطية في وضع النطاق، مماثلة لبيتكوين، مما يعني أنه قد يكون هناك صراع في الأسعار بينما تصل إيثريوم إلى دعم رئيسي.

يعتبر المتداولون في سوق التنبؤات على Myriad أكثر تشاؤماً بشأن Ethereum من Bitcoin. يقوم المتداولون حالياً بتحديد الاحتمالات بنسبة مذهلة تبلغ 75% بأن ETH سيواصل الهبوط إلى 2.5 ألف دولار.

كل من مخططات البيتكوين والإيثيريوم تصرخ بالحذر، ولكن حتى في ظل هذا الأداء القاسي، يبدو أن متداولي أسواق التوقعات إما لا يعتقدون أن شتاء العملات المشفرة هذا سيدوم، أو لا يعتقدون أنه سيكون شديدًا بشكل خاص.

في Myriad، يتساءل السوق عما إذا كان “شتاء العملات المشفرة قادمًا” حيث يراهن 87% من الأموال على “لا”، بناءً على المعايير.